#我的Gate交易时刻

يخفي الرجل الفضائل في نفسه، وينتظر الوقت ليتحرك-- مراجعة عملياتي الأخيرة في سوق الأسهم الأمريكية

انهارت السماء! انهارت السماء! هذا هو أكبر شعور لدي صباح اليوم بعد أن استيقظت، حيث تسببت موجة هبوط كبيرة في سوق الأسهم الأمريكية الليلة الماضية في تقليص أصول حسابي بنسبة 10%+، على الرغم من أن الخسارة في سوق العقود ليست كبيرة جدًا، إلا أنها كانت مؤلمة جدًا لحساب التداول الفوري، خاصة وأن الأموال المستخدمة فيه أكبر. حتى اليوم، بدأت أتعافى تدريجيًا من مشاعر الإحباط، وأشعر أن الوقت قد حان لمراجعة عملياتي الأخيرة:

أولاً، ملخص العمليات الأخيرة

ذكرت في مقال سابق أنني الآن أشعر أنني "كبرت في السن، ولم أعد أستطيع السهر"، لذلك لا أستطيع المشاركة في التداول اليومي T+0 في سوق الأسهم الأمريكية، وأعتمد أكثر على التحليل الفني، حيث أضع أوامر شراء وبيع محددة عند مستويات الدعم والمقاومة مسبقًا، وأختار الاحتفاظ بالمراكز على المدى المتوسط والطويل، ولا أبيع إلا عند الوصول إلى السعر المستهدف (يمكن للجميع أن يستفيد من ذلك، لا تسهر كل ليلة، فالصحة أغلى من المال). نظرًا لتقلبات سوق الأسهم الأمريكية الكبيرة، استراتيجيتي هي الاحتفاظ بالمخزون دون استخدام الرافعة المالية، وأربح فقط ما يمكنني تحمله من مخاطر. وفقًا لهذا النهج، اشتريت يوم الثلاثاء الماضي على Gate أربع أسهم: إنفيديا، مايكروسوفت، ميكرون تكنولوجي، وماي ويل تكنولوجي، حين كانت الأسهم التقنية لا تزال في ارتفاع كبير، والمشاعر السوقية كانت مليئة بـFOMO، وخفت أن أؤجل قليلاً وأفوت أسعار جيدة، فاندفعت بسرعة وشراء بأسعار مرتفعة، ولم أقم بتحليل فني، ووضعت أوامر عند النقاط الحاسمة انتظارًا للصفقة، وهو ما ساهم في توسع خسائري.

وأيضًا، بسبب ارتفاع السوق بشكل عام، كنت واثقًا من أن قطاع التكنولوجيا لن يشهد تراجعًا كبيرًا، ولتجنب فقدان الأسهم، لم أضع أوامر وقف خسارة، وهو سبب آخر لخسائري.

ثانيًا، مراجعة المراكز

إجمالي المركز: 50%، استخدمت 50% من رأسمالي في عمليات الأسهم الأمريكية، و50% الأخرى لا تزال في العملات الرقمية، في انتظار فرصة لشراء بأسعار منخفضة (بعيدًا عن الموضوع😀)

توزيع المراكز:

إنفيديا

السعر التكلفة: 214

نسبة المركز: 30%

السعر الحالي: 200

الخسارة: -5%

ميكرون تكنولوجي

سعر الشراء: 1015

نسبة المركز: 20%

السعر الحالي: 891

الخسارة: -12%

مايكروسوفت

السعر التكلفة: 441

نسبة المركز: 30%

السعر الحالي: 397

الخسارة: -10%

ماي ويل تكنولوجي

سعر الشراء: 281

نسبة المركز: 20%

السعر الحالي: 251.6

الخسارة: -12%

ثالثًا، الدروس المستفادة

بعد يوم من "المرارة والألم"، استخلصت دروسًا من الأسبوع الماضي:

1. عدم وضع وقف خسارة عند التداول: إدارة المخاطر دائمًا تأتي في المقام الأول، وخبرتي في العملات الرقمية علمتني ذلك جيدًا، لكن في سوق الأسهم، كنت أعتقد أن "لا يمكن أن أخسر كثيرًا مهما هبط السوق"، و"لا أضيع الأسهم في سوق صاعدة"، وعندما استرخيت، أغفلت هذه النقطة، وعندما وصل الانخفاض إلى 10%، أدركت أن "الاشتياق هو ألم يتنفس"😂

2. فقدان الهدوء أمام مشاعر FOMO، وحجم المركز كبير جدًا: بالإضافة إلى إدارة المخاطر، التحكم في حجم المركز هو أحد الأساسيات، وعندما يكون السوق في ذروته، وبتأثير الخسائر الصغيرة في الأسهم الفورية، قررت أن أذهب بكل شيء، واستخدمت 50% من رأسي المالي، وكانت هذه الخطوة قاتلة جدًا.

