¡La producción se dispara un 84%! La pista de almacenamiento de energía sigue candente, 12 acciones conceptuales están bajo la mira de los fondos

Los datos más recientes muestran que la producción de baterías de almacenamiento aumentó un 84% en los primeros dos meses.

El 17 de marzo, el sector de almacenamiento mostró un rendimiento activo, con varias acciones subiendo en contra de la tendencia del mercado, entre ellas Na Bai Chuan, Shun Na Shares, Chint Power, GCL Integration, que alcanzaron el límite máximo, y Yi Cheng Xin Neng, Li Xin Neng Yuan, Helen Tech, San Hui Electric, que subieron más del 4%.

Gran aumento en la producción de baterías de almacenamiento

El 16 de marzo, la Oficina Nacional de Estadísticas publicó los datos de la economía nacional para enero y febrero de 2026, mostrando que en los primeros dos meses la producción de baterías de iones de litio creció un 42.6%, la de carbonato de litio un 29.3%, y la producción de baterías de litio para almacenamiento aumentó un 84%.

Un portavoz de la Oficina Nacional de Estadísticas afirmó que en los últimos años, la transición energética verde en China ha avanzado de manera constante, con resultados muy positivos. El desarrollo de energías renovables como la eólica y la solar ha impulsado la demanda de almacenamiento, lo que ha llevado a un rápido crecimiento de productos relacionados.

Desde 2026, el mercado de almacenamiento ha mostrado un rendimiento especialmente destacado. Según datos de la Asociación de Industria de Baterías Químicas y Eléctricas de China, en los primeros dos meses, la nueva capacidad instalada de almacenamiento en China fue de 9.51 GW/24.18 GWh, con un crecimiento interanual del 182.07% en potencia y del 472.06% en capacidad.

El mercado de licitaciones también estuvo activo, en febrero de 2026, la nueva capacidad de almacenamiento en licitaciones (incluyendo pre-licitaciones) alcanzó los 15.5 GW/53.9 GWh, con un aumento interanual del 94.1% en potencia y del 73.3% en capacidad.

La reciente explosión en la demanda de almacenamiento se debe principalmente a dos factores: la demanda emergente generada por la explosión del poder de cálculo de la IA y la ola de adquisición en el mercado exterior.

Por un lado, la infraestructura de cálculo de IA se ha convertido en un nuevo motor para el mercado de almacenamiento. La gran demanda de energía de estas infraestructuras ayuda a suavizar la carga eléctrica, reducir costos y proporcionar respaldo de emergencia para cargas críticas. El desarrollo a gran escala de centros de datos puede abrir un nuevo espacio de crecimiento para el mercado de almacenamiento.

Por otro lado, el efecto de adquisición rápida en exportaciones proporciona un fuerte soporte a la demanda a corto plazo. A principios de este año, el Ministerio de Finanzas y la Administración Tributaria emitieron un aviso sobre la modificación de las políticas de devolución de impuestos para productos como la solar fotovoltaica, lo que aceleró la producción y la entrega anticipada de pedidos en el extranjero por parte de las empresas de litio. Según datos de la Alianza de Baterías, en los primeros dos meses, China exportó un total de 48 GWh de baterías de potencia y almacenamiento, un 24.6% más que el año anterior, de las cuales las baterías de almacenamiento representaron 13.5 GWh, el 28% del total.

Las nuevas tecnologías de almacenamiento se consideran una industria emergente clave

Este año, las nuevas tecnologías de almacenamiento continúan recibiendo apoyo político. El informe de trabajo del gobierno propuso “construir un sistema eléctrico de nueva generación, acelerar la construcción de redes inteligentes, desarrollar nuevas tecnologías de almacenamiento y ampliar la aplicación de energía verde.”

En la conferencia de prensa del 6 de marzo durante la cuarta sesión de la 14ª Asamblea Popular Nacional, Zheng Ganjie, director de la Comisión de Desarrollo y Reforma, afirmó que las nuevas tecnologías de almacenamiento se han incluido en las “seis industrias emergentes clave”. La industria de almacenamiento de nuevas tecnologías ocupa una posición central en la transformación de la estrategia energética del país.

