Aparición masiva del lenguaje de órdenes en el fondo, perspectivas positivas a largo plazo

El mercado de hoy tenía ciertas expectativas. Aunque cerró en verde, muchos activos emblemáticos mostraron un volumen significativo de lenguaje en el mercado, lo que generalmente indica que ha llegado un momento de atención relativa. Muchos de los valores estrella ya alcanzaron un punto bajo, por lo que no es necesario ser demasiado cauteloso. En general, los valores estrella que hoy muestran una acumulación en niveles bajos tienen una alta probabilidad de tener una oportunidad de expansión rápida en el corto plazo, [Taogu Ba].

Estos activos están principalmente concentrados en la conferencia de Huawei y Nvidia de esta semana, siendo la más importante la de Nvidia, donde podría haber un cambio de proveedor. No se sabe con certeza quién será favorecido por Nvidia, pero estos activos podrían tener la oportunidad de suministrar a Nvidia, lo que impulsaría significativamente sus marcas y precios de sus acciones. Si aparece algún activo inesperado, podría haber una serie de límites diarios alcistas. No se sabe exactamente de dónde vendría ese activo, pero los que viajan a la conferencia de Nvidia en EE. UU. probablemente tengan la oportunidad de cambiar de proveedor. Por ejemplo, si $Zhongji Xuchuang (sz300308)$ no es seleccionado, ¿quién podría reemplazarlo? Eso requiere mucha imaginación.

Por ahora, se informa que TSMC probablemente no será seleccionado, mientras que Samsung podría serlo. La subida de hoy en los chips probablemente se debe a esto, aunque los chips de memoria, en los que Samsung destaca, no incluyen mucho en el campo de los chips de IA, que no han mostrado mucho movimiento. Por lo tanto, hay diferencias en la fuerza de estos chips. Por ahora, basta con observar a los líderes del sector. Por ejemplo, $Taiji Industrial (sh600667)$, que tiene relación con Samsung y SK Hynix, y también fabrica chips de memoria, por lo que podría tener cierta motivación al alza. En cuanto a $Buwei Storage (sh688525)$, $Damingli (sz001309)$ y $Zhaoyi Innovation (sh603986)$, que son líderes en almacenamiento, el límite alcista de hoy podría indicar una tendencia futura. Por ejemplo, después de que TSMC se retire, ¿podrían estos activos ser favorecidos por Nvidia? Aunque no haya esperanza, si Samsung tiene posibilidades, también vale. Aunque ninguno tenga relación, en general, la subida de los precios de los chips de almacenamiento beneficiará a estos activos.

El mercado mundial presenta cierta dificultad, ya que otros mercados ya han mostrado debilidad, pero aún no se puede decir que la tendencia en A-shares haya terminado. Después de las reuniones del Congreso, muchos activos cayeron varios puntos en unos días, y la oscilación colectiva de hoy indica que la tendencia alcista aún no ha terminado y que el soporte sigue siendo válido. Por lo tanto, no es necesario centrarse demasiado en el movimiento del mercado en el corto plazo. La tendencia de marzo puede ser algo tortuosa, lo cual es normal, ya que la dirección general ya está clara. No se puede esperar que todos ganen dinero de inmediato; es necesario un proceso de consolidación.

El mercado de acciones en China es diferente al de otros países, principalmente porque hay una expectativa reciente: la visita del presidente de EE. UU., Trump, a China. Si la visita se realiza, seguramente habrá gestos de buena voluntad. Aunque no todo está confirmado, es probable que haya una entrada significativa de dólares, lo que podría abrir una segunda fase de reforma y apertura. La historia de la reforma y apertura ha sido mejorar relaciones con otros países, comenzando con visitas a países europeos, seguidas por la visita del presidente de EE. UU., y tras la decisión de profundizar la reforma, una gran afluencia de dólares, libras, francos y yenes. La reforma en China en poco tiempo transformó radicalmente la economía interna. Actualmente, la diplomacia sigue esta línea, pero es difícil saber si las negociaciones serán exitosas, ya que hay muchas diferencias. La iniciativa en las negociaciones está en EE. UU., pero China ha realizado cambios para adaptarse a esta tendencia. Si las negociaciones tienen éxito, el mercado alcista apenas comienza.

Un mercado alcista se define por una economía en crecimiento y un aumento simultáneo en volumen y precio en el mercado de acciones. Sin esto, todo es solo una ilusión. Muchas acciones no tienen valor real. La conferencia de Nvidia y la conferencia de telecomunicaciones en EE. UU. podrían permitir que empresas chinas ganen contratos, siendo esto uno de los aspectos clave de las negociaciones entre China y EE. UU. Si se llega a un acuerdo, los proyectos de cooperación serán infinitos, con miles de millones o incluso billones en juego, lo que representará un avance significativo para la economía china.

Las conferencias tecnológicas de esta semana generarán muchas noticias, y solo hay que esperar cuál será la más explosiva. Los activos con lógica tienen potencial para subir mucho, dependiendo de dónde se enfoquen. Podría haber diez activos en la lista, con uno que destaque y genere ganancias suficientes, mientras que los otros nueve no se quedarán atrás. Si no se encuentran activos adecuados, también se pueden considerar algunos proyectos de desarrollo. Hoy, tres de estos proyectos mostraron buen rendimiento.

No se puede determinar quién será más fuerte hoy, pero los líderes siguen siendo los líderes. Aunque todavía no se sabe cuándo terminará la tendencia de Buwei Storage, no hay que salir fácilmente. La opción de reemplazar Nvidia con otros proveedores sigue siendo válida, incluso con pocas oportunidades, porque si se realiza, sería un gran logro.

Eso es todo por hoy. ¡Les deseo mucho éxito! Espero que den me gusta, comenten, apoyen con donaciones y compartan para impulsar la transmisión. Gracias a @SkyFlyingFloor, @SunshineAllTheWay, @Oliviajing, @FortuneOx, @YangSurname, @HappyJustFine por su apoyo y donaciones.