12 principios y declaraciones sobre el método de inversión de Buffett

2025lovepeace

2026-01-06 05:46:39

Uno,

Empresas

1）¿La empresa es sencilla y fácil de entender?

2）¿La empresa tiene un historial de operaciones estable y continuo?

3）¿La empresa tiene buenas perspectivas a largo plazo?

Dos,

Gestión

4）¿La dirección es racional?

5）¿La dirección es honesta con los accionistas?

6）¿La dirección puede resistir la inercia?

Tres,

Finanzas

7）¿Se valora el retorno sobre el patrimonio neto,

en lugar de las ganancias por acción?

8）¿Se calcula el “excedente del accionista” real?

9）¿Se buscan empresas con alta rentabilidad?

10）Por cada dólar de beneficios retenidos,

se crea al menos un dólar de valor de mercado.

Cuatro,

Mercado

11）Es necesario determinar el valor de mercado de la empresa.

12）¿Se puede comprar a un precio con descuento respecto al valor de mercado de la empresa?

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Mantener que cada objeto de inversión

tenga un margen de seguridad,

es decir, que el precio de compra sea inferior a su valor intrínseco.

Este margen de seguridad crea un amortiguador que ofrece protección;

en cuanto a la idea de que “la diversificación puede reducir el riesgo”,

Buffett cree que solo aquellos que no entienden lo que hacen,

necesitan una diversificación amplia.

Si no conocen sus propias participaciones,

deberían comprar muchas acciones diferentes,

y hacerlo en diferentes momentos.

En otras palabras,

estas personas deberían invertir o hacer aportes periódicos en fondos indexados.

Buffett señala: “Por otro lado,

si no eres ese inversor que no sabe nada,

entonces,

investiga algunas empresas,

y descubre que cinco a diez compañías con ventaja competitiva a largo plazo y precios razonables son suficientes.

Buffett te hace pensar: si las mejores empresas que posees actualmente,

tienen el menor riesgo financiero,

y las mejores perspectivas a largo plazo,

¿por qué invertir en otras empresas que ocupan posiciones inferiores,

en lugar de en la mejor opción?

Buffett opina que,

es muy difícil tomar cientos de decisiones correctas en la vida,

y que basta con tomar unas pocas decisiones inteligentes.

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