2 razones para comprar acciones de Rivian después de la caída del 33%

Hacia finales de 2025, argumenté de manera constante que las acciones de Rivian Automotive (RIVN +20.46%) estaban subvaloradas. De hecho, calificé a la compañía como mi mejor idea de inversión para 2026. Poco después, las acciones se dispararon casi un 80% en valor, pasando de $12.50 por acción a $22.50 por acción.

Desde esos máximos, sin embargo, las acciones han caído de nuevo hacia sus niveles previos al aumento, y aproximadamente un 33% desde sus máximos de diciembre. Con las acciones ahora por debajo de $15, hay dos razones por las que los inversores deberían considerar comprar más acciones de Rivian ahora.

1. Esperar un gran crecimiento en ventas en 2026

Mucho del aumento en el precio de Rivian a finales del año pasado estuvo relacionado con la nueva posición de la compañía como una acción de inteligencia artificial (IA). La compañía anunció en diciembre que realizaría un impulso agresivo en tecnología de conducción autónoma.

La compañía trazó una hoja de ruta para lograr una conducción totalmente autónoma en todos sus vehículos, un logro respaldado por la fabricación pendiente de chips de silicio internos y una computadora de próxima generación. Ambas iniciativas se espera que lleguen en 2026.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Las iniciativas de inteligencia artificial y conducción autónoma son grandes potenciales impulsores de crecimiento. Pero hay un impulsor de crecimiento a más corto plazo que estoy observando: el lanzamiento inminente del modelo más nuevo de Rivian, el R2.

Con un precio de solo $45,000, el R2 finalmente añade una opción económica a la línea de Rivian. Actualmente, Rivian solo tiene dos modelos disponibles para comprar: el R1T y R1S, ambos de los cuales pueden costar fácilmente $100,000 o más dependiendo de las opciones y tarifas. Con la mayoría de los estadounidenses buscando gastar menos de $50,000 en su próximo vehículo, Rivian pronto podrá acceder a decenas de millones de nuevos compradores potenciales.

Se espera que las ventas de Rivian aumenten un 27% en 2026 en comparación con un crecimiento del 8% en 2025.

Expandir

NASDAQ: RIVN

Rivian Automotive

Cambio de hoy

(20.46%) $2.87

Precio actual

$16.86

Datos clave

Capitalización de mercado

$17B

Rango del día

$16.46 - $17.92

Rango de 52 semanas

$10.36 - $22.69

Volumen

1.4M

Promedio de volumen

38M

Margen bruto

-159.38%

2. Las ganancias podrían sorprender al mercado este año

Las acciones de Rivian siguen cotizando con un gran descuento respecto a sus pares como Tesla. Hay muchas razones legítimas para este descuento en la valoración. Sin embargo, una de ellas podría resolverse en 2026 o 2027. Cuando el CEO de Rivian, RJ Scaringe, aceptó su acuerdo de compensación el año pasado, las bonificaciones sustanciales estaban vinculadas a que Rivian lograra la rentabilidad. Sin un modelo de mercado masivo en su línea, Rivian ha logrado hasta ahora alcanzar la escala necesaria para obtener una ganancia neta. Todo eso podría comenzar a cambiar este año una vez que las ventas del R2 empiecen a aumentar.

Rivian todavía parece una compra prometedora a largo plazo. Su escaso valor de mercado de 18 mil millones de dólares sería claramente una ganga si la compañía escala sus ventas del R2 y sus ambiciones de IA este año. Otros dos modelos económicos, el R3 y R3X, también deberían llegar para fines del próximo año. Tras la última caída en el precio, sigo siendo muy optimista sobre el futuro a largo plazo de Rivian, con muchos catalizadores que llegarán en 2026.