Acciones del S&P 500 Lideran Cinco Estrategias de IA Cerca de Puntos de Compra

Las principales acciones del S&P 500 Texas Pacific Land (TPL), el mayor propietario privado de tierras del estado, y el fabricante de unidades de almacenamiento en disco duro Seagate Technology (STX) lideran la lista de vigilancia de este fin de semana con cinco acciones cerca de puntos de compra. El fabricante de equipos de semiconductores Nova (NVMI), el proveedor de componentes de energía nuclear BWX Technologies (BWXT) y el fabricante de equipos de energía eléctrica Powell Industries (POWL) completan la lista.

Las cinco acciones encajan en la categoría de “jugar a la pala y la azada” en el crecimiento de la IA y la demanda energética relacionada. Sin embargo, esa denominación solo se ha aplicado recientemente a TPL, que ha explotado hasta convertirse en la segunda acción del S&P 500 este año, detrás de Sandisk (SNDK), con un retorno del 81% en lo que va de año. Seagate, que está entre cuatro acciones de almacenamiento en las 12 principales del S&P 500, ocupa el puesto 11 con un retorno del 49%.

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Todos los stocks tienen una excelente calificación compuesta IBD entre 96 y 98, de un máximo de 99, según IBD Stock Checkup. La calificación única combina factores fundamentales y técnicos.

Nova forma parte de la lista insignia IBD 50 de las principales acciones de crecimiento. Consulta aquí las nuevas incorporaciones a las listas de acciones de IBD.

Dificultades del S&P 500

El S&P 500 cayó un 1,5% el viernes, extendiendo su racha de pérdidas a tres sesiones y cuatro semanas consecutivas. El índice atravesó su media móvil de 200 días hasta alcanzar un mínimo de seis meses.

El camino por delante depende en gran medida del conflicto en Irán y su impacto en los precios energéticos globales, con muchos riesgos al alza y a la baja, pero poca claridad. El aumento de los rendimientos del Tesoro en medio del incremento de los precios del gas y otras secuelas de la guerra sugiere posibilidades de estanflación.

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Se recomienda precaución. Asegúrate de leer la columna La Gran Imagen de IBD después de cada día de negociación para conocer la tendencia actual del mercado y qué significa para tus decisiones de inversión.

IBD aconsejó a los suscriptores el 13 de marzo por la tarde reducir la exposición al 0%-20% desde el rango previo del 20%-40%. Sin embargo, esto puede cambiar en cualquier momento.

Es importante mantenerse activo. Muchas veces, las grandes ganadoras de una nueva tendencia alcista despegan cuando se consolida un nuevo rally en el mercado.

Texas Pacific Land

Texas Pacific Land, que posee aproximadamente 880,000 acres en la Cuenca del Permian en Texas Occidental, fue destacado como la Acción del Día de IBD el miércoles. La compañía arrienda tierras a empresas petroleras y de gas, generalmente a cambio de regalías sobre sus ventas. TPL también proporciona servicios de agua a las empresas arrendatarias, que representaron alrededor del 36% de los ingresos en 2025.

En una nota del 1 de diciembre, KeyBanc inició cobertura sobre TPL, diciendo que estaba emergiendo de una “racha de varias décadas como una entidad pública tranquila” y comenzaría a aprovechar sus oportunidades en generación de energía y centros de datos, según el sitio de noticias de inversión The Fly. Dos semanas después, Texas Pacific anunció su primer acuerdo de tierras para centros de datos con Bolt Data & Energy, además de realizar una inversión de 50 millones de dólares en la startup.

Se espera que más acuerdos sigan este año, dijo Texas Pacific en su llamada de resultados de febrero. Los altos precios de la energía son otro posible factor positivo.

TPL cayó un 2,5% a 519,41 el viernes, terminando la semana con una caída del 2,2%. Tras superar un punto de compra de 349,63 desde una base en taza el 6 de febrero con una ganancia del 6%, Texas Pacific se disparó, subiendo un 50,50% en el mes.

Desde que alcanzó un máximo intradía de 547,20 el 23 de febrero, TPL ha formado un patrón de tres semanas ajustadas, con cambios semanales no mayores al 1,5%, según MarketSurge. La cima de 547,20 de ese patrón es un nuevo punto de compra. TPL ha estado en una consolidación larga desde noviembre de 2024. Desde esa perspectiva, la última formación ajustada parece una asa en el extremo de una base masiva.

Seagate Technology

Seagate y Western Digital (WD) juntos han capturado el 87% del mercado de unidades de disco duro, según Evercore ISI. Aproximadamente el 80% de los datos en entornos en la nube se almacenan en discos duros, que son más baratos que la memoria flash y requieren menos energía.

“La IA ha sido el centro de discusión con nuestros clientes en cuanto a su necesidad de aumentar el almacenamiento”, dijo el director financiero Gianluca Romano en una conferencia tecnológica de Morgan Stanley el 3 de marzo. “En los últimos cuartos, la IA en video ha sido la razón de ese aumento adicional en la demanda”, afirmó Romano, según una transcripción de FactSet.

