[Red envelope] Publicación de contenido valioso número dieciséis, sobre la idoneidad de mantener posiciones en espera y los diferentes modelos de trading

Dale un like, y la carne no dejará de crecer; ¡Anímate a preguntar y tus ganancias serán espectaculares! Hola a todos, soy el Capitán de las acciones, Qing.[Taoguba]
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I. Introducción
Tras haber pasado esta semana de mercado, creo que la mayoría no se sienten muy bien; el índice ha abierto una tendencia bajista, cayendo en cuatro de los cinco días, y los niveles clave de soporte técnico han sido completamente quebrados. En este entorno, muchos modos de operar ya no son efectivos. La semana pasada compartí un post con información valiosa sobre sistemas de trading cuantitativo, que era válido para esa semana, pero esta semana he notado que ya no funciona bien.

Primero, las acciones en la fórmula del Dragón de la Subasta, que la semana pasada casi siempre se bloqueaban en la subida, ahora se desploman en la subida, un cambio que sorprende mucho. Independientemente de la causa, esa fórmula ya no tiene efecto de ganancia, por lo que hay que dejarla de lado por ahora.

Luego, el sistema de tendencia actualizado, que inicialmente aún mostraba cierta efectividad, esta semana no ha generado ganancias. Antes recomendaba seguir tendencias cuando el índice estaba estable y las subidas en serie no funcionaban, pero con el mercado cayendo sin parar, las acciones de tendencia no pueden avanzar con fluidez. En estas condiciones, lo mejor es abandonar el sistema de tendencia y esperar a que vuelva a ser rentable, ya que cada modo de operación tiene su entorno adecuado y no puede usarse siempre.

Al revisar mis operaciones de esta semana, solo compré acciones el lunes y el viernes; en el resto del tiempo, estuve en posición de espera. Descubrí que los modos de trading anteriores ya no sirven y no generan ganancias, así que opté por mantenerme en efectivo. Esto me ayudó a evitar muchas trampas. Cuando el mercado está mal y los sistemas dejan de ser efectivos, lo mejor es detenerse, no seguir operando a ciegas. Ningún trader exitoso en bolsa opera todos los días, incluso los mejores fondos de inversión solo tienen uno o dos modos de trading. Sin un mercado favorable, no operan, para no desgastar su capital en condiciones ineficaces.

Según los comentarios, muchos no pueden resistir y operan con posiciones muy grandes, lo que causa grandes retrocesos. Esto hace que sea muy difícil recuperarse, ya que perder un 50% requiere duplicar la inversión para volver al punto de partida. Por eso, controlar las pérdidas es lo primero en bolsa; proteger el capital es la base para pensar en el futuro. La importancia de mantener posiciones en efectivo es evidente: en mercados malos, hay que cortar pérdidas a tiempo y aprender a mantener efectivo para un mejor futuro.

II. Entorno adecuado para diferentes modos de trading
El mercado de acciones es un juego de suma cero: en teoría, cada centavo que ganas proviene de otro inversor. Por eso, la efectividad de un sistema de trading depende en gran medida de si hay suficiente dinero participando en ese modo, lo cual puedo evaluar mediante la cantidad de señales que generan mis fórmulas.

Por ejemplo, las fórmulas de primera subida y subida en serie, cuando juntas generan menos de cinco señales, indican que no hay mucho dinero en la fase de subasta, y las acciones restantes pueden seguir bajando. En ese caso, lo mejor es operar con poco riesgo o incluso no participar, porque no se puede construir un buen portafolio solo.

Para la fórmula de tendencia principal, que tiene condiciones más flexibles, se recomienda que haya más de diez señales al cierre; si hay menos, indica que hay poco dinero en tendencia y las acciones en tendencia no podrán avanzar, por lo que lo mejor es operar con poco o no hacerlo.

La fórmula del Dragón de la Subasta, tras su actualización, es bastante estricta y a menudo no genera señales, por lo que no hay requisitos de cantidad; si hay señales, se puede participar, y si no, mantenerse en efectivo. Aquí comparto la fórmula actualizada para que puedan verificarla. Es importante recordar que durante los feriados, las señales generadas son anómalas; las imágenes en el post solo sirven para verificar, no representan condiciones normales del día anterior. La fórmula de primera subida, subida en serie y Dragón de la Subasta se actualizan a diario a las 9:25, mientras que la tendencia principal se actualiza después del cierre.

Además, solo mirar las fórmulas no es suficiente; también se necesita un sistema de trading compatible. Los cuatro sistemas tienen sus propios sistemas de trading que ayudan a filtrar señales y perfeccionar los puntos de entrada y salida. Los sistemas de trading están en el post anterior, con enlaces al final del hilo. La fórmula de primera subida y subida en serie requiere una guía de subasta para operar; el Dragón de la Subasta puede operar sin guía, pero con ella mejor.

III. Uso de órdenes condicionales
Por los comentarios, muchos aún desconocen conceptos básicos como el uso de órdenes condicionales. En la era de la cuantificación, la mayoría de las acciones participan con sistemas automatizados, especialmente cuando una acción sube en serie, los sistemas detectan la señal y compran en bloque. Operar manualmente en esas condiciones ya no es práctico.

Por eso, usar órdenes condicionales, que permiten que el sistema opere automáticamente bajo ciertas condiciones, es imprescindible. Esto también es una forma de cuantificación: usar cuantificación para gestionar cuantificación. Quiero mencionar el software Tonghua, que muchos usan, porque integra muchas plataformas de brokers, permitiendo acceder a varias cuentas desde un solo lugar. Sin embargo, yo personalmente no lo uso mucho.

