Anuncio de Ningbo Jintian Copper Industry (Group) Co., Ltd. sobre el pago de intereses de "Jintian Convertible Bond"

Código de valores: 601609 Abreviatura: Jintian Co., Ltd. Número de anuncio: 2026-015

Código de bono: 113046 Abreviatura del bono: Jintian Convertible Bond

Ningbo Jintian Copper Industry (Group) Co., Ltd.

Aviso sobre el pago de intereses del “Jintian Convertible Bond”

La junta directiva y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido de este aviso no contiene declaraciones falsas, engañosas o omisiones importantes, y asumen la responsabilidad legal por su veracidad, precisión y integridad.

Puntos clave:

● Fecha de registro de derechos para el pago de intereses del bono convertible: 20 de marzo de 2026

● Fecha ex-dividendo: 23 de marzo de 2026

● Fecha de pago y distribución de intereses: 23 de marzo de 2026

● Monto de interés por cada 100 yuanes (incluido impuesto): 1.80 yuanes

Ningbo Jintian Copper Industry (Group) Co., Ltd. (en adelante, “la empresa”) emitió públicamente en marzo de 2021 bonos convertibles (en adelante, “Jintian Convertible Bond”) que comenzarán a pagar intereses desde el 23 de marzo de 2026 (el día originalmente programado para el pago, 22 de marzo de 2026, fue día de descanso, por lo que se pospuso al siguiente día hábil), cubriendo el período de interés desde el 22 de marzo de 2025 hasta el 21 de marzo de 2026. De acuerdo con las disposiciones del “Prospecto de emisión pública de bonos convertibles de Ningbo Jintian Copper Industry (Group) Co., Ltd.” (en adelante, el “Prospecto”), se informa lo siguiente:

1. Información básica del Jintian Convertible Bond

(1) Nombre del bono: Bono convertible de Ningbo Jintian Copper Industry (Group) Co., Ltd.

(2) Abreviatura del bono: Jintian Convertible Bond

(3) Código del bono: 113046

(4) Tipo de bono: Bono convertible en acciones A de la empresa. Este bono y las acciones A futuras derivadas de la conversión se cotizarán en la Bolsa de Valores de Shanghái.

(5) Escala de emisión: 1,500 millones de yuanes (1.500 millones de bonos, 1.5 millones de lotes)

(6) Valor nominal y precio de emisión: Cada bono tiene un valor nominal de 100 yuanes, emitido a su valor nominal.

(7) Plazo del bono: La duración del bono es de 6 años desde la fecha de emisión, es decir, desde el 22 de marzo de 2021 hasta el 21 de marzo de 2027.

(8) Tasa de interés: 0.30% en el primer año, 0.50% en el segundo, 0.80% en el tercero, 1.50% en el cuarto, 1.80% en el quinto y 2.00% en el sexto.

(9) Plazo y método de amortización y pago de intereses:

El bono se pagará anualmente, y al vencimiento se devolverá el principal no convertido y los intereses del último año.

1. Cálculo del interés anual

El interés anual corresponde a los tenedores del bono, calculado sobre el monto total nominal del bono, desde la fecha de emisión, por cada año completo. La fórmula es:

Interés anual = monto total nominal del bono × tasa de interés aplicable en ese año

2. Método de pago

(1) El bono se pagará una vez al año, comenzando desde la fecha de emisión.

(2) Fecha de pago: cada año, en la misma fecha de emisión. Si esa fecha es día festivo o día de descanso, se pospone al siguiente día hábil, sin pago adicional durante la prórroga. Cada período entre dos fechas de pago constituye un año de cálculo de intereses.

(3) Fecha de registro de derechos para el pago de intereses: un día hábil antes de la fecha de pago cada año. La empresa pagará los intereses dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de pago. Para los bonos que hayan sido convertidos o hayan solicitado la conversión antes de la fecha de registro, no se pagarán intereses a esos bonos.

Los impuestos sobre los intereses serán responsabilidad del tenedor. Después de la fecha de vencimiento del bono, la empresa devolverá el principal no convertido y los intereses del último año en un plazo de cinco días hábiles. La asignación de intereses y dividendos relacionados con el período de conversión será determinada por la junta directiva conforme a las leyes, regulaciones y las reglas de la Bolsa de Shanghái.

(10) Período de conversión:

Desde la finalización de la emisión (26 de marzo de 2021, fecha en que los fondos se acreditaron en la cuenta de la emisora) hasta la fecha de vencimiento del bono, con un período de seis meses desde la emisión hasta el primer día hábil de negociación. La conversión podrá realizarse desde el 27 de septiembre de 2021 hasta el 21 de marzo de 2027; si hay días festivos o de descanso, se pospone al siguiente día hábil. Los intereses durante el período de conversión y otros derechos serán determinados por la junta conforme a las leyes y regulaciones.

