Las acciones de Oracle han bajado un 20% en lo que va del año. ¿Deberías comprar ORCL antes de los resultados del tercer trimestre?

El gigante del software Oracle ORCL -1.18% ▼ está programado para anunciar sus resultados del tercer trimestre del año fiscal 2026 el 10 de marzo. La acción ha caído aproximadamente un 20% hasta ahora este año, ya que los inversores evalúan el gasto elevado de la compañía en infraestructura de IA, los niveles crecientes de deuda y su gran exposición a socios como OpenAI. A pesar de la presión sobre la acción, Wall Street sigue optimista respecto a Oracle, impulsado por la fuerte demanda de sus servicios en la nube.

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Expectativas de los resultados de Oracle el 10 de marzo

Se espera que Oracle reporte ganancias ajustadas por acción (EPS) de $1.71, lo que refleja un crecimiento del 16.3% interanual. Además, se prevé que las ventas aumenten un 20% interanual hasta $16.9 mil millones.

Históricamente, Oracle ha incumplido las estimaciones de ganancias en cuatro de los últimos nueve trimestres.

La deuda y el gasto en IA de Oracle generan preocupación entre los analistas

Recientemente, el analista de RBC Capital Rishi Jaluria reiteró una calificación de Mantener en Oracle y redujo su objetivo de precio de acción a $160 desde $195. Se mantiene cauteloso respecto a Oracle antes de sus resultados del Q3, señalando preocupaciones sobre la financiación de Stargate, los niveles crecientes de deuda y los riesgos de ejecución en la expansión de la nube de la compañía. El analista señaló que Oracle tenía más de $100 mil millones en deuda total a partir del segundo trimestre del año fiscal 2026, mientras que el gasto de capital relacionado con centros de datos de IA continúa presionando el flujo de caja libre.

Para Oracle, los inversores principalmente observarán el crecimiento en la nube y la demanda de IA. La compañía ha estado firmando grandes acuerdos en la nube vinculados al uso de IA, lo que ha ayudado a impulsar un fuerte crecimiento en su unidad de nube. Los mercados también buscarán actualizaciones sobre la construcción y el gasto en centros de datos, ya que Oracle sigue invirtiendo para apoyar la creciente demanda de computación de IA.

¿Es la acción ORCL una compra?

Antes de los resultados del Q3 del año fiscal 2026, Wall Street tiene una calificación de Compra Fuerte en la acción de Oracle, basada en 25 compras y seis retenciones. El objetivo de precio promedio de ORCL de $278.54 indica un potencial de subida de aproximadamente el 81%.

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