'Demasiado especulativo': Principal inversor no se deja persuadir por las acciones de CoreWeave

CoreWeave (NASDAQ:CRWV) irrumpió en escena hace aproximadamente un año, consolidándose entre los grandes actores de la revolución de la IA.

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La oferta pública inicial de la compañía el pasado spring atrajo mucha atención (y compradores), y ayudó a que CRWV subiera en sus primeros meses como empresa cotizada en bolsa.

Aunque el camino ha tenido algunos obstáculos, CRWV ha encontrado un buen ritmo este año. El precio de sus acciones ha subido aproximadamente un 17% en lo que va del año, a pesar de haber caído un poco en las últimas semanas.

El informe de ganancias del cuarto trimestre de 2025, a finales de febrero, fue motivo de celebración. Los ingresos trimestrales de CoreWeave de 1.600 millones de dólares aumentaron un 110% respecto al año anterior, mientras que su cartera de pedidos se disparó a 66.800 millones de dólares (un aumento secuencial de 11.200 millones y un salto de más de 50.000 millones en comparación con el año anterior).

Aunque reconoce que el ritmo de crecimiento es “impresionante,” el principal inversor Daniel Sparks no está convencido.

“A pesar de la gran demanda de computación en la nube y una actualización sólida en el cuarto trimestre a finales de febrero, todavía no estoy interesado en comprar la acción,” afirma el inversor de 5 estrellas, que se encuentra entre el 1% superior de profesionales en acciones cubiertos por TipRanks.

Sparks señala que el crecimiento de los ingresos no es el único factor en juego. Participar en el sector de infraestructura de IA es una tarea costosa, y el inversor comenta que la compañía está “quemando efectivo” para construir sus centros de datos.

Nueva herramienta de trading para toros/bélicos de CRWV

Eso ya está afectando su balance, y la compañía tuvo una pérdida neta de 452 millones de dólares en el cuarto trimestre. De cara al futuro, CoreWeave prevé gastar entre 30 y 35 mil millones de dólares en CAPEX en 2026, aproximadamente el doble de lo que gastó el año pasado.

“Eso es una cantidad asombrosa de capital para una empresa que espera generar aproximadamente 12.500 millones de dólares en ingresos este año,” añade Sparks.

En cuanto a la valoración de CRWV, el inversor argumenta que cotizar a 3.5 veces la previsión de ingresos de 2026 deja poco margen para errores. Por lo tanto, entre los altos gastos y su “fuerte carga de deuda,” Sparks decide pasar.

“Prefiero mantenerme al margen y buscar oportunidades donde el camino hacia una rentabilidad duradera sea mucho más claro,” concluye Sparks. (Para ver el historial de Daniel Sparks, haz clic aquí)

Wall Street tiende a ver a CRWV como algo más que una apuesta especulativa. Con 12 compras, 9 retenciones y 1 venta, CRWV cuenta con una calificación de consenso de Compra Moderada. Su precio objetivo promedio a 12 meses de 113,45 dólares indica ganancias del 36% en el próximo año. (Ver pronóstico de acciones de CRWV)

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del inversor destacado. El contenido está destinado solo para fines informativos. Es muy importante realizar tu propio análisis antes de realizar cualquier inversión.

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