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1. Análisis de fenómenos de datos y comportamiento de los actores principales

Dinámica de grandes inversores / pequeños inversores

Fondos principales: a corto plazo (1 hora) tiene una fuerte entrada (+160.000), pero la ventana de 4 horas y más es una gran salida, 8 horas / -980.000, 12 horas / -540.000, 24 horas / -570.000 (la fuerza principal tira repetidamente hacia arriba y reduce las posiciones, y el flujo de salida general es grande)

Fondos minoristas: el fenómeno de la compra a corto plazo es evidente, en 1 hora la salida neta es pequeña, en 4 horas la entrada neta es de +270,000, pero en los grandes ciclos también hay salida neta (8h/12h/24h)

El aumento de posiciones en 24 horas ha sido significativo (+35%), con flujos de salida de capital tanto de grandes como de pequeños inversores, lo que indica que la mayor parte de las nuevas posiciones han sido asumidas por "fondos no principales/inversores minoristas" (o por posiciones cortas contra cobertura).

Velocidad de flujo de capital y volatilidad de posiciones

Los fondos principales a corto plazo acaban de mostrar signos de recuperación (pequeño flujo de retorno en 30m/1h), pero el gran ciclo sigue en retirada continua.

En las últimas 4 a 12 horas, el volumen de salida de capital principal se ha contraído, la velocidad de salida ha disminuido notablemente, pero la motivación para el regreso de capital aún no es suficiente.

La resonancia entre el precio y la posición

El precio subió brevemente a $32.9, con un aumento del 7% en 24 horas, pero las posiciones se ajustaron demasiado rápido, lo que indica un "alto volumen de operaciones + dinero caliente a corto plazo". Tanto los grandes inversores como los minoristas no han aumentado significativamente sus posiciones, sino que, por el contrario, están distribuyendo continuamente.

El mercado muestra señales de que los principales actores están realizando rápidamente ganancias después de un aumento en las posiciones largas y un apretón de cortos.

2. Inferencia y lógica de tendencia de 12 horas

A. El comportamiento principal es "elevar y reducir posiciones + arbitraje de bandas"

Los principales operadores han aumentado el precio a corto plazo y continúan reduciendo posiciones, predominando la salida de capital. Los fondos están en constante juego, lo que hace que el mercado sea propenso a subir y luego retroceder.

La ampliación rápida de posiciones, la salida continua de capitales principales, el rebote es más bien absorbido por el capital caliente a corto plazo, no es un control continuo por parte de los principales.

B. Tendencia de fondos: es posible que haya un segundo aumento a corto plazo, pero la altura es limitada; si los principales actores continúan reduciendo posiciones, la caída puede ocurrir en cualquier momento.

Flujo de fondos dentro de 1h (+160,000), posible rebote a corto plazo.

Pero mientras la salida de capital principal no se detenga dentro de 4 a 12 horas, se debe tener precaución con la altura del rebote posterior, ya que podría convertirse en una trampa para atraer a los compradores y luego vender.

C. Puntos de riesgo de mercado

Si la entrada de capital en nuevas posiciones largas no puede mantenerse, es fácil que se produzcan liquidaciones en la parte alta.

Si los grandes jugadores vuelven a salir netamente, el precio puede caer rápidamente.