Kohl's Corporation (KSS) Guía de Comercio 21/04/25

---Análisis de Sentimientos
Resumen: El sentimiento en plataformas como X y StockTwits se inclina a la baja, impulsado por preocupaciones sobre aranceles y los fundamentos debilitados de Kohl's, con proyecciones de disminuciones en las ventas del 5-7% en 2025. La calificación de Infraponderar de JP Morgan y el objetivo de precio de $7 a partir del 14 de abril subrayan las presiones sobre los márgenes, aunque un rendimiento de dividendo de aproximadamente el 12% ofrece cierto atractivo para los inversores enfocados en ingresos.

Implicación: El sentimiento negativo predominante, junto con los vientos en contra macroeconómicos, probablemente ejercerá presión a la baja sobre KSS, eclipsando el efecto estabilizador del dividendo.

Implicación: Anticipar un rango de precios de $6.20 a $6.50, con un riesgo de romper el soporte en $6.20, lo que podría llevar a la acción hacia $5.80 si persiste el impulso bajista.

---Influencia del Mercado
Resumen: No hay nuevas decisiones de la Reserva Federal hoy; sin embargo, la guía reciente del 17 de abril señala un enfoque cauteloso hacia las tasas, lo que podría afectar el gasto minorista. Las próximas ganancias de Kohl’s están programadas para el 21 de mayo, según los datos de TradingView. Fitch Ratings degradó a KSS de BB a BB- el 7 de abril, citando presión financiera. Las discusiones en redes sociales en X, WallStreetBets y StockTwits siguen siendo bajistas, enfocándose en el impacto de los aranceles básicos del 10% en los márgenes. Además, la salida de la Directora de Tecnología Siobhán Mc Feeney el 1 de abril introduce más incertidumbre.

---Contexto de Precio
Resumen: Precio actual en $6.48. La acción ha bajado un 21% en el último mes desde los 8,20 dólares del 31 de marzo y ha bajado un 73% interanual desde los 23,94 dólares de abril de 2024. El soporte se encuentra en 6.20 dólares (recent mínimo el 17) de abril, con una resistencia en 6.89 dólares (April 14 open).

Implicación: Las recientes caídas, impulsadas por aranceles y cambios en la dirección ejecutiva, sugieren una presión a la baja continua, con una ruptura por debajo de $6.20 que probablemente acelerará las pérdidas.

---Indicadores Técnicos
Mensual: RSI en 22 (sobrevendido), Estocástico en ~12 (sobrevendido), MFI en ~18 (sobrevendido). Precio por debajo de las SMAs de 10/20 meses ($8.50/~$9.50, bajista).
Implicación: Tendencia bajista a largo plazo con condiciones de sobreventa extremas, pero no se evidencia ninguna señal de reversión.

Semanal: RSI en 27 (sobrevendido), Estocástico en ~17 (sobrevendido), MFI en ~20 (sobrevendido). Precio por debajo de las SMAs de 10/20 días ($6.70/~$6.90, bajista).
Implicación: La tendencia bajista confirma el sesgo a la baja para los contratos semanales.

Diario: RSI en 30 (cercano a sobrevendido), Estocástico en ~15 (sobrevendido), MFI en ~22 (sobrevendido). Precio por debajo de las SMAs de 10/20 días ($6.40/~$6.50, bajista).
Implicación: La tendencia diaria apoya el sesgo bajista semanal.

4-Hour: RSI en 35 (cerca de sobreventa), Estocástico en ~18 (sobreventa), MFI en ~28 (cerca de sobreventa). Precio por debajo de las SMAs de 10/20 períodos ($6.30/~$6.40, bajista).

Cada hora: RSI en 32 ( cerca de sobrevendido ), Estocástico en ~15 ( sobrevendido ), MFI en ~25 ( sobrevendido ). Precio por debajo de las SMAs de 10/20 horas ($6.35/~$6.40, bajista ).
Implicación: La tendencia intradía apoya la dirección del comercio semanal.

10-Minute: RSI en 38 (neutral), Estocástico en ~20 (sobrevendido), MFI en ~30 (cercano a sobrevendido). Precio por debajo de las SMAs de 10/20 períodos ($6.45/~$6.47, bajista).
Implicación: La tendencia a corto plazo refuerza la configuración del contrato semanal.

---Opciones de Posicionamiento
Resumen: Las opciones semanales muestran un alto volumen de puts a $6.50 (1,500 contratos, 70% en la oferta), con una relación put-call de 2.5 (bajista) y una inclinación de IV favoreciendo puts ($6.50: 50%, en aumento). Las opciones mensuales tienen una relación put-call de 2.0, con IV de puts en aumento ($6.00: 48%). Las opciones a 3 meses muestran una relación put-call de 2.3, con IV de puts en aumento ($5.50: 45%). VIX en ~40 (bajando 5%, por encima del promedio de 30 días de ~35).

