Degentrading

إغلاق السوق - 29 مايو 26
تدفقات إعادة التوازن الضخمة نحو الإغلاق. تم بيع $NVDA من 217 إلى 211 بينما تم عرض $MSFT و $ORCL للشراء. بشكل أساسي تم بيع الأسهم النصفية بينما تم عرض البرمجيات للشراء. $SMH مقابل $IGV. في مناطق أخرى، تم ضرب $NBIS وبقية مساحة السحابة الجديدة في التداول الأولي، ومع ذلك استعادوا مكاسبهم لـ $NBIS و $CRWV، خاصة إذا كانت الحوسبة مقيدة، فهذا يعزز السرد لكل من $CRWV و $NBIS لاتخاذ خطوة للأعلى. تم الكشف مؤخرًا عن $NBIS كاختيار ليوبولد - هل يمنحه ذلك درعًا للمؤامرة؟ أود أن أرى أي انخفاضات دون 200 لتُلتهم بسرعة.
وصل $NOK إلى دعم 14.6 وارتدّ للأعلى. شهد هذا الاسم الك

التفكير المستقبلي - من حيث السياسة الصناعية الأمريكية - أتوقع أن يتم الإعلان عن استثمارات الولايات المتحدة في الطاقة النووية قريبًا. بالتزامن مع توسيع فرضية الانتعاش - ربما تحصل الطاقة النووية على دعم في هذا الصدد. مع مدى الزخم الذي تتمتع به بعض هذه الأسماء - لن أستغرب أن أرى مضاعف 2 خلال شهر إذا تحققت فرضية الولايات المتحدة.
قطاع المفاعلات الصغيرة المتنقلة هو المكان الذي أركز عليه بشكل رئيسي - فهو الأعلى تقلبًا والأكثر انعكاسية في تجارة الطاقة النووية بأكملها. هذه الشركات تكاد لا تحقق أرباحًا موثوقة وتتداول بالكامل بناءً على التوقعات المستقبلية.
$OKLO - 68 دولارًا
$XE - 27 دولارًا
$SMR - 12.7

أفكار منتصف النهار - 29 مايو 26
الانتعاش يتوسع عبر أسماء البرمجيات التي تعيد تقييمها مرة أخرى - عند هذه المستويات على الرغم من ارتفاعها بنسبة 10% - ضع ذلك في سياق أن العديد من الأسماء لا تزال منخفضة بنسبة 30-40% حتى الآن هذا العام.
كما عاد اليورانيوم من انخفاض بنسبة 5% عبر جميع الأسماء ليصبح إيجابيًا قليلاً بارتفاع 2%.
تم معاقبة قطاع السحابة الجديدة بشدة حيث تراجعت الأسماء بنسبة 5%، $NBIS أيضًا تراجعت بنسبة 2%.
$ORCL أظهر أداء قويًا، حيث ارتفعت بنسبة 10% خلال اليوم - وهو أمر غير مفاجئ في رأيي - أعتقد أن $ORCL ينهي العام بأعلى مستويات جديدة.

في كل مرة يبدأ فيها CT بالصراخ بأن 10 ملايين ليست مبلغًا كبيرًا... ينفجر السوق لاحقًا ونكتشف أن معظم الناس لا يخرجون حتى بمبلغ 500 ألف...

أفكار السوق قبل الافتتاح 29 مايو 26
عوائد الولايات المتحدة أضعف قليلاً - الآن عند 4.45% لمدة 10 سنوات و4.98% لمدة 30 سنة - أي 5 نقاط أساس على العشر سنوات و2 نقطة أساس على الثلاثين سنة. كما أن مؤشر ES أيضًا عند أعلى مستوياته عند 7585. NKY و KOSPI شهدوا أداءً قويًا - بارتفاع 2.5% و3.5% على التوالي.
كان ذلك بعد جلسة أمريكية قوية جدًا حيث رأينا توسع في الانتعاش ليشمل ما وراء أسماء الذاكرة والاسماء المباشرة للرقائق. فتحت الذاكرة بقوة قبل أن تتراجع معظم مكاسبها، ومع ذلك $SNDK شهد تحولًا في النغمة مقارنة بأدائه السابق مع $MU حيث تم التداول بقوة أكبر من الجلسات القليلة الماضية. كما استعاد Kioxia

تحديث - نظام الإحالة
- لقد أطلقنا نظام إحالة جديد. الأصدقاء الذين يتداولون عبر رابطك يحصلون على خصم 10% على الرسوم - بينما تحصل أنت أيضًا على 10% من الرسوم التي يدفعونها!

للأشخاص الذين يرغبون في طريقة لتداول $PRL على الفور ومطابقة الصفقات مقابل الانتظار.

