Palantir vs. Nvidia: Wall Street dice que esta es la mejor acción de IA para comprar ahora

Interés en la inteligencia artificial explotó tras el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022. Desde entonces, las acciones de Palantir Technologies (PLTR +1.71%) han aumentado un 1,650% y las de Nvidia (NVDA 2.21%) han avanzado un 980%. Sin embargo, muchos analistas de Wall Street creen que ambas acciones están subvaloradas.

• Entre 30 analistas, Palantir tiene un precio objetivo medio de 199 dólares por acción. Eso implica un potencial alcista del 51% respecto a su precio actual de 132 dólares.
• Entre 74 analistas, Nvidia tiene un precio objetivo medio de 250 dólares por acción. Eso implica un potencial alcista del 37% respecto a su precio actual de 183 dólares.

Entre las dos, las estimaciones consensuadas de Wall Street sugieren que Palantir es la mejor acción para comprar en este momento. Esto es lo que los inversores deben saber.

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Palantir Technologies: potencial de subida del 51% según el precio objetivo medio

Palantir desarrolla plataformas de integración y análisis de datos, así como software de inteligencia artificial (IA) adyacente que permite a los desarrolladores construir modelos de lenguaje grande en flujos de trabajo y aplicaciones. La empresa se ha destacado por su uso de ingenieros desplegados en el campo, consultores en sitio que trabajan directamente con los clientes para construir aplicaciones personalizadas sobre sus plataformas principales.

Palantir también se ha diferenciado por construir sus plataformas de análisis en torno a un marco de toma de decisiones conocido como una ontología. Los modelos de aprendizaje automático integrados en la ontología forman un ciclo de retroalimentación que proporciona insights más profundos y precisos con el tiempo a medida que se recopilan más datos. Forrester Research reconoció recientemente a Palantir como líder en plataformas de toma de decisiones con IA.

Los fundamentos comerciales de Palantir son impresionantes. El crecimiento de ingresos se ha acelerado en 10 trimestres consecutivos, y la empresa alcanzó una puntuación de la Regla del 40 (crecimiento de ingresos más margen operativo no-GAAP) de 127% en el cuarto trimestre, lo cual es simplemente excepcional. El analista de Morgan Stanley, Sanjit Singh, escribe: “Es difícil encontrar una historia fundamental mejor en software que la de Palantir.”

Aquí tienes la visión general: Palantir se ha posicionado como el estándar empresarial en plataformas de IA, un mercado que se pronostica crecer a una tasa del 38% anual hasta 2033, según Grand View Research. Sin embargo, la acción cotiza actualmente a 205 veces las ganancias, una valoración muy costosa incluso para una empresa cuyas ganancias se proyectan que aumentarán un 45% anual en los próximos tres años.

Los inversores deben ser cautelosos con Palantir, aunque la acción ha caído un 37% desde su máximo. Tener una posición pequeña está bien, pero las acciones podrían caer mucho más si la empresa no cumple con las altas expectativas de Wall Street.

Expandir

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Cambio de hoy

(1.71%) $2.21

Precio actual

$131.34

Datos clave

Capitalización de mercado

$313B

Rango del día

$126.23 - $133.54

Rango de 52 semanas

$66.12 - $207.52

Volumen

2.2M

Volumen promedio

45M

Margen bruto

82.37%

Nvidia: potencial de subida del 37% según el precio objetivo medio

Las unidades de procesamiento gráfico (GPUs) son el tipo más común de acelerador de IA, y Nvidia lidera el mercado con una participación del 80% al 90% en ingresos. Una razón por la que la empresa se ha vuelto tan dominante es su rendimiento superior. Sus GPUs consistentemente superan a otros aceleradores en las pruebas MLPerf, el estándar de la industria para medir el rendimiento de los sistemas de IA en tareas de entrenamiento e inferencia.

Sin embargo, Nvidia es verdaderamente formidable debido a su estrategia de pila completa. Combina GPUs superiores con otro hardware (CPUs, interconexiones y soluciones de red) para construir plataformas de computación a escala de rack. Más allá del hardware, Nvidia también ofrece un ecosistema inigualable de bibliotecas de código y marcos que soportan el desarrollo de aplicaciones de IA en una amplia gama de casos de uso, desde sistemas de recomendación hasta máquinas autónomas.

En resumen, Nvidia no solo diseña los aceleradores de IA más rápidos del mercado, sino que también diseña la mayor parte de la infraestructura necesaria para entrenar, desplegar y gestionar aplicaciones de IA en toda la empresa. Esa estrategia de pila completa permite a la compañía optimizar el rendimiento a nivel de sistema y la eficiencia energética de maneras que los proveedores menos verticalmente integrados no pueden. También amplía el mercado total direccionable de Nvidia mucho más allá de las GPUs.

Aquí tienes la visión general: Los analistas en general esperan que Nvidia mantenga su liderazgo en infraestructura de IA a pesar de la dura competencia. Eso apunta a un crecimiento robusto durante muchos años. De hecho, las estimaciones de Wall Street indican que las ganancias de la compañía aumentarán un 38% anual en los próximos tres años. Eso hace que la valoración actual de 45 veces las ganancias parezca relativamente barata. Los inversores pacientes deberían sentirse cómodos comprando esta acción hoy.