Sobrecomprado Sobrevendido para traders que desean evitar comprar caro y vender barato

Overbought Oversold ¿qué es?

Muchas personas entienden que Overbought Oversold es un análisis técnico que indica si un precio ha sido comprado o vendido en exceso, pero ¿qué significa realmente en el trading?

Fácilmente, Overbought Oversold es una medida del equilibrio entre la fuerza de compra y venta del precio, basada en datos históricos de precios y volumen de trading. Luego se interpreta que el precio actualmente tiene una tendencia a estar demasiado comprado (Overbought) o demasiado vendido (Oversold) para que los traders puedan evitar comprar a precios demasiado altos o vender a precios demasiado bajos.

Entendiendo Oversold y Overbought de forma sencilla

Estado Oversold (vendido en exceso) ocurre cuando un activo ha sido vendido en exceso, haciendo que su precio caiga por debajo de su valor justo (demasiado barato). En ese momento, los vendedores empiezan a agotarse y los compradores vuelven a entrar para impulsar el precio. Por eso, Oversold suele ser un punto donde el precio tiene oportunidad de revertir al alza pronto.

Estado Overbought (comprado en exceso) sucede cuando un activo ha sido comprado en exceso, elevando su precio por encima de su valor justo (demasiado caro). En ese momento, los compradores empiezan a perder interés y los vendedores entran para hacer bajar el precio. Por eso, Overbought suele ser un punto donde el precio puede corregir a la baja en breve.

Principio simple: Oversold = punto de compra, Overbought = punto de venta

Indicadores que ayudan a identificar Overbought y Oversold

RSI (Índice de Fuerza Relativa)

El RSI es un indicador que oscila entre 0-100, que mide la relación entre los días en que el precio sube y baja en un período ‘N’ días (normalmente 14 días).

Se calcula así: RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Donde RS = promedio de los precios en días alcistas / promedio de los precios en días bajistas.

Cómo usar el RSI para detectar Overbought y Oversold:

• RSI > 70 = señal de Overbought, el precio ha subido demasiado, busca puntos de venta
• RSI < 30 = señal de Oversold, el precio ha bajado demasiado, busca puntos de compra

Pero lo importante es saber que los valores 70 y 30 no son absolutos. Puedes ajustarlos según el comportamiento del mercado, por ejemplo, en mercados fuertes puede usarse RSI > 75 para Overbought.

( Oscilador Estocástico

El Oscilador Estocástico )%K### indica en qué parte del rango alto-bajo del período actual se encuentra el cierre, generalmente en 14 días (normalmente 14 días).

Se calcula así: %K = [(Precio de cierre - mínimo de 14 días) / (máximo de 14 días - mínimo de 14 días)] × 100

Cómo usar el Estocástico para detectar Overbought y Oversold:

• %K > 80 = señal de Overbought, el precio ha salido de su rango alto
• %K < 20 = señal de Oversold, el precio ha salido de su rango bajo

La ventaja del Estocástico es que puede detectar cambios de tendencia más rápido y claramente que el RSI en algunos casos.

Estrategias de trading reales

( 1. Reversión a la media - trading en rango

La reversión a la media funciona mejor cuando el mercado no tiene una tendencia clara, sino que oscila entre niveles.

Pasos para operar:

1. Usa MA200 para identificar la tendencia
   • Precio por encima de MA200 = tendencia alcista (no apto para reversión a la media)
   • Precio por debajo de MA200 = tendencia bajista (no apto para reversión a la media)
   • Precio que va y viene alrededor de MA200 = sin tendencia ###¡Perfecto!)

2( Define zonas Oversold/Overbought con niveles claros, por ejemplo RSI < 10 para comprar, RSI > 90 para vender

3. Entra en la operación cuando RSI alcanza los niveles objetivo

4( Cierra cuando el precio vuelve a la MA25 o SMA5

Ejemplo: USDJPY en rango entre MA200 y soporte, RSI en 35, sería un buen punto de compra, ya que hay potencial de que el precio rebote hacia MA25.

) 2. Divergencia - detectar cambios de tendencia

La Divergencia ocurre cuando el precio y el indicador no confirman la misma dirección: el precio sube pero el indicador baja, o viceversa. Es una señal de posible cambio de tendencia.

Pasos para operar:

1( Busca activos con tendencia clara )alcista o bajista)

2. Espera que el precio esté en sobrecompra/sobreventa y que el RSI muestre una señal de desacuerdo, como doble suelo en RSI mientras el precio hace doble techo

3. Cuando el precio cruce la MA5, es señal de cambio de tendencia y entrada

4### Cierra cuando la nueva tendencia empieza a debilitarse

Ejemplo: WTI en tendencia bajista, RSI en Oversold, pero sin hacer nuevos mínimos (divergencia alcista). Cuando el precio cruce MA25, sería señal de compra.

Precauciones

Overbought y Oversold no son fórmulas infalibles

• RSI > 70 no significa que “hay que vender ya”, el precio puede permanecer en sobrecompra mucho tiempo en una tendencia fuerte
• En mercados con tendencia clara, la reversión a la media puede no funcionar bien
• Úsalo como parte de un sistema con múltiples confirmaciones, no como señal única

Consejos adicionales:

• La divergencia en zonas de Overbought/Oversold es más confiable
• Ajusta los valores de RSI y el período del Estocástico según el marco temporal )Timeframe( que uses
• Busca mercados, activos o marcos temporales adecuados para cada estrategia

Resumen

Overbought Oversold es una herramienta poderosa que ayuda a evitar comprar en exceso o vender en exceso, pero su efectividad depende de usarla correctamente, combinándola con otras herramientas y entendiendo el contexto del mercado. Comienza probando en mercados sin tendencia y luego incorpora divergencias a medida que comprendes mejor los movimientos.