---Dinámica del Flujo de Opciones (OFD) Análisis:
Vanna:
Impacto: -$0.10 intradía.
Perspectiva: El aumento del IV de opciones de venta al 50% obliga a los operadores a vender acciones para cubrir el delta a medida que aumenta el IV, ejerciendo presión a la baja. Un VIX de 40 intensifica este efecto.
Postura: Bajista para contratos semanales; neutral si la IV cae por debajo del 48%.

Encanto:
Impacto: Precio de Pins ±$0.05, agrega $0.03 de volatilidad.
Perspectiva: El alto interés abierto en opciones de venta a $6.50 impulsa a los operadores a vender acciones para mantener la neutralidad delta cerca del vencimiento, fijando el precio con una volatilidad menor.
Postura: Bajista para contratos semanales; neutral si el precio se mantiene en $6.50.

GEX (Exposición Gamma):
Impacto: Precio de Pins ±$0.10, añade $0.05 de volatilidad.
Perspectiva: La gamma negativa de un elevado interés abierto en puts lleva a los dealers a vender acciones en caídas de precios, fijándose en $6.50 mientras se añade volatilidad en los rompimientos.
Postura: Bajista por debajo de $6.50 para contratos semanales; neutral en $6.50.

DEX (Exposición Delta):
Impacto: $0.20-$0.30/día de presión a la baja.
Perspectiva: Un alto interés abierto en opciones de venta crea un desequilibrio delta, obligando a los intermediarios a vender acciones en caídas de precios, añadiendo presión a la baja de manera constante.
Postura: Bajista para contratos semanales, particularmente en alto volumen.

Resumen de OFD: Los flujos semanales indican un sesgo bajista, con presión a la baja de $0.30-$0.50 impulsada por Vanna y ventas de DEX. Pivotar en $6.50; rango semanal de $6.20-$6.50 (pinning). Un VIX de 40 amplifica el riesgo a la baja, y una ruptura por debajo de $6.20 podría desencadenar una volatilidad de $0.15 (GEX). Los vencimientos mensuales y de 3 meses, con razones de put-call de 2.0 y 2.3, proporcionan una confluencia bajista.

Implicación: Sesgo bajista para contratos semanales; VIX elevado sugiere volatilidad a la baja, con un rango de $6.20-$6.50 para el lunes.

Análisis de ICT/SMT
Resumen: Semanal: Bajista, soporte en $6.20, resistencia en $6.89, la divergencia de SMT frente a WMT confirma debilidad. Diario: Bajista, FVG $6.50-$6.89, OB $5.80. 4-Horas: Bajista, MSS por debajo de $6.48, liquidez por debajo de $6.20. 1-Hora: Bajista, MSS por debajo de $6.48, liquidez por debajo de $6.20. 10-Minuto: Zona de venta OTE $6.50-$6.60 (Fib 70.5%), objetivo $6.20.

Implicación: Bajista en todos los marcos de tiempo; es probable una ruptura por debajo de $6.20, alineándose con la configuración del contrato semanal.

----------Edge Insights
---Actividad en el Dark Pool: Grandes órdenes de venta a $6.50 en impresiones recientes del dark pool ( 18 de abril ) indican un sentimiento bajista institucional, lo que podría aumentar la presión de venta si los traders minoristas siguen el ejemplo el lunes.

---Dinámicas del sector: El sector de consumo discrecional ha bajado un 17.8% en lo que va del año (Morningstar); la fuerte dependencia de Kohl's de bienes importados en medio de los aranceles lo hace más vulnerable que competidores como Walmart, que se beneficia de un abastecimiento nacional más sólido.

---Presión de Interés Corto: El interés corto es de aproximadamente el 45% del flotante (MarketBeat), lo que aumenta el riesgo de un squeeze corto si el precio supera los $6.89, aunque el impulso actual favorece a los cortos que apuntan a $6.20.

---Implicación: La venta institucional y la debilidad del sector refuerzan la tendencia bajista para las opciones de venta semanales; mantente alerta ante un posible squeeze si el precio se acerca a $6.89.

----------Recomendación de Comercio
Análisis:
Bajista: 55% de probabilidad (MSS negativos, flujos de OFD, presiones arancelarias).

Neutral: 30% de probabilidad (GEX fijándose en $6.50, alta volatilidad VIX.

Optimista: 15% de probabilidad )indicadores de sobreventa, posible rebote por encima de $6.89(.

Acción: Recomendar una operación semanal bajista por debajo de $6.20, con un objetivo de $5.80. Comprar opciones de venta a $6.50 ) con vencimiento semanal ( a ~$0.25, buscando $0.50, con un stop en $0.15 si KSS rompe $6.60. Riesgo $50 ) 2.5% de una cuenta de $2,000 (.

Kohl's enfrenta una trayectoria bajista impulsada por presiones arancelarias, flujos de opciones negativos e incertidumbre en el liderazgo. La estrategia recomendada se centra en una ruptura por debajo de $6.20 para operaciones bajistas semanales, con un objetivo de $5.80. Un VIX elevado y ventas institucionales añaden riesgo.

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