ETFs de oro en ASX para 2025: Una guía completa de comparación para inversores australianos

Por qué los ETFs de oro son importantes ahora mismo

El oro ha alcanzado picos sin precedentes en 2025, impulsado por la incertidumbre económica y los riesgos geopolíticos en varias regiones. Para la diversificación de la cartera, los ETFs de oro australianos ofrecen una solución elegante: proporcionan exposición a metales preciosos sin los dolores de cabeza del almacenamiento físico, el seguro o la logística. Ya sea que busques lingotes físicos o acciones de empresas mineras, el ASX alberga varias opciones de calidad que vale la pena considerar.

ETPs de oro físico: exposición directa sin complicaciones

Si tu estrategia se centra en poseer oro real, estos productos ETF de oro australianos siguen directamente la materia prima física:

Global X Physical Gold (ASX:GOLD) lidera el grupo con AU$4.69 mil millones en activos. Cotiza a AU$46.96 por unidad, este ETP (anteriormente ETFS Physical Gold) almacena oro en la bóveda de JPMorgan Chase en Londres. La tarifa de gestión del 0.4% es razonable por la seguridad y conveniencia que ofrece. Una característica única: puedes canjear acciones por barras de oro físico, aunque la tarifa de redención de AU$1,000 hace que esto sea práctico solo para mayores tenencias.

Producto estructurado de oro de Perth Mint (ASX:PMGOLD) destaca con AU$1.61 mil millones en gestión y una garantía gubernamental que respalda cada onza. A AU$51.17 por unidad, sigue los precios internacionales del oro en dólares australianos. ¿La característica principal? Una tarifa de gestión del 0.15%, la más baja entre los ETFs de oro australianos en el ASX. Esto lo hace excepcionalmente rentable para inversores a largo plazo.

BetaShares Gold Bullion ETF (ASX:QAU) gestiona AU$1.08 mil millones y cotiza a AU$26.91 por unidad. Como otros productos de oro físico, está respaldado por lingotes almacenados en Londres a través de JPMorgan Chase. La tarifa del 0.59% es de rango medio, y ten en cuenta que al vender recibes equivalentes en efectivo, no metal físico.

VanEck Gold Bullion ETF (ASX:NUGG) ofrece AU$150.39 millones en activos y cotiza a AU$50.78. Establecido a finales de 2022, se distingue por obtener lingotes de productores australianos. La tarifa de gestión del 0.25% mantiene bajos los costos mientras se benefician de la cadena de suministro local.

iShares Physical Gold ETF (ASX:GLDN), lanzado en octubre de 2023, gestiona AU$267.64 millones y cotiza a AU$40.67. Ofrece exposición al precio spot con una de las estructuras de tarifas más bajas, del 0.18%, lo que lo hace competitivo para inversores que planean mantenerlo más allá de cinco años.

ETFs de oro centrados en minería: estrategia de exposición a empresas

¿Prefieres apostar por productores de oro en lugar del commodity en sí? Estas opciones de ETFs de oro australianos ofrecen esa alternativa:

VanEck Gold Miners ETF (ASX:GDX) es el vehículo de minería más grande, con AU$916.64 millones en gestión y un precio de AU$89.60 por unidad. Su cartera abarca gigantes globales: Newmont representa el 13.56% de las participaciones, Agnico Eagle Mines el 11.85% y Wheaton Precious Metals el 7.52%. La exposición australiana incluye Northern Star Resources (3%) y Evolution Mining (1.83%). La tarifa del 0.53% es razonable, y el ETF paga dividendos anuales (AU$0.63 por acción en julio).

Betashares Global Gold Miners ETF (ASX:MNRS) gestiona AU$121.38 millones a AU$10.46 por unidad. Se centra en las principales empresas mineras no australianas, con Newmont en el 8.7%, Barrick Mining en el 8.3% y Agnico Eagle en el 7.6%. La tarifa de gestión del 0.57% financia la exposición a operaciones mineras globales.

Cómo elegir tu ETF de oro australiano

El panorama de ETFs de oro australianos ofrece algo para cada estrategia. ¿Buscas costos ultrabajos y respaldo gubernamental? Perth Mint Gold al 0.15% es difícil de superar. ¿Quieres oro físico puro con máxima flexibilidad? Global X Physical Gold domina en activos y características. ¿Buscas diversificar en empresas mineras? El ETF VanEck Gold Miners ofrece la exposición más profunda con sólidos rendimientos de dividendos. Considera tu horizonte de inversión, sensibilidad a los costos y si prefieres exposición a commodities o a acciones al elegir tu ETF de oro australiano para 2025.