¿Hasta dónde puede llegar la acción de Nvidia (NVDA)? El precio objetivo más alto de Wall Street apunta a una ganancia de tres dígitos

Nvidia (NASDAQ:NVDA) ha concluido su evento GTC, y aunque ya se ha dicho mucho, una conclusión destaca: la proyección del CEO Jensen Huang de que la compañía podría generar más de 1 billón de dólares en ingresos de centros de datos para 2027.

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Dado que la cifra es “propensa a confusión,” el analista de Melius Research, Ben Reitzes, señala que la estimación de más de 1 billón de dólares refleja solo los sistemas Blackwell y Rubin para CY25 a CY27. Excluye varios elementos más recientes discutidos en GTC, incluyendo Groq, STX, gran parte del segmento de redes, e incluso la solución de prellenado Rubin CPX para inferencia. Teniendo en cuenta eso, junto con la probabilidad de que Nvidia asegure “muchos más pedidos” en CY26 para entregarlos en CY27, el “más” en esa estimación de más de 1 billón de dólares es un “GRAN más – no un poco más.”

Reitzes estima que unos 165 mil millones de dólares deberían restarse de la cifra de 1 billón para determinar lo que queda en los próximos ocho trimestres, o dos años fiscales, dejando aproximadamente 835 mil millones. Esto se compara con la estimación consensuada de unos 770 mil millones para los ingresos de centros de datos. Puede haber una variación de unos 10 mil millones debido a diferencias entre informes fiscales y del calendario, pero esa es la idea general. Esto implica un potencial de aumento de unos 65 mil millones en los próximos ocho trimestres, incluso antes de considerar contribuciones adicionales de Groq, CPX, STX, redes y pedidos incrementales.

Por lo tanto, asumir más de 100 mil millones de dólares de potencial de aumento en los próximos ocho trimestres “no es irrazonable.” Con una tasa de conversión del 74%, estos ingresos adicionales podrían traducirse en aproximadamente 1.00 dólar en EPS anual para FY27 (CY26) y 1.50 dólares para FY28 (CY27), asumiendo que se realicen 40 mil millones en este año y 60 mil millones el siguiente. Eso representaría aproximadamente un 10–15% de aumento en comparación con las estimaciones actuales del mercado.

El analista también destaca varias otras conclusiones clave del evento. Primero, Nvidia ahora es “muy fuerte” en inferencia, con el nuevo rack Groq que añade potencial adicional tanto en ingresos como en volúmenes de pedidos, respaldado por un rendimiento “difícil de resistir.” Además, NemoClaw, una plataforma de agentes de IA que permite la ejecución autónoma de tareas, se espera que acelere la adopción de IA basada en agentes en las empresas, impulsando un aumento en la demanda de inferencia que beneficiará a los servidores y almacenamiento en las instalaciones, mientras interrumpe los modelos SaaS tradicionales. Finalmente, Nvidia se posiciona cada vez más como el principal proveedor de infraestructura de extremo a extremo, respaldado por su pila de software integrada. Esto sugiere que el ciclo actual de CapEx aún tiene impulso, especialmente a medida que los tokens se traducen cada vez más en ingresos, con Reitzes sugiriendo que los tokens representan 60 billones de dólares en trabajo.

En resumen, Reitzes asigna a las acciones de NVDA una calificación de Compra junto con un precio objetivo de 380 dólares, el más alto del mercado. Esto sugiere que las acciones podrían subir un 120% en los próximos meses. (Para ver el historial de Reitzes, haz clic aquí)

El resto del mercado también respalda esta visión. Nvidia mantiene un consenso de Compra Fuerte, respaldado por 41 recomendaciones de Compra frente a solo 1 de Mantener. Incluso el objetivo promedio más moderado de 274,03 dólares apunta a una ganancia sólida de aproximadamente el 59% en los próximos 12 meses. (Ver Pronóstico de acciones de Nvidia)

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del analista destacado. El contenido está destinado solo para fines informativos. Es muy importante realizar tu propio análisis antes de realizar cualquier inversión.

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