【14 de noviembre Clasificación de Opciones de la bolsa estadounidense】

$Coinbase Global(COIN)$​ La cantidad de transacciones de Put se sitúa en $14.82 mil millones, y durante el mes aparecieron grandes órdenes de 520/500/430 P en noviembre de 25, con transacciones en MID, más parecidas a un control de riesgo de cola larga que a una apuesta puramente direccional. En los últimos 7 días, el sector ha estado bajo presión, y BTC ha alcanzado un mínimo de 6 meses; la empresa ha decidido trasladar su registro legal de Delaware a Texas. Estrategia: Preferencia por utilizar un bear put spread / collar de 30 a 60 días para asegurar retrocesos; si se tiene una visión neutral a ligeramente alcista, se pueden vender P de corto plazo OTM del 20 al 25% (amigable con el margen) para cubrir la volatilidad con la prima.
$Tesla(TSLA)$​ lidera la lista de volumen de operaciones alcistas, con Call representando el 71.18 %, una compra neta de $286.15 mil, B:S 1.3:1, sesgo alcista pero con intensidad promedio. Ese día, la compañía publicó un informe de seguridad FSD más detallado y comenzó pruebas internas de CarPlay para hacer frente a la presión de ventas, con el precio de las acciones fluctuando en la última semana. Estrategia: ser alcista y elegir un spread alcista de 30–45 días; los poseedores de posiciones pueden vender un P fuera del dinero con 10 Delta para obtener ingresos; si hay preocupación por la volatilidad, usar un calendario de Call de noviembre-diciembre para aprovechar la caída de la volatilidad implícita.
$NVIDIA(NVDA)$​ Call ocupa el 72.14%, pero la neta activa es de vendedor $567.83 mil (sospechosamente cubriendo Call), consistente con la reducción de volatilidad y cobertura de fondos antes del informe financiero; después de una fuerte sacudida durante la sesión, recuperó las pérdidas. Estrategia: antes del informe financiero, centrarse en una neutralidad con sesgo hacia la recolección de primas - mariposa de hierro de rango estrecho / spread amplio con cobertura Delta; los agresores realizan un calendario de Call para noviembre/diciembre, apostando a la caída de la volatilidad implícita y un segundo momento de selección de dirección. #OpcionesFlujo