Acciones preferidas de Stifel en defensa y contratistas gubernamentales

Investing.com – Debido a las preocupaciones sobre DOGE y a las amplias inquietudes sobre cambios en los fundamentos del sector, las acciones del sector de servicios gubernamentales enfrentan una presión excesiva de venta. Stifel considera que las empresas de servicios de menor tamaño tienen la capacidad de estar subvaloradas, de pivotar y adaptarse a los cambios en las prioridades del gobierno de EE. UU., lo que presenta oportunidades para los inversores en los sectores de aeroespacial, defensa y servicios gubernamentales.

El análisis de Stifel se centra en aquellas empresas que tienen la capacidad de navegar en un panorama de defensa en constante evolución, desde contratistas gubernamentales tradicionales hasta nuevos participantes en el ecosistema de tecnologías de defensa emergentes.

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CACI International Inc Stifel mantiene su recomendación de compra para CACI International, argumentando que la estrategia de licitaciones en la que se enfoca la compañía ha establecido una reserva de pedidos de alta calidad, capaz de soportar un crecimiento de cifras medias en porcentaje y márgenes de beneficio más altos. La compañía señala que CACI cuenta con una estrategia de adquisiciones coherente y bien ejecutada, y que continuará realizando fusiones y adquisiciones, aumentando su exposición a nuevas áreas de tecnología de defensa. Stifel considera que la valoración premium de CACI es razonable, dado su rendimiento financiero consistentemente excelente, su creciente exposición en el sector de defensa emergente y su sólido historial de adquisiciones. La compañía enfatiza que empresas de servicios pequeñas como CACI están mejor posicionadas que sus pares más grandes para adaptarse a las prioridades cambiantes del gobierno.

Recientemente, CACI International completó la adquisición de ARKA Group L.P. por 2.600 millones de dólares. Para financiar esta operación, la compañía también emitió 500 millones de dólares en bonos preferentes adicionales.

Ondas Holdings Inc. Stifel cree que Ondas Holdings tiene potencial para convertirse en el pegamento del nuevo ecosistema de drones en EE. UU. La compañía explica que el Departamento de Defensa planea comprar drones de una manera diferente a los procesos tradicionales de adquisición, evitando proyectos de décadas de duración, lo que representa un desafío para la base industrial de defensa convencional. Ondas está creando una plataforma operativa diseñada para aprovechar sus ventajas en capital y relaciones industriales, con el objetivo de construir un ecosistema que integre a nuevos actores disruptivos y tecnologías de drones extranjeras con la manufactura estadounidense a escala. A medida que el gobierno cambie la forma en que adquiere sistemas no tripulados, esta posición podría resultar valiosa.

Ondas Holdings Inc. ha sido muy activa en adquisiciones, incluyendo la compra de INDO Earth Moving, que recientemente obtuvo un contrato militar por 140 millones de dólares. Además, Ondas ha establecido una empresa conjunta en Alemania, centrada en sistemas de defensa autónomos para drones.

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