¿Es la acción de Palantir una buena compra en marzo?

Las acciones de Palantir (PLTR +4.12%) han sido una de las que más han subido desde que comenzó la carrera por la IA en 2023. Han aumentado más del 2,000% desde entonces, pero estaban mucho más altas antes de su reciente caída.

Ahora, la acción ha bajado aproximadamente un 35% desde su máximo histórico, y los inversores se preguntan si ahora es la oportunidad perfecta para entrar en una acción que quizás hayan pasado por alto o para añadir más a una inversión que ya ha sido exitosa.

Echemos un vistazo a Palantir y por qué ha bajado, y luego veamos si es una buena compra en marzo.

Fuente de la imagen: Getty Images.

La caída de Palantir está relacionada con su valoración

Es difícil encontrar una falla en la ejecución del modelo de negocio de Palantir. La plataforma de la compañía se está convirtiendo en una de las principales formas de integrar la IA en una empresa, ya que ayuda a revelar insights mediante conjuntos de datos masivos que los humanos nunca podrían interpretar por sí mismos. Originalmente, este software fue diseñado para uso gubernamental, pero está experimentando una adopción rápida en el sector comercial, especialmente en EE. UU.

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NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Cambio de hoy

(4.12%) $6.07

Precio actual

$153.29

Datos clave

Capitalización de mercado

$366B

Rango del día

$148.06 - $154.51

Rango de 52 semanas

$66.12 - $207.52

Volumen

10K

Promedio de volumen

47M

Margen bruto

82.37%

Las tasas de crecimiento de Palantir son absolutamente absurdas, y reportó resultados sólidos en el cuarto trimestre, con ingresos totales creciendo un 70% interanual hasta $1.4 mil millones. Su segmento más fuerte, sin sorpresa, fue el ingreso comercial en EE. UU., que aumentó un 137% interanual.

Palantir es claramente un líder en el espacio de aplicaciones de IA, lo que lo convierte en una opción fácil, ya que no está sujeto a los enormes gastos en centros de datos que realizan las grandes tecnológicas. El software de Palantir está aquí para quedarse, y debido a que utiliza un modelo de suscripción, tiene un flujo de ingresos continuo.

Esta es una inversión increíblemente atractiva, pero ¿el precio es correcto?

La caída de Palantir no tiene nada que ver con su producto o éxito empresarial. Ambos son tan buenos como cualquiera podría esperar. El problema es que la valoración que se le asigna a las acciones de Palantir es impactante.

Datos del ratio PE (Forward) de PLTR por YCharts

La acción cotiza a más de 100 veces las ganancias futuras, un nivel de valoración precario. Eso indica expectativas de crecimiento masivo incorporadas en la acción no solo para 2026, sino también para varios años después.

Los inversores deben preguntarse cuánto tiempo creen que Palantir puede mantener su ritmo de crecimiento rápido. Claramente, hay un beneficio en el software de Palantir, por lo que está ganando tanta popularidad. Pero es difícil imaginar una empresa que espere hasta 2026 para desplegar IA. Aunque la base de clientes de Palantir sigue creciendo, ¿cuántos más hay por descubrir?

Si Palantir puede seguir encontrando clientes y aumentar sus ingresos rápidamente durante cinco años, entonces el precio actual podría valer la pena. Sin embargo, si su crecimiento empieza a desacelerarse a finales de 2026, probablemente esté demasiado caro en el nivel actual.

Los inversores deben usar su mejor juicio para decidir si el precio de hoy vale la pena pagar. Todo se reduce al crecimiento futuro, y si crees que Palantir puede cumplir, el precio actual podría ser una ganga.