1 Magnífico Stock Industrial Baja 58% para Comprar y Mantener Para Siempre

Ha sido un par de años difíciles para United Parcel Service (UPS +0.38%), o simplemente UPS. Las acciones de la empresa de entregas han perdido más de la mitad de su valor desde su pico en 2022, debido a un conflicto con Amazon y la transformación a nivel empresarial que siguió.

Invertir en historias de recuperación puede ser complicado porque siempre existe el riesgo de que las cosas no salgan como se espera, y aunque finalmente tengas razón, comprar demasiado pronto podría significar años de decepción. Entonces, ¿por qué UPS es una acción industrial magnífica que quizás quieras comprar ahora?

Fuente de la imagen: Getty Images

La transformación de la empresa parece lista para dar resultados

Puede ser aterrador perder un cliente como Amazon, que finalmente movió la mayor parte de su logística de entregas a su propia infraestructura. Sin embargo, parece que esto será para mejor. Se informa que Amazon representaba entre el 20% y el 25% del volumen de paquetes de UPS, pero solo alrededor del 12% de sus ingresos totales.

La empresa ha estado reduciendo su negocio con Amazon y reestructurándose en el proceso. Redujo su volumen de Amazon en 1 millón de paquetes por día en 2025 y reducirá otro millón por día para mediados de 2026. UPS ha estado reduciendo su tamaño para disminuir costos y ajustarse a un volumen menor.

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NYSE: UPS

United Parcel Service

Cambio de hoy

(0.38%) $0.37

Precio actual

$97.77

Datos clave

Capitalización de mercado

$83B

Rango del día

$97.43 - $99.06

Rango de 52 semanas

$82.00 - $122.41

Volumen

4.2M

Promedio de volumen

6.3M

Margen bruto

18.53%

Rendimiento de dividendos

6.74%

Una vez que termine este proceso de ajuste, la dirección espera que los volúmenes aumenten en la segunda mitad de 2026, permitiendo que los ingresos del año completo se mantengan estables respecto al año pasado y preparando el escenario para el crecimiento. Los analistas de Wall Street anticipan que las ganancias por acción aumentarán en promedio casi un 9% anual durante los próximos tres a cinco años.

Varias razones para considerar comprar UPS justo cuando se acerca a este punto de inflexión

Para empezar, las dificultades de la empresa han hecho que las acciones sean posiblemente una ganga en su precio actual. Las acciones cotizan a menos de 14 veces su estimación de ganancias futuras, lo cual probablemente parecerá barato en retrospectiva si el negocio crece como esperan los analistas. Además, la caída de las acciones ha elevado el rendimiento por dividendos al 6.75%.

Dicho esto, UPS está pagando prácticamente todas sus ganancias en dividendos, por lo que es justo preguntarse si esto es sostenible. Si la dirección puede mantener el pago, el crecimiento de las ganancias debería aliviar la presión en los próximos años. Incluso si la empresa redujera a la mitad su dividendo, seguiría siendo más del 3% con un crecimiento de ganancias de altas cifras, lo que potencialmente impulsaría retornos totales de inversión de dos dígitos por año.

UPS simplemente necesita seguir con su estrategia de recuperación para ofrecer resultados sólidos a los accionistas desde estos niveles. Además, hay un considerable potencial de aumento si las cosas van bien, porque un mejor desempeño empresarial probablemente elevaría la valoración de las acciones, acelerando aún más los retornos ya provenientes del dividendo y el crecimiento de las ganancias.

Como una de las principales empresas de entregas y logística en una economía cada vez más digital, UPS podría ser una opción ganadora, especialmente para inversores que compran y mantienen empresas fantásticas durante el mayor tiempo posible.