Noticias sobre la guerra en Irán inundan el mercado; los operadores utilizan herramientas de IA para aclarar sus estrategias de inversión

Tema: Los shocks externos no alteran la base estable del mercado; la tendencia a medio y largo plazo de los activos chinos se mantiene sólida

Durante los primeros días del estallido de la guerra en Irán, Maxence Visseau, fundador de la firma de inversión Arkevium, estuvo intentando interpretar qué significaba este conflicto para los mercados, colocando la inteligencia artificial (IA) en el centro de su proceso de inversión.

Los modelos de lenguaje a gran escala ayudaron a Visseau a reducir en aproximadamente un 80% el tiempo dedicado a la investigación. Utilizó Claude de Anthropic para realizar pruebas de estrés en múltiples escenarios, comparar precedentes históricos y analizar las posibles cadenas de reacción en diferentes clases de activos.

“Casi no dormí durante 48 horas seguidas, mientras seguía la interceptación de misiles en los Emiratos Árabes Unidos y simulaba diferentes escenarios para prepararme para la apertura del mercado”, comentó Visseau, quien reside en Dubái y se enfoca en estrategias macroeconómicas. “En momentos como estos, la IA se vuelve indispensable.”

Visseau afirmó que, aunque la IA no puede reemplazar completamente el juicio humano, su capacidad para ahorrar tiempo resulta cada vez más importante para gestionar mercados con alta volatilidad. La guerra en Irán perturbó el suministro de energía y causó al menos 4000 muertes. Entrevistas con inversores y estrategas globales muestran que este conflicto ha impulsado un mayor uso de herramientas de IA en los flujos de trabajo, aunque algunos también señalaron sus limitaciones, como instrucciones poco claras y resultados imprecisos.

“Estamos siendo testigos de la historia — esta es la primera gran crisis en la que se usa IA en combate y también la primera en la que los operadores dependen de ella para simular escenarios bélicos de manera sin precedentes”, afirmó Nick Twidale, analista jefe de AT Global Markets con 25 años de experiencia en trading.

Una de las ventajas del uso de herramientas de IA como ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google y DeepSeek de China, es la mejora significativa en la gestión del tiempo.

Jian Shi Cortesi, gestora de fondos en GAM Investment Management en Zúrich, dijo que antes quizás se necesitaba media hora para leer diversas fuentes de noticias y entender las últimas novedades, pero ahora solo toma unos segundos obtener la información principal sobre los avances en la guerra. Recopilar datos sobre una empresa específica también se puede hacer en un día o menos, en comparación con los varios días que solía tomar antes.

“Antes era como cavar con una pala, ahora usamos estas excavadoras gigantes”, explicó Cortesi. “La velocidad puede haber aumentado cinco veces.”

Otra ventaja es que la IA puede analizar casi instantáneamente datos históricos, proporcionando perspectivas y contexto para escenarios futuros, especialmente en mercados muy volátiles. El precio del petróleo Brent subió un 11% el jueves, superando los 119 dólares por barril, para luego estabilizarse alrededor de los 109 dólares, ante temores de que instalaciones energéticas clave en Oriente Medio puedan ser atacadas en represalias.

Búsqueda profunda

Anna Wu, estratega de activos múltiples en Van Eck Associates en Sídney, utilizó ChatGPT y Claude para retroceder en la historia de los últimos 100 años, rastreando cada aumento en los precios del petróleo provocado por guerras y identificando qué clases de activos tuvieron mejor desempeño en cada episodio. Para hacer sus respuestas más útiles, también solicitó que la IA cruzara estos resultados con datos como la mediana de inflación y la tasa de crecimiento económico global.

Wu afirmó que esto realmente mejoró la eficiencia, ya que muchas tareas de análisis histórico ahora ahorran mucho tiempo, en comparación con las búsquedas en Google que solía hacer antes.

Para Gustavo Pessoa, las herramientas de IA pueden proporcionar información que antes era difícil de obtener en tiempo real, como ahora, cuando calcular el impacto del cierre del estrecho de Ormuz se vuelve cada vez más importante para las inversiones.

“Las usamos para todo — desde entender los tipos de barcos hasta analizar la elasticidad de la demanda de petróleo y estimar cuántos barriles se necesitan para mantener el flujo”, dijo Pessoa, socio fundador de Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda, con sede en São Paulo.

La IA no es perfecta y no puede reemplazar la experiencia y el juicio humanos. Esta tecnología ha cometido errores en muchos ámbitos, como en el desarrollo de juegos y en la generación de contenidos periodísticos. Un decisor del Banco de Inglaterra advirtió que el uso de IA en el trading podría intensificar los shocks del mercado y los efectos de manada.

Visseau de Arkevium señaló que es necesario verificar continuamente la precisión de las respuestas.

“Es un proceso iterativo — cuestiono los resultados, perfecciono las hipótesis y añado nuevos datos”, afirmó.