El impulso de la energía de hidrógeno como "nuevo punto de crecimiento" se espera un alto crecimiento en el rendimiento de varias acciones conceptuales(lista)

Este año, nuestro país establecerá el Fondo Nacional de Transición Baja en Carbono para fomentar nuevos puntos de crecimiento como el hidrógeno y los combustibles verdes.

El hidrógeno por primera vez como “nuevo punto de crecimiento” en el informe de trabajo del gobierno

El 5 de marzo, se inauguró la cuarta sesión de la 14ª Asamblea Popular Nacional, donde el primer ministro Li Qiang presentó el informe de trabajo del gobierno.

Al abordar el desarrollo vigoroso de una economía verde y baja en carbono, el informe propuso perfeccionar las políticas para promover el desarrollo verde y bajo en carbono, implementar acciones para mejorar la calidad, reducir costos y emisiones en sectores clave, y avanzar en la construcción de parques y fábricas con cero emisiones de carbono. Además, anunció la creación del Fondo Nacional de Transición Baja en Carbono para fomentar nuevos puntos de crecimiento como el hidrógeno y los combustibles verdes.

Se informa que, por primera vez, el informe de trabajo del gobierno incluye “combustibles verdes” y también menciona el hidrógeno por segunda vez después de 2024, elevando su estatus de “industria emergente de vanguardia” a un “nuevo punto de crecimiento”, marcando un punto de inflexión clave para su desarrollo a gran escala y comercialización.

Al mismo tiempo, los combustibles verdes, como el principal portador downstream del hidrógeno, también han sido destacados, lo que significa que ahora se consideran una estrategia nacional de alto nivel.

Cabe destacar que, recientemente, la Administración Nacional de Energía organizó una mesa redonda sobre el desarrollo de la industria de combustibles verdes, señalando que su desarrollo ayuda a sustituir el petróleo, garantizar la seguridad energética, reducir emisiones de carbono, promover el desarrollo verde, facilitar el uso y absorción de nuevas energías no eléctricas, y fortalecer la nueva fuerza productiva en el sector energético, siendo una dirección importante para el desarrollo de la productividad en el campo energético.

Según datos, el hidrógeno puede usarse tanto como combustible como materia prima, lo que le confiere un enorme potencial de desarrollo. Se estima que para 2030, la producción anual de hidrógeno en nuestro país superará los 40 millones de toneladas, mostrando efectos de escala en la industria. Se espera que la producción de hidrógeno verde alcance entre 3.5 y 5 millones de toneladas por año, logrando una transformación importante desde materia prima hacia combustibles limpios y energía.

El resurgir de la ola de reducción de carbono y el posible aceleramiento de la industria del hidrógeno

Desde la perspectiva de las instituciones, con el avance de los objetivos de “doble carbono” y la mejora del diseño de alto nivel, la industria del hidrógeno podría entrar en un ciclo virtuoso de “reducción de costos y aumento de volumen”.

El último informe de Citic Securities señala que la mesa redonda de la Administración Nacional de Energía marca la transición de una exploración dispersa y autogestionada a nivel local hacia una planificación y promoción sistemática a nivel nacional, con expectativas de desarrollo a escala. Se muestran optimistas respecto a la inversión y operación en proyectos de hidrógeno verde, amoníaco verde y equipos clave como electrolizadores para producir hidrógeno verde.

Guojin Securities indica que la industria del hidrógeno ya está en un punto de inflexión, pasando de ser impulsada por políticas a ser impulsada por el mercado, y de proyectos demostrativos a aplicaciones comerciales a gran escala, abriendo una ventana de inversión dorada.

Huaruan Securities también considera que durante el período del “Plan Quinquenal 14” el hidrógeno podría pasar de la fase de demostración a la promoción a nivel industrial, y que 2026, como el primer año del plan, será un año en que la industria del hidrógeno reciba doble apoyo de políticas y capital.

Este organismo señala que, bajo la tendencia a la baja en los precios de la electricidad verde, la expansión del mercado de carbono, la implementación de regulaciones de carbono en el extranjero, la aceleración del descarbonización en sectores como transporte marítimo y aéreo, y el desarrollo de nuevas energías con uso no eléctrico, los combustibles verdes como el amoníaco y el alcohol verde, junto con SAF, podrían convertirse en las principales áreas de desarrollo del “Plan Quinquenal 14”. Además, en la cooperación entre regiones de hidrógeno, el transporte y almacenamiento de hidrógeno será una clave para reducir costos. Se recomienda prestar atención a las acciones en combustibles verdes, almacenamiento y transporte de hidrógeno, electrolizadores y otros equipos relacionados.

Varias acciones conceptuales con potencial de alto crecimiento en rendimiento

El sector de conceptos de Eastmoney muestra que actualmente hay más de 200 acciones en el mercado A que involucran el concepto de energía de hidrógeno, con un valor de mercado total que supera los 6.3 billones de yuanes. Además de los gigantes Sinopec y Sungrow, Weichai Power también tiene una gran presencia, junto con Baofeng Energy, Dongfang Electric, Longi Green Energy, Goldwind y otras 9 acciones con valor de mercado superior a 100 mil millones de yuanes.

Este año, el sector de energía de hidrógeno ha producido dos acciones que duplicaron su valor, con Yunnan Energy Control liderando con un aumento del 177.69%, seguida por Han Cable, que se multiplicó por 1.33. También subieron más del 80% Xinjin Power y Sinopec Oilfield, y otras 8 acciones como Kaishan, CRRC Beijing, y Dongfang Electric con aumentos superiores al 60%.

Desde la perspectiva del capital, según datos de Choice de Eastmoney, desde después del Festival de Primavera, 122 acciones relacionadas con energía de hidrógeno han recibido compras netas de financiamiento, con 18 de ellas con compras superiores a 100 millones de yuanes.

Baofeng Energy y Shanghai Electric han recibido más de 700 millones de yuanes en apalancamiento, Sinopec ha captado aproximadamente 511 millones de yuanes, y otras empresas como Guanghui Energy, Jiufeng Energy, Xingfa Group, Weichai Power y Antai Technology han tenido compras netas entre 200 y 400 millones de yuanes.

En cuanto al potencial de crecimiento futuro, según predicciones de al menos tres instituciones, se espera que las ganancias netas de Tianqi Materials y Yidong Electronics puedan aumentar más de 3 veces en 2023, mientras que Shuangliang Eco-Energy prevé un aumento del 230.38%. Además, 11 acciones relacionadas con energía de hidrógeno, como Longi Green Energy, Punaide股份, Mingyang Smart y Trina Solar, también podrían duplicar sus resultados este año.

(Procedencia: Centro de Investigación de Eastmoney)