Una razón importante es que Tonghua es una plataforma de terceros, y al acceder a la cuenta del broker, algunas funciones exclusivas del broker se limitan. Por ejemplo, la función de órdenes condicionales en la nube, que en la app de China Galaxy Securities permite configurar órdenes automáticas sin tener que estar pendiente del mercado o mantener sesión activa. Esa función no está en Tonghua, ni la orden inteligente de Galaxy.

Un sistema de órdenes condicionales en la nube, con velocidad de activación rápida, es esencial en mercados dominados por sistemas cuantitativos, especialmente para quienes no pueden estar pendientes del mercado. Colocar una orden condicional de apertura o stop-loss puede proteger ganancias o limitar pérdidas. Aquí explico cómo configurar una orden condicional en Tonghua, usando como ejemplo la acción HuaDian LiaoNeng para el siguiente día.

Primero, busca la acción, entra en la página de órdenes, y en la esquina inferior derecha (apuntada por la flecha) hay la opción de orden condicional. En esa página, debes configurar tres condiciones: 1) precio de activación, que es el precio en el que se activa la orden; 2) precio de la orden, que es el precio al que se ejecutará la orden tras la activación.

Por ejemplo, si el límite de subida del día siguiente es 6.89, entonces el precio de activación se pone en 6.89, y el precio de la orden en ese mismo valor, o un poco por debajo para aumentar la probabilidad de ejecución, pero sin bajarlo demasiado (unos 3 céntimos por debajo sería lo máximo). También debes decidir el tamaño de la posición, según tu estrategia.

Una vez configuradas estas condiciones, puedes enviar la orden condicional. En la siguiente pantalla, debes establecer la vigencia de la orden, que recomiendo sea de un día, para evitar olvidos o compras no deseadas en días posteriores. Aquí también se nota una limitación de Tonghua: en esa pantalla hay un botón de confirmación manual, que significa que, tras el disparo, Tonghua no ejecuta automáticamente la orden, sino que solo envía una notificación y tú debes confirmar manualmente. Este retraso puede ser fatal, ya que en ese tiempo la acción puede cerrarse, y solo te quedará esperar en la fila, sin oportunidad real.

Por eso, en Tonghua, la función de confirmación manual es una gran limitación. La mayoría de los brokers tienen órdenes condicionales automáticas, que se activan y ejecutan sin intervención manual. Para saber qué brokers soportan esa función, puedes ingresar en la página de añadir cuenta, y en la selección de broker, verificar cuáles soportan órdenes condicionales en la nube. Solo con esa función podrás operar sin confirmación manual.

Tener un broker que soporte órdenes condicionales en la nube en Tonghua no significa que el broker en sí no tenga esa función en su plataforma propia. La mayoría de los brokers la tienen, pero en Tonghua muchas funciones están limitadas. Además, incluso si la función no está limitada, la velocidad de activación en Tonghua puede no ser comparable con la plataforma original del broker.

Por otro lado, además de las limitaciones en funciones de trading, la agrupación dinámica en Tonghua también tiene fallas. En Eastmoney, la agrupación dinámica se actualiza justo después del cierre de la subasta a las 9:25, que es lo normal. Pero en Tonghua, a menudo hay retrasos de varios minutos, lo cual es fatal para el trading intradía, ya que la ventana dorada es en los primeros cinco minutos tras el cierre de la subasta. La demora en Tonghua puede arruinar operaciones rápidas, por lo que uso muy poco ese software, solo para consultar tendencias y noticias.

IV. Resumen final
En el contexto actual, con un entorno externo inestable y eventos imprevistos frecuentes, el índice de Shanghai ha roto todos los soportes cercanos, abriendo completamente la tendencia bajista. En estas condiciones, ningún indicador técnico es confiable y muchos sistemas de trading ya no funcionan, perdiendo su efectividad original. La mejor estrategia en este momento es mantener efectivo, ya que muchos se apresuran a recuperar pérdidas o por la codicia, operan sin control, lo que solo agrava las pérdidas.

Mantenerse en efectivo es una disciplina; los traders exitosos saben cuándo es momento de estar en efectivo. Ellos entienden que cada sistema tiene su entorno adecuado y que, si ese entorno desaparece, seguir operando solo trae errores. Si observan a los traders en vivo, verán que los que pierden mucho son los que siguen operando con posiciones grandes en estas condiciones. Los que tienen experiencia, en cambio, ya han reducido o cerrado sus posiciones y esperan el nuevo ciclo para volver a operar con fuerza, logrando así ganancias sustanciales.

V. Recomendaciones diarias
Para quienes estén interesados en mis sistemas de trading o tengan dudas, pueden revisar los cinco posts a continuación, que contienen información muy valiosa y detallada. La mayoría de sus preguntas ya están respondidas allí. ¡Muy recomendable que los revisen! Las fórmulas de selección, los sistemas de trading y las respuestas a preguntas básicas están en esos posts.

[Post de información valiosa 15, Sistema de trading cuantitativo: la estrategia cuantitativa]

[Post de información valiosa 13, El camino hacia la maestría]

[Post de información valiosa 11, Sistema de subasta y trading (actualizado)]

[Post de información valiosa 10, Sistemas de software de trading, poco conocidos]

Post de información valiosa 8, Problemas en la subasta y en el proceso de trading

VI. Resumen final
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