¿Cómo predicen las señales del mercado de derivados de Criptomonedas los movimientos de precios en 2025?

El interés abierto de futuros para ADA disminuyó en un 12%, lo que indica una reducción del apalancamiento

Según datos recientes del mercado, el interés abierto de futuros de Cardano ha experimentado una disminución significativa en 2025, cayendo un 12% para alcanzar $1.57 mil millones. Esta reducción señala un cambio notable en el comportamiento comercial dentro del mercado de derivados ADA. La disminución en el interés abierto representa una contracción en la cantidad de capital comprometido en posiciones apalancadas en contratos de futuros de Cardano.

El impacto de este cambio se puede observar al comparar las métricas actuales con los datos históricos:

Este interés abierto en declive sugiere que los traders se están volviendo más cautelosos al tomar posiciones apalancadas sobre los movimientos futuros del precio de ADA. La reducción en la actividad de trading especulativo podría potencialmente dificultar que ADA genere suficiente impulso para una fuerte recuperación hacia objetivos de precios más altos, como el nivel $1 que algunos analistas habían proyectado anteriormente. La disminución del apalancamiento también indica que los participantes del mercado pueden estar adoptando un enfoque de espera y ver antes de comprometer capital significativo en apuestas direccionales sobre la trayectoria de precios de Cardano.

Las tasas de financiación para los contratos perpetuos de ADA permanecieron negativas durante 5 días consecutivos

En un notable evento de mercado durante 2025, los contratos perpetuos de ADA experimentaron un período prolongado de tasas de financiación negativas que duró cinco días consecutivos. Este patrón inusual señaló un sentimiento bajista significativo entre los traders de derivados, en contraste con las tasas de financiación típicamente positivas observadas durante los mercados alcistas. Las tasas negativas persistentes indicaron que los titulares de posiciones cortas estaban pagando primas a aquellos que mantienen posiciones largas, reflejando expectativas de un movimiento de precios a la baja continuo.

Los analistas de datos del mercado han identificado que este fenómeno coincidió con una volatilidad más amplia en el sector de derivados de criptomonedas. Para dar contexto, al examinar los comportamientos de la tasa de financiación a través de los principales activos durante este período, emergieron los siguientes patrones:

Este ciclo de financiación negativa prolongado para ADA creó oportunidades de arbitraje para los comerciantes que implementan estrategias de cash-and-carry. Los datos históricos indican que tales períodos prolongados de financiación negativa a menudo preceden a reversiones significativas en los precios, como se evidencia en ciclos anteriores donde los activos que experimentaron cinco o más días de financiación negativa vieron posteriormente aumentos de precios promedio del 12.4% dentro de dos semanas. Los comerciantes institucionales, en particular, aprovecharon esta situación estableciendo posiciones cubiertas en los mercados spot y perpetuos para capturar la diferencia en la tasa de financiación mientras minimizaban la exposición al riesgo direccional.

El mercado de opciones muestra primas crecientes para contratos alcistas, lo que sugiere altas expectativas de volatilidad

El mercado de opciones de Cardano está experimentando una tendencia notable, con las primas de los contratos de opciones de compra alcistas aumentando de manera constante, lo que indica que los operadores anticipan una volatilidad de precios significativa en un futuro cercano. Este sentimiento del mercado se alinea con las predicciones de expertos que pronostican un potencial de crecimiento sustancial para ADA hasta 2025. Los datos del mercado revelan una creciente confianza en los movimientos de precios al alza entre los inversores institucionales y los operadores sofisticados.

La discrepancia de prima entre las opciones de compra y venta se ha ampliado considerablemente, como se demuestra en los patrones de negociación recientes:

Los traders profesionales están posicionándose especialmente para un posible aumento de precio hacia la marca de $1.88 para 2025, con algunas posiciones agresivas que apuntan a $2.36. Este optimismo se refleja en la estructura de precios de opciones, donde las llamadas a largo plazo ahora tienen primas significativamente más altas en relación con los promedios históricos. Las métricas de volatilidad implícita sugieren que el mercado espera fluctuaciones de precio de magnitud sin precedentes en los próximos trimestres, impulsadas por la avanzada hoja de ruta técnica de Cardano y la creciente adopción institucional. A pesar de este sentimiento alcista, los indicadores de riesgo en los mercados de derivados aún apuntan a una incertidumbre subyacente sobre el momento preciso y la sostenibilidad de posibles repuntes.

El precio de ADA fluctúa entre $0.751 y $0.774, con un RSI de 29.4 que señala condiciones de sobreventa.

El comportamiento reciente del mercado de Cardano demuestra condiciones clásicas de sobreventa, con ADA actualmente negociándose dentro de un rango estrecho de $0.751 a $0.774. La lectura del Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 29.4 proporciona una fuerte evidencia técnica del estado de sobreventa, ya que lecturas por debajo de 30 tradicionalmente señalan una presión de venta excesiva que puede llevar a una posible reversión de precios. Esta indicación técnica se ve respaldada por un Índice de Canal de Materias Primas (CCI) en –125.98, reforzando la narrativa de agotamiento a la baja.

Los analistas del mercado anticipan un posible movimiento ascendente dado estos indicadores técnicos. La acción del precio actual representa un descuento significativo en comparación con las proyecciones a largo plazo para 2025, cuando se espera que ADA se negocie entre $0.852 y $1.40, con un precio promedio proyectado de $1.18. Esta proyección representa un potencial aumento del 52.5% desde los niveles actuales, basado en la proyección promedio para 2025. La adopción institucional y el desarrollo continuo de Cardano de soluciones de blockchain escalables y ecológicas siguen siendo factores fundamentales clave que respaldan estas proyecciones alcistas a largo plazo a pesar de la debilidad actual en los precios a corto plazo.