Seagate planeaba comenzar a enviar unidades de 40 terabytes este trimestre, en lugar de 30 terabytes, para satisfacer esa demanda.

Las acciones de STX cayeron un 5,4% a 411,23 el viernes, pero aún así subieron un 7,2% en la semana. Un gráfico semanal de MarketSurge muestra que Seagate tiene un punto de compra de 459,84 desde una base en taza de seis semanas. Superar el máximo del viernes de 439,73 podría ofrecer una oportunidad de entrada temprana en una ruptura por encima de la línea de tendencia descendente desde su máximo del 12 de febrero.

Nova

Nova fabrica soluciones avanzadas de metrología y control de procesos utilizados en la fabricación de semiconductores. En la llamada de resultados del 12 de febrero, el CEO Gabriel Waisman señaló que sus principales clientes de fabricación de chips, que incluyen a Taiwan Semiconductor (TSM), Intel (INTC), Samsung y Rapidus, ya han anunciado mayores inversiones de capital, contribuyendo a un panorama positivo.

Waisman habló del segmento emergente de fotónica de silicio, impulsado por la IA. La tecnología utiliza fotones de luz en lugar de electrones, permitiendo “transmisión de datos ultrarrápida con bajo consumo de energía”, dijo. Requiere mediciones de alta precisión de estructuras ópticas, abriendo nuevas oportunidades para Nova, afirmó. “Esperamos que el impulso positivo impulse nuestro rendimiento en los próximos trimestres.”

NVMI cayó un 1,4% a 465,30 en una reversión bajista, pero aún así subió un 8,6% en la semana. NVMI tiene un punto de compra de 507,27 desde una consolidación de ocho semanas. Superar el máximo del viernes de 494,10 podría ofrecer una entrada temprana.

El gráfico MarketSurge de Nova tiene un punto azul, que destaca que la línea de fuerza relativa de NVMI está alcanzando un nuevo máximo. Esto suele ser una señal alcista cuando se acerca a una ruptura. La línea RS es la línea azul en los gráficos de IBD que sigue el rendimiento de una acción en comparación con el S&P 500.

BWX Technologies

BWX Technologies, principal proveedor de reactores nucleares para la Marina de EE. UU., se considera un ganador del aumento de la demanda energética impulsada por IA, en parte porque está en posición de beneficiarse de la expansión tanto de la tecnología nuclear heredada como de la más moderna. El 12 de marzo, el analista Marc Bianchi de TD Securities destacó el servicio “independiente de la tecnología” de BWXT en el inicio de cobertura con una calificación de compra y un precio objetivo de 230.

Bianchi afirmó que varias oportunidades de crecimiento podrían generar 10 mil millones de dólares en oportunidades para BWX. En el cuarto trimestre, las nuevas reservas de negocios de energía comercial duplicaron los ingresos, según una nota de BTIG tras el informe del 23 de febrero.

Las ganancias por acción crecieron un 17%, mientras que los ingresos aumentaron un 19%, muy por encima de las estimaciones. El crecimiento fue impulsado por componentes nucleares, combustible y ventas médicas. Sin embargo, los ingresos pueden ser irregulares, y la compañía indicó que el primer trimestre será relativamente débil, con el 55% del EBITDA anual generado en la segunda mitad del año.

BTIG elevó su precio objetivo a 235 desde 225, manteniendo la calificación de compra, tras el informe de resultados. La firma destacó que las nuevas reservas de negocios de energía nuclear comercial duplicaron con creces los ingresos del cuarto trimestre.

Las acciones de BWXT tienen una consolidación de siete semanas con un punto de compra de 220,57, justo al lado de una base en taza. Las acciones cayeron un 4,9% el viernes a 199,75, por debajo de su línea de 50 días. Sin embargo, subieron un 2,9% en la semana. Superar el máximo de la semana pasada de 212,87 ofrecería una entrada temprana.

Powell Industries

Powell Industries, destacada como la Acción del Día de IBD el viernes, proporciona equipos eléctricos especializados y servicios para la industria del petróleo y gas, que representa aproximadamente la mitad de sus ingresos. Atender a utilities y desarrollos comerciales, incluidos centros de datos con IA, ha impulsado su negocio y sus acciones.

La cartera de pedidos de Powell creció hasta aproximadamente 1,6 mil millones de dólares en el último trimestre, con centros de datos representando entre el 12% y el 15% del total, dijo el director financiero Michael Metcalf en una conferencia el miércoles. La compañía añadió 100 millones de dólares en trabajos para centros de datos a su cartera de pedidos el trimestre pasado.

La cartera de pedidos de servicios públicos eléctricos de Powell aumentó un 30%. Los nuevos pedidos totales sumaron 439 millones de dólares, o 1,7 veces las ventas, su mayor ratio de pedido a facturación desde el trimestre de junio de 2023.

POWL cayó un 1,8% a 516 el viernes, pero subió un 2,6% en la semana. Las acciones repuntaron tras probar la media móvil de 50 días el jueves. Superar el máximo de la semana pasada de 537,12 rompería la línea de tendencia desde el pico del 12 de febrero y ofrecería una entrada temprana.

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