Guía completa para dominar las órdenes de stop limit

¿Qué es una orden de stop limit?

Una orden de stop limit es un tipo de orden que combina las funciones de una orden stop loss y una orden limitada. Al establecer de antemano un valor mínimo de beneficio o un límite de pérdida, los traders pueden gestionar posiciones de forma estratégica en el mercado de criptomonedas, que está disponible 24 horas al día, 365 días al año, sin tener que monitorear constantemente los precios.

En este modo de orden, en el momento en que se alcanza el precio de activación establecido (precio de stop), se activa automáticamente una orden de límite a un precio especificado (precio de límite). La característica principal es que permite ejecutar operaciones planificadas basadas en líneas de soporte y resistencia determinadas por el análisis técnico, incluso en situaciones en las que no se está mirando un teléfono inteligente o se está desconectado.

Entender las diferencias entre los tres tipos de orden

En el comercio de criptomonedas, se utilizan principalmente tres métodos de orden. Al comprender las características de cada uno, podrás tomar decisiones de compra y venta más precisas.

El básico de la orden de límite

Una orden de límite es un método en el que se establecen condiciones de antemano, como “comprar si el precio es igual o inferior a este” o “vender si el precio es igual o superior a este”. Solo se ejecutará cuando el precio de mercado alcance ese nivel. Por ejemplo, si el bitcoin actualmente está fluctuando en 32,000BUSD, se puede utilizar de la siguiente manera: comprar si baja a 31,000BUSD y vender si sube a 33,000BUSD.

Sin embargo, no se garantiza que se ejecute la orden, y no se llevará a cabo a menos que se alcance el precio especificado.

Diferencia con la orden de stop loss

Una orden de stop loss es un mecanismo que activa automáticamente una orden de mercado. Cuando se alcanza el precio establecido, se vende inmediatamente al precio de mercado en ese momento. Funciona como una medida defensiva para limitar las pérdidas, pero durante subidas o bajadas bruscas pueden ocurrir deslizamientos y existe la posibilidad de que se ejecute a un precio inesperado.

Posición de la orden de stop limit

La orden de límite de detención es una combinación de la “función de activación automática” de la orden de stop loss y la “función de especificación de precio” de la orden limitada. Al reaccionar al precio de activación, se puede controlar el precio con el límite, lo que permite una negociación más precisa.

Explicación del funcionamiento de las órdenes de stop limit

La orden de stop limit está compuesta por dos elementos de precio.

El precio de stop cumple la función de disparador. En el momento en que el sistema detecta que el precio del mercado ha alcanzado este nivel, se cumplen las condiciones para activar la orden de límite.

Orden es el precio de ejecución de la orden de límite que se emite posteriormente. Después de ser activada por el precio de stop, existe la posibilidad de que la orden se ejecute a un precio igual o inferior al límite (compra) o igual o superior al límite (venta).

En el caso de órdenes de venta, es principio establecer el precio de stop un poco más alto que el precio límite, y en el caso de órdenes de compra, establecer el precio de stop un poco más bajo que el precio límite. De esta manera, se crea un margen para responder a las fluctuaciones de precios, lo que aumenta la probabilidad de que las órdenes limitadas se ejecuten realmente.

Patrón de orden de stop limit de compra y venta

Ejemplo de uso de la entrada de compra

Se espera que el BNB se mantenga actualmente alrededor de 300 BUSD, y que si supera los 310 BUSD a través del análisis técnico, se consolidará una tendencia alcista. Si bien se desea abrir una posición en el momento del breakout, para evitar el riesgo de comprar a precios altos debido a un aumento repentino, una orden de compra con límite de stop es efectiva.

Se establecerá un precio de stop en 310BUSD y una orden limitada en 315BUSD. Cuando BNB alcance los 310BUSD, se activará automáticamente una orden de compra limitada por debajo de 315BUSD. Si el precio es inferior a 315BUSD, se ejecutará la operación y se podrá aprovechar el comercio de ruptura.

Ejemplo de uso de la venta de pérdidas

Supongamos que compraste BNB a 285 BUSD y actualmente ha subido hasta 300 BUSD. Configuraremos una orden de stop limit de venta para cortar pérdidas en caso de que vuelva al precio de entrada.

Estableceré el precio de stop en 289BUSD y la orden limitada en 285BUSD (precio en el momento de la compra). Cuando el precio baje a 289BUSD, se activará una orden de venta limitada por encima de 285BUSD, lo que permitirá ejecutar la pérdida planificada.

