¿Puede la acción de SGM seguir subiendo? RBC Capital dice que un repunte del 25% puede ser lo próximo

El analista de RBC Capital, Owen Birrell, mejoró la calificación de Sims Metal Management Ltd SGM +9.88% ▲ a “Rendimiento superior” el miércoles, proyectando aproximadamente un 25% de potencial alcista al elevar su objetivo de precio a 25,50 AUD desde 23,00 AUD. La mejora se basó en la actualización de ventas del FY26 de SGM, que destacó ganancias más fuertes de lo esperado impulsadas por la creciente demanda de centros de datos.

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El crecimiento de SLS impulsa la mejora en la previsión de SGM de los analistas de RBC

Sims es el principal reciclador de metales y electrónicos de Australia. El analista de RBC Capital, aunque señala que la mejora del 25% conlleva riesgos especulativos, destacó a Sims Lifecycle Services (SLS), una división responsable de reutilizar componentes electrónicos para operadores de centros de datos, como el principal impulsor de su perspectiva revisada. Se proyecta que SLS genere ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) de entre 165 y 185 millones de dólares, aproximadamente un 22% por encima del consenso.

Se espera que la división contribuya aproximadamente con el 47% del EBIT del grupo, basado en la guía de ganancias totales de la compañía de 350 a 400 millones de dólares. Birrell atribuyó el aumento de ganancias a la creciente demanda y a los precios fuertes de los chips DDR4 DRAM heredados, ampliamente utilizados en centros de datos. SLS reutiliza estos chips de memoria, lo que otorga a la división un fuerte apalancamiento operativo y potencial de crecimiento para el FY26 de la compañía.

El aumento de los precios de los metales y la memoria mejora las perspectivas de ganancias de Sims

La actualización de ventas del FY26 de Sims muestra que las perspectivas de ganancias de la compañía están respaldadas por precios más fuertes en metales no ferrosos y chips de memoria. La división de Metales de la compañía también recibió un impulso por el aumento de los precios del aluminio (Zorba) y la mejora en los precios del acero ferroso en EE. UU., aunque señaló que las condiciones más débiles en Australia y Nueva Zelanda siguen siendo un obstáculo a corto plazo debido a las elevadas exportaciones de acero chino.

A pesar de estos obstáculos, Sims señaló que el conflicto en Oriente Medio tuvo un impacto operativo limitado, afectando principalmente los costos de envío y combustible. La compañía espera un tercer trimestre fuerte y una segunda mitad significativamente mejorada en sus operaciones en Norteamérica y Sudamérica. Las acciones de SGM han subido más del 33% en los últimos 12 meses, superando actualmente la ganancia de aproximadamente el 10% del índice sectorial, según datos de TipRanks.

¿Es SGM una buena inversión?

El sentimiento de los analistas sobre SGM es mixto. Los datos de pronóstico de TipRanks muestran una calificación consensuada de “Mantener” basada en 8 revisiones recientes de analistas: 3 Comprar, 1 Mantener y 4 Vender. El objetivo de precio a 12 meses promedia actualmente 20,53 AUD. Además, Birrell es el analista más reciente en opinar, mejorando a SGM a “Comprar”, mientras que Paul Young de Goldman Sachs +0.61% ▲ asigna una calificación de “Mantener” y Joseph Michael de Morgan Stanley +1.46% ▲ mantiene una calificación de “Vender”.

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