3. شراء الأسهم بدون بحث دقيق: في سوق صاعدة، لدي وهم أن "الشراء هو الربح"، وبدون دراسة متأنية، قررت الشراء، وكنت أملك مركزًا في ماي ويل تكنولوجي فقط لأنني رأيت اسم هوانغ رنغشون في خبر، وبحثت عنه بسرعة، وقررت الشراء، وكان الأمر أكثر تسرعًا من استثمار في العملات الرقمية المقلدة...

4. التركيز على مركز واحد جدًا: عادةً، يجب تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر، لكن مركز استثماري كله في أسهم التكنولوجيا ذات التقييم العالي، ولم أخصص أي جزء للقطاعات الدفاعية مثل المالية أو الرعاية الصحية، مما أدى إلى أنني عندما انهار مؤشر ناسداك، كانت مراكزي مركزة على "الضربة"، وتكبدت خسائر كبيرة.

5. عدم استخدام الرافعة المالية: هذه هي التجربة الوحيدة التي يمكنني تلخيصها، وبالنظر إلى تقلبات سوق الأسهم الأمريكية، لو استخدمت الرافعة، حتى لو كانت بمضاعف واحد، لكانت النتائج لا يمكن تصورها، وربما لن تكون مجرد "البكاء في الحمام" فقط.

رابعًا، توقعات السوق وخطة العمليات للأسبوع القادم

أخيرًا، أود أن أشارك توقعاتي للأسبوع القادم، الانهيار يوم الجمعة كان بسبب بيانات التوظيف غير الزراعية الأمريكية التي جاءت بأرقام أعلى من المتوقع، مما زاد من توقعات رفع الفائدة، بالإضافة إلى نتائج بعض شركات التكنولوجيا التي لم تكن جيدة، لكن الشرط الأساسي لانتعاش أسهم التكنولوجيا هو النمو السريع في الطلب على الحوسبة، والمعالجات، والتخزين، وهذه العوامل لم تتغير. لذلك، أعتقد أن سوق التكنولوجيا لا تزال في موجة صاعدة، والأسبوع الأول قد يشهد بعض التصحيح، مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو، وأتوقع أن السوق لن يتغير كثيرًا قبل ذلك. في النصف الثاني من الأسبوع، بعد التصحيح، قد نشهد موجة انتعاش جيدة، ويجب على من لديهم مراكز ثقيلة أن يستغلوا فرصة الهروب هذه.

خطة عملي هي:

1. وضع وقف خسارة: نظرًا للخسائر الكبيرة الحالية، فإن استخدام وقف خسارة بنسبة 6-8% لم يعد منطقيًا، وبعد أن مر السوق بجولة تصحيح، فإن البيع عند الأسعار الحالية قد يؤدي إلى خسائر أكبر، لذلك قررت اعتماد استراتيجية خاصة لوقف الخسارة-- عندما تصل الخسائر إلى 25% من المركز الإجمالي، أوقف الخسارة، وبناءً على هذا الهدف، أستطيع حساب أسعار وقف الخسارة لكل سهم بشكل عكسي، مما يترك مجالًا للتراجع إذا استمرت السوق في التصحيح، ويمنع حدوث خسائر كارثية.

2. تقليل المركز عند الارتداد: مراكزي الآن "مفرطة"، ويمكن أن أقول أنني "مركز بشكل كبير جدًا"😂. إذا حدث ارتداد، أخطط لتقليل المركز إلى حوالي 30%، عبر تصفية ماي ويل تكنولوجي وتقليل مركز مايكروسوفت.

3. تخصيص جزء من المحفظة لقطاعات دفاعية (مثل ETF للرعاية الصحية - XLV، وETF للمالية - XLF) لمواجهة تقلبات أسهم التكنولوجيا.

هل تعتقد أن مراجعة حساباتي كانت دقيقة؟ عميقة بما فيه الكفاية؟ كيف كانت خسائركم هذا الأسبوع؟ شاركونا في التعليقات، ونتمنى للجميع أن يحققوا ثروات هائلة الأسبوع القادم! وأخيرًا، أود أن أقول لكم: في مواجهة السوق، الأولوية ليست للجشع، بل للاحترام، كما يقول المثل "الرجُل يخفي أدواته في جسده، وينتظر الوقت ليحركها".