(11) Precio de conversión:

El precio inicial de conversión es de 10.95 yuanes por acción. Debido a la distribución de dividendos y planes de incentivos en acciones restrictivas en 2020 y 2021, el 23 de junio de 2021, el precio de conversión se ajustó a 10.75 yuanes por acción, según el aviso publicado en la Bolsa de Shanghái (Anuncio No. 2021-065). Posteriormente, en junio de 2022, en junio de 2023 y en junio de 2024, se realizaron ajustes similares, con precios de 10.64, 10.55 y 10.43 yuanes por acción, respectivamente, según los anuncios publicados en la Bolsa. En enero de 2025, la recompra y cancelación de 417,510 acciones restrictivas no requirió ajuste en el precio de conversión, que permaneció en 10.43 yuanes. En junio de 2025, tras otra distribución de dividendos, el precio se ajustó a 10.32 yuanes. La fecha actual de ajuste es 10.32 yuanes por acción.

(12) Calificación de crédito:

La calificación crediticia de la empresa es “AA+”; la calificación del bono “Jintian Convertible Bond” también es “AA+”; la perspectiva de calificación se mantiene en “estable”.

(13) Agencia de calificación: Shanghai New Century Credit Rating & Investment Service Co., Ltd.

(14) Garantía: Este bono convertible no cuenta con garantía.

(15) Fecha y lugar de cotización: Cotiza en la Bolsa de Shanghái desde el 12 de abril de 2021.

(16) Entidad de registro: China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., sucursal de Shanghái.

(17) Agencia de patrocinio: Orient Securities Co., Ltd.

2. Plan de pago de intereses

De acuerdo con el “Prospecto”, el pago de intereses de este bono será en el quinto año, correspondiente al período del 22 de marzo de 2025 al 21 de marzo de 2026, con una tasa de interés del 1.80% (incluido impuesto), resultando en 1.80 yuanes por bono de 100 yuanes (bruto).

3. Fechas de registro, ex-dividendo y pago de intereses

(1) Fecha de registro de derechos para el pago de intereses: 20 de marzo de 2026.

(2) Fecha ex-dividendo: 23 de marzo de 2026.

(3) Fecha de pago y distribución de intereses: 23 de marzo de 2026.

4. Beneficiarios del pago

Los beneficiarios de este pago serán todos los tenedores registrados en la Bolsa de Shanghái y en China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., sucursal de Shanghái, después del cierre del mercado el 20 de marzo de 2026.

5. Método de pago

(1) La empresa firmará un acuerdo con China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. para delegar la gestión del pago y distribución de intereses. Si la empresa no transfiere los fondos completos a la cuenta bancaria designada, China Securities Depository y Clearing Co., Ltd. podrá rescindir el acuerdo y gestionar el pago por cuenta propia, según lo anunciado por la empresa. La empresa transferirá los fondos correspondientes a la fecha de pago, dos días hábiles antes.

(2) Tras recibir los fondos, China Securities Depository y Clearing Co., Ltd. transferirá los intereses a las instituciones de pago (corredores o instituciones autorizadas), y los inversores podrán retirar los intereses en dichas instituciones.

6. Impuestos sobre los intereses para los inversores

(1) Según la Ley del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y otras regulaciones, los inversores individuales deberán pagar un impuesto del 20% sobre los intereses recibidos, por lo que de los 1.80 yuanes brutos, se retendrán 0.36 yuanes, dejando un neto de 1.44 yuanes.

(2) Las empresas residentes que posean estos bonos deberán pagar impuestos sobre los intereses, que se calcularán sobre los 1.80 yuanes brutos.

(3) Los inversores extranjeros calificados y otras entidades no residentes, según las regulaciones, estarán exentos de impuestos sobre los intereses durante el período de vigencia de las políticas de exención, desde noviembre de 2021 hasta diciembre de 2027, salvo que tengan presencia física en China relacionada con los bonos.

7. Organismos relacionados y contactos

(1) Emisor: Ningbo Jintian Copper Industry (Group) Co., Ltd.

Dirección: No. 1, Chengxi West Road, Cicheng Town, Ningbo, Zhejiang

Departamento de contacto: Oficina del Secretario del Consejo

Teléfono: 0574-83005059

(2) Agencia de patrocinio: Orient Securities Co., Ltd.

Dirección: 24º piso, Edificio 2, Oriental International Financial Plaza, No. 318 Zhongshan South Road, Shanghái

Representantes: Wang Weifeng, Shi Jian

Teléfono: 021-23153888

(3) Depositario: China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., sucursal de Shanghái

Dirección: No. 188, Yanggao South Road, Pudong, Shanghái

Teléfono: 4008-058-058

Este aviso se emite en conformidad.

Junta directiva de Ningbo Jintian Copper Industry (Group) Co., Ltd.

16 de marzo de 2026