¿Algún amigo me ha preguntado si realmente existen estrategias estables para ganar dinero en el trading? La verdad es que este mercado no carece de oportunidades, lo que realmente falta es una mentalidad de autocontrol y disciplina en la ejecución. He visto a demasiadas personas ser influenciadas por las emociones del mercado, persiguiendo las subidas y vendiendo en las bajadas, terminando por convertirse en las "hierbas" que cortan. Hoy voy a compartir con todos un sistema práctico que he desarrollado, cuya lógica central es muy simple: reemplazar el juicio emocional con un marco sistemático, y solo manteniendo la disciplina se puede proteger la ganancia.

**Primera fase: gestión del capital — sobrevivir es más importante que ganar dinero**

Lo primero en el trading no es pensar en cuánto se puede ganar, sino calcular cuánto se puede perder como máximo. Mi línea de fondo es muy firme: nunca operar con todo el capital, siempre dividirlo en partes. Divido la cuenta en tres partes, cada una con su función:

El núcleo de la posición ocupa el 50%, destinado a las criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum, es decir, comprar para mantener a largo plazo, a menos que ocurra un evento imprevisto tipo cisne negro, en cuyo caso se ajusta. Esta parte es la posición a largo plazo.

La posición de trading ocupa el 30%, aquí se hacen operaciones de swing y oportunidades a corto plazo, pero la exposición en un solo activo no supera el 6% del total de fondos. Así, si un activo tiene un problema, el daño será limitado.

La reserva ocupa el 20%, reservada para comprar en las caídas o en situaciones imprevistas, y normalmente puede invertirse en canales de inversión que generen algún rendimiento.

Incluso si el capital no es mucho, hay que mantener este marco. Por ejemplo, con 10,000 yuanes, solo inviertes 2,000 en cada operación, controlando las pérdidas en cada operación dentro del 10%. Incluso si cometes errores 5 veces seguidas, solo perderás el 10% del total. Controlando la caída, cuando llegue el momento adecuado, una sola ola puede revertir la situación.

**Segunda fase: juicio de tendencia — seguir la corriente es la clave**

He visto a demasiadas personas caer en la trampa de "ir en contra de la tendencia": cuando el mercado cae, quieren comprar en el fondo, pero terminan comprando en la mitad del camino; cuando sube, no saben mantener, y solo toman pequeñas ganancias antes de salir. En realidad, las verdaderas grandes ganancias provienen de seguir la tendencia. ¿Cómo juzgar la tendencia? Principalmente observo estos signos:

El orden de las medias móviles es el primer indicador. Cuando están en una configuración alcista (medias cortas por encima, medias medias en medio, medias largas por debajo), el mercado tiene una mentalidad de subida. Lo contrario indica tendencia bajista. Es muy intuitivo.

El volumen de operaciones es clave. En una tendencia alcista, un volumen que se mantiene en aumento de forma moderada indica que el mercado aprueba esa subida. Por el contrario, si el volumen se reduce, hay que estar alerta.

Mantener la disciplina es más importante que cualquier otra cosa. Cuando la tendencia que has identificado se rompe, hay que salir, sin engancharse en la esperanza de que pueda rebotar. Las oportunidades de rebote en el mercado son muchas, no hay necesidad de aferrarse a una posición en un punto determinado.