Tengo un amigo, que un día de repente vino corriendo y dijo que iba a poner toda su fortuna. Ella tenía su teléfono en mano, señalando la lista de esas criptomonedas que se dispararon de la noche a la mañana, con los ojos brillando: "En internet dicen que esto va a subir, ¿vamos a comprar en la base?"

No negué directamente su entusiasmo, sino que le hice una pregunta: "¿Qué criterio usas para determinar si una moneda es una verdadera oportunidad o si es una manipulación de los grandes jugadores?"

Ella se quedó pensativa. La mayoría de las personas ni siquiera piensan en esto antes de entrar.

**Filtrado de monedas: no seguir la corriente, solo mirar los datos**

Tomé su lista y la revisé. Unos diez o más tokens, todos los que más han subido en las últimas dos semanas. Luego le compartí un hecho cruel: el 90% de las personas que pierden dinero eligen así.

Por eso, uso un conjunto de criterios simples pero efectivos. La primera prueba, volumen de negociación. Si durante tres días consecutivos el volumen se reduce, esa moneda se descarta, indica que el interés se está disipando. La segunda prueba, reacción tras un aumento repentino. Si una moneda sube más del 20% en un día, pero al día siguiente el volumen se reduce inmediatamente, eso es típico de una salida de los grandes jugadores—también se descarta. La tercera prueba, MACD semanal. ¿No ha formado una cruz dorada y la barra de energía sigue siendo verde? Entonces, no se mira.

Tras estas tres rondas, las más de diez monedas originales quedaron en menos de tres. Ella frunció el ceño: "¿Solo esto?"

Le pregunté: "¿Estamos aquí para seguir la tendencia o para ganar dinero?"

**Esa es la diferencia.** La mayoría siempre persigue los temas más populares, sin saber que los mayores riesgos suelen estar en los picos de popularidad. Yo nunca escucho esas llamadas de "100 veces multiplicado", solo me fijo en si el precio está por encima de las medias clave, si el volumen tiene un soporte real, y si en la última semana ha habido señales de aumento de precio y volumen al mismo tiempo.

**Esperar: el punto de ganancia más fácil de ignorar**

Después de filtrar las monedas, la mayoría comete un segundo error: una vez que eligen un objetivo, entran con todo, esperando duplicar en un día.

Mi método es completamente opuesto. Una vez que tengo el objetivo, establezco una condición de entrada: el precio debe volver a la media móvil de 60 días, y además, el volumen del día no debe ser menor que el promedio de las últimas dos semanas multiplicado por 2. Solo cuando esas condiciones se cumplen, considero entrar.

¿Y por qué tanta precisión? Porque eso indica dos cosas: primero, que hay grandes jugadores acumulando en la base, y el aumento de volumen demuestra que hay fondos reales entrando; segundo, que aunque el precio retrocede, no ha roto soportes clave, lo que indica que la fuerza bajista es limitada. Entrar en ese momento, al menos, evita quedar atrapado en el pico máximo.

Otra cosa: nunca apuestes todo de una vez. Mi estrategia es entrar en varias fases. La primera, compro el 40% del plan en el punto de entrada confirmado. Si el precio sigue bajando y llega a un soporte más bajo, añado otro 30%. Finalmente, el 30% restante. ¿Cuál es la ventaja? Que incluso si me equivoco, las pérdidas son controladas.

**Stop-loss: la única forma de proteger las ganancias**

Alguien me pregunta: ¿cuándo vendo?

Mi criterio también es claro: si el precio cae por debajo de la media móvil de 60 días, corto inmediatamente. Da igual si tengo ganancias o pérdidas, si puedo recuperar o no. Porque si rompe esa línea, significa que la tendencia a medio plazo se ha roto, y seguir sosteniendo sería apostar. Los grandes apostadores acaban en bancarrota.

Y en sentido contrario, ¿cómo salgo cuando tengo ganancias? También tengo un estándar. Si el precio está por encima de la media móvil de 30 días, la tendencia a corto plazo todavía está, así que sigo manteniendo. Pero si aparecen señales de volumen en niveles altos y estancamiento en la subida—que no puede avanzar más, y el volumen sigue acumulándose—entonces hay que considerar reducir en fases. Normalmente, eso indica que los grandes están saliendo.

**En el mundo digital, lo que más vale no son esas historias de enriquecerse de la noche a la mañana, sino las ganancias reales que puedes sacar.** Seguir la tendencia y arriesgarse sin control es lo mismo. Usar datos, esperar con paciencia y aplicar disciplina en las pérdidas, eso es lo que hacen las tres personas que realmente ganan dinero.

Al final, mi amigo no entró con todo, sino que, siguiendo esta lógica, eligió dos monedas menos populares. Medio mes después, me dijo que, aunque no subieron tanto como las monedas más populares, al menos podía dormir tranquilo y no perdió dinero.

Eso es suficiente.