Las políticas y mecanismos para la industria de almacenamiento también continúan mejorando. En enero, la Comisión de Desarrollo y Reforma y la Administración Nacional de Energía emitieron un aviso sobre la mejora del mecanismo de precios de capacidad en generación, proponiendo establecer un mecanismo independiente de precios de capacidad para almacenamiento de nueva tecnología en la red, permitiendo que las estaciones de almacenamiento independientes en la red puedan recibir un precio de capacidad basado en la tarifa de capacidad de carbón local, llenando así el vacío en el mecanismo de beneficios del mercado de almacenamiento.

El “Plan de acción para la construcción a gran escala de almacenamiento de nueva tecnología (2025-2027)” estableció un objetivo claro de que para 2027, la capacidad instalada total de almacenamiento de nueva tecnología en todo el país supere los 180 GW, con una inversión directa de aproximadamente 250 mil millones de yuanes, proporcionando una expectativa de crecimiento clara para el mercado.

Con el apoyo de políticas, el almacenamiento de nueva tecnología ha experimentado un crecimiento exponencial. Según datos de la Alianza de Tecnología de la Industria de Almacenamiento de Zhongguancun, en 2025, la capacidad instalada acumulada de almacenamiento de nueva tecnología en China superó por primera vez los 100 GW, alcanzando los 144.7 GW, un aumento del 85% respecto al año anterior, siendo 45 veces mayor que al final del “Décimo Tercer Plan Quinquenal”.

12 acciones son objeto de investigación por fondos

Según Securities Times y Data Treasure, en A-shares hay 57 acciones relacionadas con la cadena industrial de almacenamiento, con un aumento promedio del 11.76% desde principios de año. Las acciones de Bai Chuan Shares, Chint Power y Shenling Environment lideran con aumentos del 99.44%, 73.48% y 51.15%, respectivamente.

Con el rápido desarrollo de la industria, las acciones relacionadas con el concepto de almacenamiento atraen la atención de las instituciones. Hasta ahora, 12 acciones han sido investigadas por fondos, siendo Tianci Materials, Zhongwei New Materials y Haopeng Technology las que más fondos han visitado, con 35, 16 y 9 firmas, respectivamente.

Tianci Materials indicó en una actividad de investigación a inversores que la puesta en marcha de la nueva capacidad de litio de hexafluorofosfato de litio se basa en la demanda del mercado y en los objetivos de participación de mercado, y que la capacidad adicional planificada de 35,000 toneladas está en marcha y se espera que entre en producción en la segunda mitad de 2026.

Zhongwei New Materials afirmó que en el área de fosfato de hierro, ya cuenta con una capacidad de 200,000 toneladas; en materiales de cátodo de fosfato de hierro y litio, la capacidad instalada es de 50,000 toneladas, y ha desarrollado una cadena de suministro integrada desde recursos upstream hasta producción downstream para garantizar la estabilidad de la cadena y mejorar la ventaja de costos.

40 acciones de almacenamiento ya han publicado datos de rendimiento para 2025, de las cuales 24 lograron un crecimiento interanual (incluyendo recuperación de pérdidas) superior al 100%. Entre ellas, Lead Intelligent, Tianci Materials, Ruitai New Materials, Haopeng Technology, Guoxuan High-tech y Painen Technology.

Varias empresas mencionaron en sus previsiones de resultados la alta prosperidad del sector de almacenamiento. Kelu Electronic señaló que, con el rápido desarrollo del sector, los proyectos de almacenamiento han aumentado significativamente, impulsando el crecimiento de los ingresos operativos.

Shanshan Shares afirmó que su negocio de materiales de ánodo se ha beneficiado plenamente de la fuerte demanda en los mercados de vehículos eléctricos y almacenamiento, y que la continua liberación de capacidad integrada ha llevado a un aumento notable en las ventas interanuales.

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Revisión: Wang Wei