¡La producción se dispara un 84%! El sector de almacenamiento de energía sigue ardiente, 12 acciones de concepto están siendo vigiladas por fondos

Los últimos datos muestran que la producción de baterías de almacenamiento aumentó un 84% en los primeros dos meses.

El 17 de marzo, el sector de almacenamiento mostró un rendimiento activo, con varias acciones subiendo en contra de la tendencia del mercado, incluyendo a Nabaichuan, Shuna股份, Chint Power, GCL Integration, entre otras, que alcanzaron el límite máximo, y a Yicheng Xinneng, Lixin New Energy, Helen Tech, Sanhui Electric, que subieron más del 4%.

Producción de baterías de almacenamiento en aumento significativo

El 16 de marzo, la Oficina Nacional de Estadísticas publicó los datos de la economía nacional para enero y febrero de 2026, mostrando que la producción de baterías de iones de litio creció un 42.6%, y la de carbonato de litio un 29.3%. Entre ellas, la producción de baterías de iones de litio para almacenamiento aumentó un 84%.

Un portavoz de la Oficina Nacional de Estadísticas afirmó que en los últimos años, la transición energética verde en China ha avanzado de manera constante, con resultados muy positivos. El desarrollo de energías renovables como la eólica y la solar ha impulsado la demanda de almacenamiento, llevando a un rápido crecimiento de productos relacionados.

Desde 2026, el mercado de almacenamiento ha mostrado un rendimiento especialmente destacado. Según datos de la Asociación de Industria de Baterías de Química y Física de China, en los primeros dos meses, la nueva capacidad instalada de almacenamiento en China fue de 9.51 GW/24.18 GWh, con un crecimiento interanual del 182.07% en potencia y del 472.06% en capacidad.

El mercado de licitaciones también ha estado activo. En febrero de 2026, la nueva capacidad de almacenamiento en licitaciones (incluyendo pre-licitaciones) alcanzó los 15.5 GW/53.9 GWh, con un aumento interanual del 94.1% en potencia y del 73.3% en capacidad.

La demanda de almacenamiento ha explotado recientemente, impulsada principalmente por la explosión de la capacidad de cálculo de IA que genera nuevas necesidades en escenarios emergentes, y por una ola de adquisición en el extranjero en etapas.

Por un lado, la infraestructura de cálculo de IA se ha convertido en un nuevo motor importante para el mercado de almacenamiento. La gran demanda energética de estas infraestructuras permite que el almacenamiento “suavice picos y valles”, equilibrando la carga eléctrica, reduciendo costos y proporcionando respaldo en emergencias para cargas críticas. El desarrollo a gran escala de centros de datos puede abrir un nuevo espacio de crecimiento para el mercado de almacenamiento.

Por otro lado, el efecto de adquisición rápida en exportaciones ha brindado un fuerte soporte a la demanda a corto plazo. A principios de este año, el Ministerio de Finanzas y la Administración Tributaria publicaron un aviso sobre la modificación de las políticas de devolución de impuestos para productos como la energía fotovoltaica, lo que aceleró la producción y la entrega anticipada de pedidos en el extranjero por parte de las empresas de litio. Según datos de la Alianza de Baterías, en los primeros dos meses, China exportó un total de 48 GWh de baterías de propulsión y almacenamiento, un 24.6% más que el año anterior, con las baterías de almacenamiento representando 13.5 GWh, el 28% del total.

El almacenamiento de nueva generación se incluye en las industrias emergentes clave

Este año, las políticas favorables continúan impulsando el desarrollo del almacenamiento de nueva generación. El informe de trabajo del gobierno anunció que se centrará en construir un nuevo sistema eléctrico, acelerar la construcción de redes inteligentes, desarrollar almacenamiento de nueva generación y ampliar el uso de energía verde.

