3 Razones para Evitar HLIO y 1 Acción para Comprar en su Lugar

3 Razones para Evitar HLIO y 1 Acción para Comprar en su Lugar

Anthony Lee

Vie, 13 de febrero de 2026 a la 1:01 PM GMT+9 3 min de lectura

En este artículo:

HLIO

+2.61%

^GSPC

+0.40%

El rendimiento de Helios del 38.1% en los últimos seis meses ha superado al S&P 500 en un 30.8%, y su precio de acción ha subido a $73.67 por acción. Esto fue en parte gracias a sus sólidos resultados trimestrales, y el rendimiento puede haber hecho que los inversores se pregunten cómo abordar la situación.

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¿Por qué creemos que Helios tendrá un rendimiento inferior?

A pesar del impulso, por ahora nos mantenemos al margen. Aquí hay tres razones por las que hay mejores oportunidades que HLIO y una acción que preferiríamos poseer.

1. El negocio principal se queda atrás a medida que disminuye la demanda

Podemos entender mejor las empresas de manejo de gases y líquidos analizando sus ingresos orgánicos. Esta métrica ofrece visibilidad sobre el negocio principal de Helios porque excluye eventos únicos como fusiones, adquisiciones y desinversiones, además de las fluctuaciones en moneda extranjera, factores no fundamentales que pueden manipular el estado de resultados.

En los últimos dos años, los ingresos orgánicos de Helios promediaron una disminución del 2.8% año tras año. Este rendimiento fue decepcionante e implica que puede necesitar mejorar sus productos, precios o estrategia de mercado. También sugiere que Helios podría tener que recurrir a adquisiciones para crecer, lo cual no es ideal porque las fusiones y adquisiciones pueden ser costosas y riesgosas (las integraciones a menudo interrumpen el enfoque).

Crecimiento de ingresos orgánicos de Helios

2. El crecimiento del EPS se estanca

Seguimos el cambio a largo plazo en las ganancias por acción (EPS) porque destaca si el crecimiento de una empresa es rentable.

El EPS plano de Helios en los últimos cinco años estuvo por debajo de su crecimiento anualizado del 10.2% en ingresos. Esto nos indica que la empresa se volvió menos rentable por acción a medida que crecía.

EPS de los últimos 12 meses de Helios (No-GAAP)

3. Las nuevas inversiones no dan frutos y el ROIC disminuye

Nos gusta invertir en negocios con altos retornos, pero la tendencia en el ROIC de una empresa también puede ser un indicador temprano de la calidad futura del negocio.

Nos gusta invertir en negocios con altos retornos, pero la tendencia en el ROIC de una empresa es lo que a menudo sorprende al mercado y mueve el precio de la acción. Desafortunadamente, el ROIC de Helios ha disminuido en los últimos años. Junto con sus ya bajos retornos, estas caídas sugieren que sus oportunidades de crecimiento rentable son pocas y distantes entre sí.

ROIC de los últimos 12 meses de Helios

Juicio final

Helios no pasa nuestra prueba de calidad. Con sus acciones superando al mercado últimamente, la acción cotiza a 26 veces el P/E futuro (o $73.67 por acción). Este múltiplo nos indica que ya están descontadas muchas buenas noticias; creemos que hay mejores oportunidades en otros lugares. Recomendamos buscar una empresa aeroespacial dominante que haya perfeccionado su estrategia de fusiones y adquisiciones.

Continúa la historia  

Acciones que Nos Gustan Más que Helios

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