Guía de inversión en ETF de semiconductores: opciones en la bolsa de Taiwán y en la bolsa de EE. UU. 🚀

La tecnología de IA está en rápido desarrollo. La industria de semiconductores disfruta de un largo período de beneficios. Los inversores se apresuran a participar. Comprar ETF es mucho más fácil que comprar acciones individuales, se posee un conjunto de empresas de semiconductores de una sola vez. ¡Huele bien! 🔥

Mercado de ETF de semiconductores de Taiwán

La proporción de acciones tecnológicas en la bolsa de Taiwán es sorprendentemente alta. Cerca del 70% del valor de mercado proviene de acciones tecnológicas. Y de estas acciones tecnológicas, más del 70% están relacionadas con TSMC. Curiosamente, comprar 0050 o 006208 de alguna manera parece ser como comprar semiconductores. 🌐

¿Quieres invertir en semiconductores? Mira esto:

• 00891 ETF de Semiconductores Clave de Citic: el ETF de semiconductores más grande de Taiwán
• 00830 ETF de Semiconductores de Filadelfia Cathay: sigue el índice de semiconductores de Filadelfia
• 00941 ETF de semiconductores de CITIC: no es pequeño, pero principalmente compra acciones de equipos y materiales semiconductores en el extranjero.

Análisis del ETF de semiconductores de EE. UU.

Los ETF de semiconductores en el mercado estadounidense son tan variados que deslumbran. Su tamaño también es sorprendente. Veamos la situación en octubre de 2025:

1. SMH - ETF de semiconductores VanEck 🔥

• ¡El más grande del mundo, 20.5 mil millones de dólares!
• Solo sigue a las 25 principales empresas de semiconductores de EE. UU.
• Capitalización ponderada, una sola acción máximo 20%
• Las diez principales participaciones representan el 75.33%
• NVIDIA y TSMC representan más del 37%, es un poco exagerado.
• Este año la actuación es increíble
• La tarifa de gestión es incluso más barata que la de la competencia, no es de extrañar que sean líderes.

2. SOXX - iShares Semiconductor ETF 📊

• Marca histórica, existe desde 2001.
• Ahora rastrear el índice de semiconductores intercontinentales
• Una única acción no puede representar más del 8%, es más estricto que SMH
• Hasta el 4 de octubre de este año, la tasa de retorno es del 31.44%
• Precio actual 273.39 dólares
• NVIDIA solo representa el 10.91%, menos que SMH
• Preferencia por las empresas estadounidenses, el ADR no puede representar más del 10%

3. XSD - SPDR S&P Semiconductor ETF 🌕

• emitido en 2006
• Seleccionar acciones de semiconductores del S&P 500
• Ponderación igual, buena diversificación de riesgos
• Equilibrio en la tenencia de acciones, no tan concentrado
• Actualmente, el más pesado es First Solar, que representa el 4.40%
• NVIDIA solo representa el 3.26%, muy por debajo de otros ETF

¿Cómo elegir?

Al elegir un ETF, es importante observar la lógica del índice que sigue:

índice ponderado por capitalización (SMH)

• Ventajas: Puede seguir grandes líderes, las acciones de gran rendimiento suben más cómodamente
• Desventaja: Si NVIDIA o TSMC caen, será un desastre.

capitalización de mercado de libre circulación (SOXX)

• Beneficios: menor riesgo, menor impacto de una sola empresa.
• Desventajas: Hay demasiadas empresas estadounidenses.

ponderado igualmente (XSD)

• Ventajas: ultradescentralizado, también hay oportunidades para pequeñas empresas de semiconductores
• Desventajas: se gana poco cuando las acciones líderes suben mucho.

Recomendaciones de ETF de semiconductores de Taiwán

00941 aunque es el de mayor tamaño, creo que el 00891 ETF de semiconductores clave de Citic o el 00830 ETF de semiconductores de Filadelfia de Cathay parecen ser mejores:

• 00891: Invertir en 30 compañías de semiconductores en Taiwán, sin que ninguna acción supere el 20%, además de considerar la tasa de dividendos, capitalización de mercado y ESG.
• 00830: Rastrear el índice de semiconductores de Filadelfia, igual que el antiguo índice SOXX

Desempeño y perspectivas para 2025

El semiconductor de Filadelfia todavía es muy fuerte en octubre de 2025, el SOXX tiene un rendimiento del 31.44% este año, superando con creces el promedio del sector tecnológico. Las aplicaciones de IA se están profundizando cada vez más, la demanda de chips sigue siendo alta, y las perspectivas de la industria de semiconductores parecen prometedoras.⚡

Los jugadores a largo plazo (más de 10 años) pueden preferir SOXX; aquellos que buscan una explosión a corto plazo deberían mirar SMH; los que gustan de un punto de equilibrio deberían elegir XSD. Independientemente de cuál elijan, los semiconductores, como el núcleo de la tecnología futura, deben tener un lugar en la cartera de inversiones. ¡Así es! 🚀