2025.05.19 12 horas análisis del mercado de BTC y ETH

Uno, análisis de mercado de BTC
(I) Observación de la estructura:
BTC alcanzó un máximo de 107100 en el gráfico de 4 horas, formando una clara estructura de BOS, pero luego fue rápidamente engullido por una gran vela bajista, y el precio retrocedió a 103800, lo que constituye un típico movimiento de falsa ruptura. Esta situación de "fracaso de BOS + recuperación de FVG" refleja el agotamiento temporal del impulso alcista.
En el gráfico de 1 hora ya ha aparecido una ruptura Choch, la estructura de fuerte tendencia alcista a corto plazo comienza a debilitarse, actualmente el precio está probando la zona de soporte de los máximos anteriores entre 103300 y 103500, que coincide con la zona de FVG.
El gráfico de 15 minutos también rompió el soporte de FVG y el bloque de órdenes formado por la mañana, y confirmó un Choch a corto plazo en la línea de 103700, mostrando energía para seguir bajando hacia la zona de 103000.
(ii) Desempeño del flujo de órdenes (libro de órdenes + CVD)
En el gráfico de 15 minutos, desde la caída de 104800, se ha incrementado claramente la venta activa, y los bajistas han aumentado la presión. Sin embargo, después de caer a 103800, la energía bajista ha disminuido, pero aún no se han visto señales claras de acumulación.
Los datos del libro de órdenes y del CVD en 1 hora muestran que, durante el proceso de caída que comenzó cerca de 107000, el CVD cayó rápidamente y los bajistas dominaron. Sin embargo, el volumen de posiciones abiertas (OI) no aumentó significativamente, lo que indica que esta caída fue más causada por el cierre de posiciones largas y la continuación a corto de los bajistas.
(iii) Liquidación y observación de posiciones
En cuanto a los datos de liquidación, 106000–106500 es la zona de liquidación de cortos acumulada en la parte superior, donde se forma una fuerte presión a corto plazo; mientras que la zona de liquidación de largos se concentra en 102800–103200. Si se rompe 103000, podría desencadenar un pisoteo de liquidez.
OI experimentó un ligero repunte después de una doble explosión de largos y cortos anoche, pero en general aún no ha recuperado su energía, y los fondos principales son más conservadores, por lo que se necesita más confirmación en la dirección a corto plazo.
(Cuatro) Sugerencias de estrategia (BTC)
Estrategia principal: esperar a que aparezcan señales de detención de la caída en la franja de 103000–103200 antes de considerar una compra a la baja.
• Condiciones de entrada: el precio se detiene en OB + área de soporte de liquidación coincidente, acompañado de una recuperación de CVD y Delta pasando de negativo a positivo.
• Rango de entrada: 103000–103200
• Objetivo: Primer objetivo 104400–105000, segundo objetivo 105800–106200
• Nivel de stop-loss: por debajo de 102500 (ruptura de la estructura de 4 horas)
Si 103000 se pierde y cierra por debajo, la tendencia podría entrar en una fase de consolidación a medio plazo o una corrección profunda, preste atención a los soportes 101800 / 100500.
二、Análisis del mercado ETH
(I) Observación de la estructura:
ETH ha retrocedido desde el nivel de 2500, cayendo actualmente a la zona de soporte FVG y bloque de órdenes alrededor de 2370, formando una clara estructura de "fallo en el retroceso + ruptura Choch", lo que indica que los toros están perdiendo fuerza.
En el gráfico de 1 hora, se han roto consecutivamente dos puntos bajos clave, y la tendencia ha entrado en una fase de oscilación a la baja. A corto plazo, se está probando el rango de 2365–2375, y la divergencia entre compradores y vendedores se está ampliando.
El gráfico de 15 minutos muestra que hay una pequeña intervención de compra en el rango de 2377–2380, con un ligero rebote en el precio, lo que sugiere una posible acumulación inicial.
(ii) Desempeño del flujo de órdenes (Libro de órdenes + CVD)
En el gráfico de ETH, múltiples velas bajistas junto con un gran volumen de Delta negativo indican que la posición dominante de los bajistas a corto plazo es clara. Aunque hay algunos signos de acumulación en niveles bajos en la franja de 2377-2380, aún no han aparecido señales de acumulación continua de compras o de reversión de tendencia.
En cuanto al volumen de posiciones, después de la liquidación de los largos, OI comenzó a rebotar levemente, pero los principales actores siguen siendo cautelosos, faltando señales claras de un contraataque.
(3) Liquidación y riesgo (CoinGlass)
El rango de liquidación de ETH se ha desplazado hacia abajo. La zona clave de liquidación de cortos está en el rango de 2470–2500, lo que constituye una resistencia a corto plazo. Por otro lado, el rango de 2320–2350 es una zona de liquidación densa para los largos; si se rompe el nivel de 2340, podría desencadenar una nueva ola de liquidaciones más profundas.
(IV) Sugerencias de estrategia (ETH)
Estrategia principal: esperar pacientemente a que aparezca una señal de parada estructural en la zona de 2365–2375 antes de considerar la compra en niveles bajos.
• Condiciones de entrada: aparición de una vela K con larga sombra inferior en 15 minutos o 1 hora + recuperación de CVD + Delta positivo
• Rango de entrada: 2365–2375
• Configuración de stop-loss: por debajo de 2340 (estructura + límite de soporte de liquidación)
• Nivel objetivo: primer objetivo 2450–2500, segundo objetivo área de resistencia por encima de 2520
Si 2340 se pierde y cae con volumen, se abrirá un espacio FVG más profundo hacia 2280–2300.
Tres, resumen y advertencia de riesgos
Actualmente, tanto BTC como ETH enfrentan la verificación del soporte clave después de la corrección:
• BTC: Prestar atención a si el rango de 103000–103200 puede detener la caída; si se pierde, se intensificará la corrección.
• ETH: el nivel de soporte está en 2365–2375, si se rompe 2340 podría entrar en una profunda caída.
La presión superior se concentra respectivamente en: el área de BTC de 105800–106200 y la de ETH de 2480–2520.
Contribución de la comunidad de trading DT-SMC (se perseguirá la piratería)