أفكار ما قبل السوق 28 مايو 26

عوائد الولايات المتحدة أعلى قليلاً مع 10 سنوات عند 4.5% و30 سنة عند 5.03%.
ليلاً، كانت هناك بعض الاشتباكات في إيران، ومع ذلك لم يتفاعل السوق بشكل واسع مع ذلك.
في التداول الآسيوي، أغلق مؤشر نيكي وKOSPI أضعف قليلاً بنحو 0.5% بينما أغلق سوق ستار الصيني مرتفعًا بنسبة 1.5%.
تحت هذه التحركات في المؤشرات، شهدت كوريا حركة داخل اليوم بنسبة 5% مع انخفاض KOSPI إلى أدنى مستوى عند 7.8 ألف خلال وقت الغداء.
وكان الضعف بقيادة سامسونج بينما أدت شركة SK Hynix أداءً أكثر ثباتًا مع تعافٍ أقوى.
كما أدت شركة Kioxia إلى أداء جيد مع انخفاض أولي إلى 57 ألفًا ووجدت دعمًا هناك قبل أن تغلق عند 61 ألفًا.
ليلاً، في مجال الذاكرة، شهد كل من $MU و$SNDK قوة أولية قبل السوق تم تلاشيها خلال الجلسة.
اقترب $MU من 1000 في وقت ما سابق.
ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن تقلبات $MU و$SNDK مرتفعة جدًا.
لذلك، فإن خيارات $900 و$1000 لـ$MU تكون مركزة للغاية ويخرج الكثير من حركة السعر من التحوط بالجاما من قبل التجار.
مع تآكل الثايتا لهذه الخيارات، ستصبح ملفات الدلتا الناتجة أكثر وضوحًا وأقل سلاسة - وهذا سيزيد فقط من حركة السعر المتقلبة لـ$MU بشكل خاص.
مع تلاشي الذاكرة في جلسة السوق الأمريكية الافتتاحية، رأينا $NVDA تصل إلى 210 - ويمكن تصنيف ذلك الآن على أنه سهم نمو قيّم.
ذكرت كيف يُستخدم $NVDA كتمويل قصير من قبل العديد من لاعبي الذكاء الاصطناعي/القيود على أشباه الموصلات.
مع رد الفعل الأضعف على المخاطر، شهدت الأسماء النووية أيضًا بيعًا مع تداول SMRs بشكل أضعف و$XE تضرر بما يقرب من 10%.
شهدت أسماء خلايا الوقود والبطاريات أداءً قويًا مع تعافي $TE تقريبًا من كل الانخفاض الأولي واستمرار $ENPH في الارتفاع الصامت.
نقطة أخرى ملحوظة، تداولت $SNOW بزيادة تقارب 35% على الأرباح.
كان ذلك استنادًا إلى نتائج أقوى من المتوقع وأيضًا التوجيه الذي أعطى مصداقية بأنها ستكون مستفيدة من الذكاء الاصطناعي.
في رأيي - البيع السابق في البرمجيات كان عشوائيًا مع أسماء مثل $CRWD التي تأثرت - ومع ذلك، السوق الآن يعيد تقييم هذه الأسماء.
أتوقع مزيدًا من القوة في $IGV وانفصال في النظام بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون $IGV كتحوط واسع ضد أشباه الموصلات.
من المحتمل أن يأتي هذا إعادة التقييم في نفس الوقت مع إعادة تقييم لـ$NVDA.
في رأيي، يتداول $NVDA بشكل غير متصل من سلة أشباه الموصلات العامة.
29 مايو - لدينا إعادة توازن لمؤشر MSCI.