Dow Jones Cae Mientras Suben los Precios del Petróleo y los Rendimientos; Trump Dice que el Final de la Guerra en Irán No es 'Aceptable'

Futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y Nasdaq. El enfoque seguirá en los precios del petróleo, los rendimientos de los bonos globales y las noticias de la guerra en Irán durante el fin de semana.

El mercado de valores cayó con fuerza la semana pasada, con todos los principales índices rompiendo por debajo de sus líneas de 200 días y alcanzando mínimos de varios meses. Los precios mundiales del petróleo siguieron subiendo en medio de la guerra en Irán, mientras que los rendimientos de los bonos se dispararon.

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El presidente Donald Trump dejó claro el viernes que no está listo para declarar misión cumplida, mientras más marines son desplegados en la zona. Los inversores también pueden estar cautelosos de mantener posiciones largas en acciones ante otro fin de semana con comentarios de Trump, noticias sobre la guerra en Irán y movimientos en los precios del petróleo.

Este es un momento para mantenerse en gran medida en efectivo, pero seguir involucrado.

Nextpower (NXT), Applied Materials (AMAT) y Ensign Group (ENSG) son tres acciones a vigilar.

Las megacapitalizadas Nvidia (NVDA) y Tesla (TSLA) rompieron por debajo de soportes a largo plazo, con esta última retrocediendo en una tendencia alcista de finales de 2025.

Futuros del Dow Jones hoy

Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100.

Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y otros no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado.

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Rally del mercado de valores

El rally del mercado comenzó con ganancias, pero terminó con fuertes pérdidas, ya que los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos siguieron subiendo, especialmente en el extranjero. Los principales índices rompieron sus medias móviles de 200 días y bajaron por debajo de los mínimos de noviembre.

Aunque las sesiones alcistas individuales y las reversas desde mínimos han ocurrido con frecuencia, los índices clave han caído ya cuatro semanas consecutivas.

El Promedio Industrial Dow Jones y el índice compuesto Nasdaq cayeron un 2.1% en la última semana de operaciones. El índice S&P 500 perdió un 1.9%. El pequeño-capitalizado Russell 2000 cedió un 1.7%, manteniéndose justo en la línea de 200 días tras probar ese nivel el viernes por la tarde.

Los rendimientos se disparan, las subidas de tasas están en juego

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 11 puntos base, hasta 4.39%, en las últimas tres sesiones, alcanzando su cierre más alto desde julio pasado. Los rendimientos en muchos otros países muestran ganancias similares o mayores.

A pesar de que la Reserva Federal indicó el miércoles que aún podría recortar tasas en 2026, los mercados ahora ven una probabilidad modesta de un aumento en las tasas. Se esperan subidas en Europa y el Reino Unido este año.

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Precios mundiales del petróleo suben ante comentarios de Trump y guerra en Irán

Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. en realidad cayeron un 0.4% a $98.32 por barril la semana pasada, aunque se recuperaron el viernes.

Los futuros del crudo Brent, referencia global, subieron un 8.8% a $112.19, aunque por debajo de los máximos semanales de más de $119, tras ataques iraníes a activos energéticos en el Golfo. Algunos precios en efectivo del crudo en Oriente Medio alcanzaron los $150 o más.

Se presume que los precios del petróleo seguirán altos y probablemente en tendencia alcista mientras el Estrecho de Hormuz permanezca en gran medida cerrado. A menos que finalicen las hostilidades, asegurar el estrecho para reanudar el tráfico de petroleros podría ser un proceso largo.

Trump dijo a MS Now el viernes que si EE. UU. detuviera los ataques ahora, Irán necesitaría “al menos 10 años para reconstruirse”, pero afirmó que eso no es “aceptable”. Mientras tanto, EE. UU. está enviando miles de marines adicionales y más buques de guerra a la región, informó The Wall Street Journal.

Esto ocurrió después de los comentarios del jueves de Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que señalaban un posible camino para terminar con las hostilidades.

Aunque EE. UU. está algo protegido debido a su alta producción interna de petróleo y gas natural, los altos precios de la energía, fertilizantes y otros insumos, junto con el aumento en los rendimientos de los bonos, generan preocupaciones sobre una estanflación global.

ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) cayó un 1.4%. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) bajó un 0.7%, siendo Nvidia su mayor participación.

El ARK Innovation ETF (ARKK) perdió un 1.6% la semana pasada y el ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 1.2%. Tesla es la posición más grande en los ETFs de ARK Invest.

El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se desplomó un 6.7% la semana pasada. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 2.8%, su décimo tercera ganancia semanal consecutiva. El Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) retrocedió un 3%. El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) bajó un 1.8%.

El Financial Select SPDR ETF (XLF) subió un 0.4%.

Mejores acciones de crecimiento para comprar y vigilar

Nvidia y Tesla caen

Nvidia dio una guía optimista de ventas de chips de IA esta semana, pero las acciones de NVDA cayeron un 4.1% a 172.93, rompiendo por debajo de la línea de 200 días por primera vez en 10 meses.

Tesla espera la aprobación de Full Self Driving en Europa pronto, pero FSD enfrenta una investigación ampliada de la NHTSA en EE. UU. y las promesas de conducción autónoma total aún no se han cumplido. Mientras tanto, los rivales chinos de vehículos eléctricos lanzan nuevos modelos y actualizaciones, mientras Tesla no tiene novedades.

Las acciones de Tesla cayeron un 5.9% a 367.96, también por debajo de su media de 200 días por primera vez en meses. En intradía el viernes, TSLA alcanzó 364.96, retrocediendo un 36% desde un punto de compra de 367.71 en septiembre pasado.

Qué hacer ahora

El mercado de valores continúa en tendencia bajista y corre el riesgo de simplemente colapsar.

Algunos sectores están funcionando bien, pero incluso ellos son propensos a grandes oscilaciones o a una venta masiva si cambian las noticias de la guerra en Irán.

Los inversores deberían estar en gran medida en efectivo, evitando nuevas compras o realizando compras piloto pequeñas. Con los índices por debajo de sus líneas de 200 días, también puede considerarse reducir algunas de las ganadoras a largo plazo, aunque muchas variables influirían en esas decisiones.

El mercado podría tener dificultades durante semanas o incluso meses si la guerra en Irán se prolonga y aumentan las escaseces energéticas. Pero en algún momento, el mercado tendrá una tendencia alcista sostenida. Si Trump anunciara el fin de las hostilidades, la reacción del mercado podría ser sorprendente.

A menudo, las grandes ganadoras despegan en los primeros días de una nueva tendencia alcista.

Por eso, es importante mantenerse involucrado y trabajar en listas de vigilancia. Buscar acciones que muestren fuerza relativa. Nextpower tiene un nuevo patrón en su base de doble fondo superficial. Applied Materials y Ensign Group han retrocedido de manera alcista tras sólidas rachas, manteniendo soportes clave.

Las acciones relacionadas con el espacio Karmen Holdings (KRMN) y la firma de construcción pesada Argan (AGX) destacan por sus ganancias en la próxima semana.

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