#MyGateTradeStory

كيف نجوت من انهيار السوق بخطتي للمخاطر

كان أغسطس 2024 شهراً يدمر المتداولين غير المستعدين. استيقظت صباح الثلاثاء لأجد أن بيتكوين انخفضت بنسبة خمسة عشر بالمئة خلال الليل وأن محفظتي كلها تتدفق باللون الأحمر. كان هذا نوع اليوم الذي كان يدمّرني تمامًا سابقًا. كنت أرتعب، أتخذ قرارات عاطفية، أضاعف الضرر، وأنهي الأسبوع بحساب محطم وعقل محطم. لكن هذه المرة كانت مختلفة. هذه المرة نجوت لأنني قبل ستة أشهر بنيت خطة مخاطر مناسبة واتبعتها بدون استثناء.

بدأت الخطة بقواعد تحديد حجم المركز التي لا أخرقها أبدًا بغض النظر عن مدى ثقتي في إعداد معين. كل مركز أدخله محدود بنسبة خمسة بالمئة من إجمالي قيمة حسابي. هذا يعني أنه حتى إذا سارت الصفقة بشكل خاطئ تمامًا وضربت وقف الخسارة الخاص بي، فإن الضرر يظل محدودًا لمبلغ صغير يمكن التنبؤ به. لا يمكنني تدمير حسابي في صفقة واحدة سيئة لأن لا صفقة واحدة كبيرة بما يكفي لإحداث ضرر كارثي. تبدو هذه القاعدة بسيطة لكنها تتطلب الانضباط لأن الإغراء لزيادة الحجم عندما تشعر بالثقة في صفقة مستمر. تعلمت أن أتجاهل هذا الإغراء لأن اليقين في التداول غالبًا ما يكون مجرد غرور مقنع على أنه تحليل.

الجزء الثاني من خطتي هو أوامر وقف الخسارة التلقائية على كل مركز. أضع هذه الأوامر قبل دخول الصفقة ولا أغيرها إلا إذا كانت الصفقة تتحرك في اتجاهي وأقوم بضبطها لتأمين الأرباح. تستند الأوامر على مستويات فنية حيث يمكن أن يُثبت أن فرضيتي الأصلية كانت خاطئة، وليس على نسب مئوية عشوائية أو مناطق راحة عاطفية. عندما ضرب انهيار أغسطس، تم تفعيل أوامري تلقائيًا على عدة مراكز. لم أكن بحاجة لاتخاذ قرار في اللحظة. لم أكن بحاجة للمناقشة حول البقاء أو الخروج. كانت الخطة موجودة بالفعل وتم تنفيذها تمامًا كما هو مخطط. أُغلقت بعض المراكز بخسارة لكن الضرر ظل محدودًا لمبلغ المخاطرة المحدد مسبقًا على كل صفقة.

الجزء الثالث من خطتي هو احتياطيات العملات المستقرة التي أحتفظ بها جاهزة للفرص. لا أُطلق كامل رأسمالي على المراكز. أحتفظ دائمًا بنسبة معينة من العملات المستقرة خصيصًا للحظات التي ينهار فيها السوق وتتوفر أصول عالية الجودة بأسعار مخفضة. هذا الانضباط في الاحتياطي صعب لأنه يعني مراقبة قوة الشراء وهي جالسة بدون استخدام خلال ظروف السوق العادية عندما يمكنك استثمارها في مراكز. لكن عندما يأتي الانهيار ويكون الجميع مستثمرين بالكامل وغير قادرين على التصرف، تصبح تلك الاحتياطيات من العملات المستقرة الأصول الأكثر قيمة في محفظتك. فهي تمنحك القدرة على الشراء عندما يُجبر الآخرون على البيع.

عندما ضرب انهيار أغسطس، تم تفعيل أوامري تلقائيًا ولم تتعرض احتياطياتي من العملات المستقرة لأي ضرر. بينما كان الآخرون يبيعون بجنون خوفًا أو يشاهدون بلا حول ولا قوة كيف يتم تصفية مراكزهم المقترضة، كنت أراجع هاتفي للبحث عن صفقات رخيصة. دفعني الانهيار إلى خفض سعر ETH إلى 2450، وهو مستوى كنت أنتظره كمناطق تراكم طويلة الأمد. حددت هذا المستوى قبل شهور بناءً على تحليلي لمناطق الدعم واهتمام الشراء التاريخي. أعطاني الانهيار فرصة للشراء عند سعر الهدف وكان لدي رأس المال المتاح للتحرك لأنه تم الحفاظ عليه بواسطة خطتي للمخاطر.

اشتريت ETH عند 2450 في ذلك اليوم. ليس لأنني كنت أحاول التقاط سكين ساقطة أو لأنني اعتقدت أن القاع قد وصل. اشتريته لأن السعر وصل إلى مستوى قال تحليلي إن القيمة موجودة فيه وكان لدي الوقود الجاف لأخذ المركز. كانت الدخول مبنية على خطتي، وليس على عاطفة أو أمل. قمت بتحديد حجم المركز وفقًا لقاعدتي الخمسة بالمئة وأعددت وقف الخسارة أدنى أدنى سعر حديث في حال استمر الانهيار أعمق من المتوقع. كانت الصفقة ذات مخاطر محددة ومنطق واضح من البداية للنهاية.

قفز ETH بنسبة ثمانية عشر بالمئة خلال الأسبوع التالي. أعاد هذا التداول الانتعاشي معظم الخسائر التي تكبدتها من تفعيل أوامر الوقف خلال الانهيار الأولي. كانت الحسابات تعمل لصالحتي لأن خطتي للمخاطر سمحت لي بالبقاء على قيد الحياة من الضرر والاستفادة من الفرصة. بدون الخطة، كنت سأكون متضررًا جدًا لدرجة تمنعني من التصرف أو عاطفيًا جدًا لرؤية الفرصة بوضوح. حافظت الخطة على قدرتي على العمل عندما كان السوق فوضويًا.

أكبر درس من ذلك الانهيار لم يكن عن الصفقات المحددة التي قمت بها. كان عن الوضوح الذهني الذي يأتي من وجود خطة واتباعها. عندما تعرف بالضبط ما ستفعله في سيناريوهات مختلفة، لا تهدر الطاقة على اتخاذ القرارات خلال اللحظات المجهدة. يظل دماغك واضحًا وتظل أفعالك منضبطة. إدارة المخاطر ليست فقط لمنع الخسائر. إنها للحفاظ على الحالة الذهنية التي تتيح لك التصرف بعقلانية عندما يكون الآخرون في حالة ذعر.

لم تنقذ خطة المخاطر محفظتي فقط. بل أنقذت قدرتي على التفكير.