En la conferencia del 6 de marzo de la 14ª Asamblea Popular Nacional, el director de la Comisión de Desarrollo y Reforma, Zheng Zhanjie, incluyó el almacenamiento de nueva generación en las “seis industrias emergentes clave”. La industria de almacenamiento de nueva generación ha adquirido un papel central en la transformación de la estrategia energética del país.

Las políticas para la industria de almacenamiento también continúan perfeccionándose. En enero, la Comisión de Desarrollo y Reforma y la Administración Nacional de Energía publicaron una notificación sobre la mejora del mecanismo de precios de capacidad en generación, proponiendo establecer un mecanismo de precios de capacidad independiente para almacenamiento en la red, permitiendo que las estaciones de almacenamiento independientes puedan recibir un precio de capacidad basado en la tarifa de capacidad de carbón local, llenando así un vacío en el mecanismo de ingresos del mercado de almacenamiento.

El “Plan de acción para la construcción a gran escala de almacenamiento de nueva generación (2025-2027)” establece un objetivo claro de que para 2027, la capacidad instalada de almacenamiento de nueva generación en todo el país supere los 180 GW, con una inversión directa de aproximadamente 250 mil millones de yuanes, proporcionando una expectativa de crecimiento clara para el mercado.

Con el apoyo de políticas, el almacenamiento de nueva generación ha experimentado un crecimiento acelerado. Según datos de la Alianza de Tecnología de la Industria de Almacenamiento de Zhongguancun, en 2025, la capacidad instalada acumulada de almacenamiento de nueva generación en China superó por primera vez los 100 GW, alcanzando los 144.7 GW, un aumento del 85% respecto al año anterior, siendo 45 veces mayor que al final del “13º Plan Quinquenal”.

12 acciones han sido objeto de investigación por parte de fondos

Según Securities Times y Data Treasure, en A-shares hay 57 acciones relacionadas con la cadena industrial de almacenamiento, con un aumento promedio del 11.76% desde principios de año. Las que más han subido son Baichuan Co., Chint Power y Shenling Environment, con incrementos del 99.44%, 73.48% y 51.15%, respectivamente.

Con el rápido desarrollo de la industria, las acciones relacionadas con el concepto de almacenamiento atraen la atención de las instituciones. Hasta ahora, 12 acciones han sido investigadas por fondos, destacando Tianci Materials, Zhongwei New Materials y Haopeng Technology, con 35, 16 y 9 fondos, respectivamente.

Tianci Materials indicó en una actividad de investigación a inversores que la puesta en marcha de la nueva capacidad de producción de litio hexafluorofosfato se basa en la demanda del mercado y los objetivos de participación de mercado, y que la capacidad adicional de 35,000 toneladas está en marcha y se espera que entre en operación en la segunda mitad de 2026.

Zhongwei New Materials afirmó que en fosfato de hierro y litio, ya cuenta con una capacidad de 200,000 toneladas; en materiales de cátodo de fosfato de hierro y litio, con una capacidad de 50,000 toneladas, y ha establecido una cadena de suministro integrada desde recursos upstream hasta producción downstream para garantizar la estabilidad y mejorar la ventaja de costos.

40 acciones de almacenamiento ya han publicado datos de rendimiento para 2025, de las cuales 24 han mostrado crecimiento interanual (incluyendo recuperación de pérdidas). Acciones como Lead Intelligent, Tianci Materials, Ruitai New Materials, Haopeng Technology, Guoxuan High-tech y Painen Technology han superado el 100% en crecimiento interanual.

Varias empresas mencionan en sus previsiones de resultados la alta prosperidad del sector de almacenamiento. Kelu Electronics señaló que, con el rápido desarrollo del sector, los proyectos de almacenamiento han aumentado significativamente, impulsando los ingresos operativos de la compañía.

Shanshan Co. indicó que su negocio de materiales de ánodo se beneficia de la fuerte demanda en los mercados de vehículos eléctricos y almacenamiento, y que la continua expansión de la capacidad integrada ha llevado a un aumento notable en las ventas interanuales.