Las acciones de equipos fotovoltaicos se disparan, ETF líderes de energía fotovoltaica y ETF fotovoltaico suben más del 5%

Las acciones de equipos fotovoltaicos en el mercado A han ampliado aún más su ganancia en la tarde, entre ellas, Jinneng Technology sube más del 18%, Haiyou New Materials más del 14%, Autoway más del 11%, Sunshine Power y Orient Sun más del 9%, Jingsheng Electric más del 8%, Foster, Jincheng Co., Trina Solar, CITIC Bo más del 7%, Longi Green Energy, TCL Zhonghuan, JA Solar más del 5%.

Los ETFs líderes en fotovoltaica, GF, y Guotai, suben más del 5%; los ETFs de fotovoltaica de Bosera, E Fund, China Merchants, fondos de ETFs de fotovoltaica, Yinhua, Huaxia, Huatai Bairui, Fuguo, Harvest, Huaxia, Penghua, Huitianfu, Puyin, suben más del 4%.

El ETF líder en fotovoltaica GF sigue el índice CSI 30 de líderes en fotovoltaica, y el ETF de fotovoltaica sigue el índice de la industria fotovoltaica del CSI.

Ambos índices pertenecen al sector fotovoltaico, pero tienen diferentes lógicas de selección de acciones y estilos de cartera.

El índice CSI 30 de líderes en fotovoltaica selecciona 30 empresas de gran tamaño y con buenos beneficios, evaluadas por ingresos, margen bruto y ROE, con un límite de peso individual del 15%, concentrándose en las principales empresas líderes, con mayor peso en equipos fotovoltaicos segmentados, y una alta concentración de cartera, lo que aumenta la elasticidad del mercado.

El índice CSI de la industria fotovoltaica cubre hasta 50 empresas representativas de toda la cadena industrial, ordenadas por capitalización de mercado, con un límite de peso individual del 10%, incluyendo toda la cadena desde silicio, módulos, inversores, etc., con una cartera más dispersa y cobertura más amplia.

El índice CSI 30 de líderes en fotovoltaica se centra en estrategias de liderazgo, mientras que el índice de la industria fotovoltaica se enfoca en la distribución en toda la cadena industrial.

En noticias, hay rumores de que Tesla está comprando en China equipos fotovoltaicos a gran escala, involucrando varias empresas cotizadas. Esta mañana, una empresa fotovoltaica confirmó la noticia y reveló que el contrato es de escala en gigavatios.

Fuentes informan que anteriormente el equipo de SpaceX de Elon Musk compró equipos a un fabricante líder de células heterojunction en China, con envío previsto para la primera semana de mayo. La exportación de productos semiconductores requiere aprobación de los departamentos correspondientes, y aún está en proceso. Se dice que los pedidos de Tesla se dividen en SpaceX (cadena S) y Tesla (cadena T), con aplicaciones en el espacio y en tierra, respectivamente. Además, se informa que los pedidos en la cadena T aún están en negociación con varios fabricantes TOPCon.

Según InfoLink, la producción total de módulos en marzo de 2026 mostrará un aumento significativo, alcanzando 44-45 GW, un incremento mensual del 28-29%. La producción nacional aumentará a 32-33 GW; la producción en el extranjero aumentará a 11-12 GW, con diferentes desempeños en mercados internacionales: en India, la producción se mantiene en 5-6 GW; en el sudeste asiático, riesgos arancelarios han llevado a algunos fabricantes a cerrar, reduciendo la tasa de operación. La producción en EE. UU. se mantiene estable, con una producción mensual de aproximadamente 2-3 GW.

Aijian Securities señala que el entorno internacional en el sector energético es complejo y severo, con conflictos geopolíticos en aumento, y que las energías renovables como la fotovoltaica pueden ser una nueva vía para garantizar la seguridad energética nacional. La eliminación de la devolución del IVA en exportaciones de algunos productos, incluida la fotovoltaica, comenzará en abril de 2026, lo que podría impulsar la demanda de exportación a corto plazo y, a largo plazo, facilitar la eliminación de capacidad obsoleta y optimizar la estructura de producción. La producción en todos los segmentos de la fotovoltaica aumentará en marzo de 2026, recomendando prestar atención a las acciones relacionadas con almacenamiento de energía y fotovoltaica.

Xingye Securities opina que la energía fotovoltaica y de almacenamiento está en un momento clave de catalización, y que el desarrollo de alta calidad en este sector es prometedor. “Por primera vez, la energía futura fue incluida en el informe de trabajo del gobierno, reflejando una estrategia de planificación energética a largo plazo. En el sector fotovoltaico, la integración de la capacidad de silicio y la volatilidad del precio de la plata aceleran la eliminación de capacidad ineficiente; la colaboración en cálculo y electricidad respalda la demanda fotovoltaica, y la implementación de escenarios de cálculo en el espacio abrirá oportunidades de crecimiento a largo plazo. En almacenamiento, como componente central del sistema energético futuro, es clave para la operación estable en centros de datos AI a gran escala; el borrador de la ley EEG 2027 en Alemania está transformando el ecosistema de fotovoltaica residencial, con una explosión doble en la penetración de almacenamiento residencial y renovaciones de inventario; bajo la resonancia de políticas, demanda y economía, se espera que la industria de almacenamiento mantenga un alto nivel de prosperidad en 2026. Se recomienda invertir activamente en fotovoltaica espacial, metales preciosos y almacenamiento, aprovechando las oportunidades de innovación tecnológica y aumento de demanda.”