#我的Gate交易时刻

الرجُل الحكيم يخفي أدواته في جسده، ينتظر الوقت ليتحرك-- مراجعة عملياتي الأخيرة في سوق الأسهم الأمريكية

انهارت السماء! انهارت السماء! هذا هو أكبر شعور لدي صباح اليوم بعد أن استيقظت، حيث تسببت موجة هبوط كبيرة في سوق الأسهم الأمريكية الليلة الماضية في تقليص أصول حسابي بنسبة تزيد عن 10%، على الرغم من أن الخسارة في سوق العقود ليست كبيرة جدًا، إلا أنها كانت مؤلمة جدًا بالنسبة لحساب التداول الفوري، خاصة وأن الأموال المستخدمة فيه أكبر. حتى اليوم، بدأت أتعافى تدريجيًا من حالة الإحباط، وأشعر أن الوقت قد حان لمراجعة عملياتي الأخيرة:

一、近期操作总结

سبق أن ذكرت في مقال سابق أنني أشعر الآن أنني “كبرت في السن، لم أعد أستطيع السهر”، لذلك لا أستطيع المشاركة في التداول اليومي T+0 في سوق الأسهم الأمريكية، وأعتمد أكثر على التحليل الفني، حيث أضع أوامر شراء وبيع محددة عند مستويات الدعم والمقاومة مسبقًا، وأختار الاحتفاظ بالمراكز على المدى المتوسط والطويل، ولا أبيع إلا عند الوصول إلى السعر المستهدف (يمكنكم أيضًا الاطلاع على ذلك، لا تسهروا كل ليلة، فالصحة أغلى من المال). نظرًا لتقلبات سوق الأسهم الأمريكية الكبيرة، استراتيجيتي هي الاحتفاظ بالأصول الفورية بدون استخدام الرافعة المالية، وأربح فقط ما يمكنني تحمله من مخاطر. بناءً على هذا النهج، اشتريت يوم الثلاثاء الماضي على Gate أربع أسهم: إنفيديا، مايكروسوفت، ميكرون تكنولوجي، وماي ويل تكنولوجي، حين كانت أسهم التكنولوجيا لا تزال في ارتفاع كبير، والمشاعر السوقية كانت مليئة بـFOMO، وخفت أن أتردد وأفوت فرصة الشراء بأسعار جيدة، فاندفعت للشراء بسرعة دون تحليل فني، ووضع أوامر عند النقاط الحاسمة، وهو ما ساهم أيضًا في توسع خسائري.

وبسبب ارتفاع السوق بشكل عام، كنت واثقًا من أن قطاع التكنولوجيا لن يشهد تراجعًا كبيرًا، ولتجنب خسارة الأسهم، لم أضع أوامر وقف خسارة، وهو سبب آخر لخسائري.

二、持仓复盘

إجمالي المركز: 50%، استخدمت 50% من رأسمالي في عمليات سوق الأسهم الأمريكية، والباقي 50% لا زال في سوق العملات الرقمية، في انتظار فرصة لشراء البيتكوين عند الانخفاض (بعيدًا عن الموضوع😀)

توزيع المراكز:

إنفيديا

السعر التكلفة: 214

نسبة المركز: 30%

السعر الحالي: 200

الخسارة: -5%

ميكرون تكنولوجي

سعر الشراء: 1015

نسبة المركز: 20%

السعر الحالي: 891

الخسارة: -12%

مايكروسوفت

السعر التكلفة: 441

نسبة المركز: 30%

السعر الحالي: 397

الخسارة: -10%

ماي ويل تكنولوجي

سعر الشراء: 281

نسبة المركز: 20%

السعر الحالي: 251.6

الخسارة: -12%

三、经验教训

بعد يوم من “المرارة والتأمل”، استخلصت الدروس والخبرات من الأسبوع الماضي:

1. عدم وضع وقف خسارة عند التداول: إدارة المخاطر دائمًا تأتي في المقام الأول، وخبرتي في سوق العملات الرقمية التي مررت بها مرارًا وتكرارًا بـ”الضرب” جعلتني أعي ذلك جيدًا، لكن عند التداول في سوق الأسهم الفوري، كنت أعتقد أن “لا يمكن أن أخسر كثيرًا مهما هبط السوق”، و”لا أضيع الأسهم في سوق صاعدة”، وعندما أرتخي، أغفل عن ذلك، وعندما وصلت الخسائر إلى 10%، أدركت أن “الاشتياق هو ألم يتنفس”😂

2. فقدان الهدوء أمام موجة FOMO، وتكديس المركز: بالإضافة إلى إدارة المخاطر، فإن التحكم في حجم المركز هو أحد الأساسيات، وعندما يكون السوق في حالة صعود جنوني، وخفت من خسارة الأرباح الصغيرة في سوق الأسهم، قررت أن أضع كل شيء في مركز واحد، باستخدام 50% من رأسمالي، وكانت هذه الخطوة قاتلة جدًا.