Método de configuración práctico

Consideramos un caso en el que después de comprar 5 piezas de Bitcoin a 31,820.50BUSD, se establece una orden de stop limit de venta con el objetivo de reducir el riesgo en caso de caída de precios.

Si se determina que 31,820BUSD es un nivel de soporte importante, es necesario trazar una línea de defensa en caso de que el soporte no funcione. Establezca el precio de stop en 31,790BUSD y el precio límite en 31,700BUSD, y active una orden de venta de 5BTC.

Verifique el contenido en la pantalla de confirmación de la orden y al presionar el botón de ejecutar se confirmará la orden. Después, podrá verificar y gestionar la orden de límite de stop realizada desde la lista de órdenes abiertas.

Como punto importante, la orden de límite de parada solo se activa una vez que se alcanza el precio de parada. Después de eso, solo se realiza la ejecución cuando el precio de mercado alcanza el precio límite. Puede haber ocasiones en que el mercado se mueva de manera diferente a lo esperado y el precio caiga rápidamente sin llegar al precio límite. En tales emergencias, es necesario liquidar rápidamente con una orden de mercado.

Ventajas: gestión de operaciones planificada

La mayor ventaja de las órdenes de stop limit es que permiten automatizar el comercio y controlar los precios al mismo tiempo. Dado que el mercado de criptomonedas fluctúa día y noche, es prácticamente imposible monitorear los precios constantemente. Con las órdenes de stop limit, al establecer de antemano los niveles de toma de ganancias y de stop loss, se puede realizar la compra y venta según lo planeado sin las fluctuaciones psicológicas.

Además, si solo hay órdenes de mercado sin órdenes limitadas, se ejecutarán obligatoriamente al precio de mercado, sin importar cuál sea. Sin embargo, con una orden stop limit, se puede establecer un estándar de precio mínimo para controlar la ejecución, lo que permite prevenir pérdidas inesperadas.

Desventajas: No hay garantía de ejecución

La orden de stop limit, al igual que la orden limitada, tiene una gran debilidad en que no garantiza la ejecución. Si el precio del mercado no alcanza el precio establecido en la orden limitada, la orden permanecerá sin ejecutar.

Incluso si se establece un margen entre el precio de stop y el precio límite, en el caso de activos con alta volatilidad, es posible que el precio se mueva mucho más allá de ese margen. Especialmente en pares de negociación con baja liquidez, puede haber una falta de compradores o vendedores que completen todas las órdenes colocadas.

Si desea evitar las órdenes parciales, puede seleccionar una configuración de opción como “Todo o Nada” para elegir “o se ejecuta todo o se cancela todo”. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuanto más estrictos sean los requisitos, menor será la posibilidad de que se ejecute la orden en primer lugar.

Estrategia para dominar las órdenes de stop limit

Para obtener efectos prácticos, se recomienda seguir las siguientes tres políticas básicas.

1. Investigar la volatilidad del activo objetivo de antemano

El intervalo entre el precio de stop y la orden limitada debe ajustarse de acuerdo con la amplitud de fluctuación del activo. Si se trata de un activo con alta volatilidad, establecer un spread algo más amplio puede aumentar la probabilidad de que la orden limitada se ejecute.

2. Considerar el entorno de liquidez

Las órdenes de stop-limit son especialmente efectivas para negociar activos con un spread amplio o con liquidez limitada. En este tipo de entorno, se puede lograr la ejecución al precio deseado evitando el deslizamiento de las órdenes de mercado.

3. Determinar los niveles de precio mediante análisis técnico

Es importante basar el establecimiento del precio de parada en niveles técnicos clave, como los niveles de soporte y resistencia. Por ejemplo, si colocas una orden de compra de límite de parada justo por encima de una línea de resistencia clave, podrás captar un aumento debido a un breakout. Por otro lado, si colocas una orden de venta justo por debajo de un nivel de soporte, podrás asegurarte de salir de la posición antes de que se intensifique la presión a la baja.

Resumen

La orden de stop límite es una herramienta poderosa que ofrece capacidades de trading mucho más avanzadas que una simple orden de mercado. Al establecer condiciones de precio por adelantado, puedes continuar negociando incluso si el mercado no se mueve como esperabas, sin necesidad de estar siempre atento. Al combinar múltiples órdenes de stop límite, podrás gestionar tus activos de manera flexible y planificada tanto en fases de aumento como de disminución. A medida que adquieras experiencia en el trading de criptomonedas, dominar este tipo de órdenes avanzadas te llevará al camino de obtener ganancias estables.