3. شراء الأسهم بدون بحث دقيق: أمام سوق صاعدة، لدي وهم أن “الشراء هو الربح”، وبدون دراسة متأنية، قررت الشراء، وكنت أملك مركزًا في ماي ويل تكنولوجي فقط لأنني رأيت خبرًا يذكر أن هوان رونغشون قال عنه، وبحثت عنه بسرعة، وقررت الشراء، وكان الأمر أكثر تسرعًا من شراء العملات المشفرة بدون تفكير.

4. التركيز على مركز واحد جدًا: عادةً، يجب تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر، لكن مركز استثماري كله في أسهم التكنولوجيا ذات التقييم العالي، ولم أخصص أي جزء للقطاعات الدفاعية مثل المالية أو الرعاية الصحية، مما أدى إلى أنني تعرضت لضربة قوية عندما انهار مؤشر ناسداك، وأصبت بخسائر كبيرة.

5. عدم استخدام الرافعة المالية: هذه هي التجربة الوحيدة التي يمكنني تلخيصها، وبالنظر إلى تقلبات سوق الأسهم الأمريكية، لو استخدمت الرافعة، حتى لو كانت بمضاعف واحد، لكانت النتائج لا يمكن تصورها، وربما كانت ستجعلني أصرخ وأبكي في الحمام فقط.

四、下周行情展望及操作计划

وفي النهاية، أود أن أشارك توقعاتي لأداء السوق الأسبوع القادم، الليلة الماضية، الهبوط كان بسبب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى أعلى مستوى خلال العام، مما زاد من توقعات رفع الفائدة، بالإضافة إلى أن أداء بعض شركات التكنولوجيا لم يرقَ إلى التوقعات، لكن الشرط الأساسي لانتعاش سوق التكنولوجيا-- وهو الطلب على الحوسبة، والرقائق، والتخزين الناتج عن التطور السريع للذكاء الاصطناعي-- لم يتغير. لذلك، أعتقد أن سوق أسهم التكنولوجيا لا يزال في مرحلة صعود، وباقي يوم تداول واحد هذا الأسبوع، وأتوقع أن تتعافى أسهم التكنولوجيا بعد التصحيح الليلة، لذا على من لديهم مراكز ثقيلة أن يستغلوا هذه الفرصة النادرة للهروب.

خطتي للتداول هي:

1. وضع وقف خسارة: نظرًا لأن الخسائر الآن كبيرة، فإن تطبيق وقف خسارة بنسبة 6-8% كما كان سابقًا لم يعد منطقيًا، وبعد أن مر السوق بجولة تصحيح، فإن البيع عند هذه الأسعار قد يؤدي إلى شراء عند الارتفاع، لذلك قررت اعتماد استراتيجية خاصة-- وقف خسارة عند خسارة إجمالية للمحفظة بنسبة 25%، وبناءً على هذا الهدف، أستطيع حساب مستويات وقف الخسارة لكل سهم بشكل عكسي بناءً على نسبة المركز. هذا يترك مجالًا لمزيد من التصحيح، ويمنع حدوث أحداث غير متوقعة مثل “الطيور السوداء” التي قد تتسبب في خسائر كارثية للحساب.

2. تقليل المركز عند الارتداد: موقفي الآن “مبالغ فيه”، ويمكن وصفه بأنه “تداول بكثافة”، وإذا حدث ارتداد، أخطط لتقليل المركز الإجمالي إلى حوالي 30%، عبر تصفية ماي ويل، وتقليل مركز مايكروسوفت.

3. تخصيص جزء من المحفظة لقطاعات دفاعية (مثل ETF الرعاية الصحية XLV، وXLF المالية) لمواجهة تقلبات أسهم التكنولوجيا.

هل تعتقد أن مراجعتك (فحصك) كانت دقيقة؟ هل كانت عميقة بما فيه الكفاية؟ كيف كانت خسائرك هذا الأسبوع؟ شاركنا في التعليقات، ونتمنى للجميع أن يحققوا أرباحًا هائلة الأسبوع القادم! وأخيرًا، أود أن أقول لكم: في مواجهة السوق، الأولوية ليست للجشع، بل للاحترام، فكما يقول المثل “الرجُل الحكيم يخفي أدواته في جسده، ينتظر الوقت ليتحرك”