أفكار ما قبل السوق 28 مايو 26
عوائد الولايات المتحدة أعلى قليلاً مع 10 سنوات عند 4.5% و30 سنة عند 5.03%.
ليلاً، كانت هناك بعض الاشتباكات في إيران، ومع ذلك لم يتفاعل السوق بشكل واسع مع ذلك.
في التداول الآسيوي، أغلق مؤشر نيكي وKOSPI أضعف قليلاً بنحو 0.5% بينما أغلق سوق ستار الصيني مرتفعًا بنسبة 1.5%.
تحت هذه التحركات في المؤشرات، شهدت كوريا حركة داخل اليوم بنسبة 5% مع انخفاض KOSPI إلى أدنى مستوى عند 7.8 ألف خلال وقت الغداء.
وكان الضعف بقيادة سامسونج بينما أدت شركة SK Hynix أداءً أكثر ثباتًا مع تعافٍ أقوى.
كما أدت شركة Kioxia إلى أداء جيد مع انخفاض أولي إلى 57 ألفًا ووجدت دعمًا هناك ق

أفكار ما قبل السوق 27 مايو 26
العوائد ضعيفة قليلاً مع 10 سنوات عند 4.47 و30 سنة عند 5%. هذا دعم مؤشر ES للتداول عند أعلى نطاق حديث وسنوي. في التداول الآسيوي المبكر، اليابان ثابتة طوال اليوم بينما تمكنت كوريا، تايوان من زيادة حوالي 2%. الصين بشكل ملحوظ منخفضة خلال اليوم.
ما يثير اهتمامي هو الأداء تحت السطح. $MU تداول عند 940s كان ليعطي دفعة كبيرة لـ SK Hynix وSamsung - والتي تجسدت في ارتفاع SK بنسبة 10% وSamsung بنسبة 3%. ومع ذلك، من المثير للاهتمام، أن $285A Kioxia التي فتحت اليوم بقوة عند 68 ألف فقط تراجعت تدريجياً تحت ضغط البيع إلى أدنى مستوى عند 60.7 ألف - تقريباً انخفاض 10% خلال اليوم

أفكار قبل السوق 25 مايو 26
عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة، الأسهم غير مفتوحة لكن العقود الآجلة للمؤشرات الصغيرة وناسداك تتداول. افتتح مؤشر ES عند حوالي 7520 في الصباح - مع ميل إيجابي طفيف مع أداء قوي جدًا في سوق آسيا اليابانية (ارتفاع حوالي 3%)
تستمر أسماء الشركات النصفية في الأسواق اليابانية في قوة مفاجئة. 285A كيوشيا ترتفع تقريبًا 13% مع ارتفاع أسماء الشركات اليابانية ذات الصلة بالنصفية بين 5-10%. في الوقت نفسه، 9984 سوفت بنك تخطت أيضًا مستوى 7 آلاف مع إغلاق الأسواق، مما يقلص فجوة التقييم لمراهنات ماسا المقترضة.
WTI يوليو ينخفض حوالي 5.5% خلال الساعات، معبرًا عن تفاؤل السوق بشكل ع

$BTC انهيار مفاجئ يوم الجمعة - أعتقد أننا سنحصل على بعض العناوين الرئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع. قللت من مخاطري.

أفكار السوق قبل الافتتاح 22 مايو 26
استمرت عوائد الولايات المتحدة في التذبذب مع ميل هابط حيث كانت 30 سنة عند 5.08 و10 سنوات عند 4.55 - حركة موازية تقريبًا بانخفاض 10 نقاط أساس. الأسهم الأمريكية قوية خلال اليوم مع مؤشر ES عند 7480، بالقرب من أعلى المستويات السابقة عند 7500. في التداول الآسيوي، كوسبي تقريبًا ثابتة.
نظرًا للأداء القوي لـ $SNDK خلال ساعات العمل الأمريكية أمس، تم تداول شركة كيوشيا 285A أيضًا بشكل أكثر صلابة عند 57 ألف ين ياباني - وللإشارة، هذا هو أعلى نطاق تداول وصلت إليه كيوشيا. هناك أيضًا مزيد من الأخبار حول الحلول البديلة من ارتفاع أسعار الذاكرة - لا سيما استخدام الوصلات ال

أفكار ختامية 21 مايو 26
افتتحت الذاكرة بقوة مع SNDK على وجه الخصوص مرتفعة بنسبة 10% بينما MU زادت بنسبة 3%. $SNDK وصلت إلى أعلى مستوى عند 1620 ضمن نطاق الوصول. بالنظر إلى الميل الصعودي، فإن خيارات المكالمات تعتبر ذات قيمة جيدة للتعبير عن وجهات النظر الصاعدة.
بعيدًا عن أشباه الموصلات، لاحظت قطاعًا آخر بأداء قوي جدًا لا يُذكر كثيرًا على تويتر - خلايا الوقود. $NBIS وقع صفقة مع $BE - هذا بدأ يعيد تقييم $BE، $FCEL و $ENPH. أسماء البطاريات ارتفعت حوالي 10-30% اليوم، مما يظهر أداءً قويًا جدًا. بالنسبة لـ $ENPH، تم ذكره سابقًا بواسطة Citrini لامتلاكه تعرضًا قصيرًا عاليًا. توقعي هو أن هذا سيضغط

أفكار ما قبل السوق - 26 مايو 20
عوائد الولايات المتحدة عند أعلى مستوياتها. للسياق، 5.18% على السندات لمدة 30 سنة هو الأعلى منذ حقبة 2007-2008. على المدى العشر سنوات نحن عند 4.65%. سابقًا، كانت علامة 5% للسندات العشرية تتسبب في تدخل وتوجيه قوي. المستويات التي أراقبها - 5.8% على السندات لمدة 30 سنة، 5% على العشر سنوات.
$NVDA يُبلغ عن الأرباح اليوم بعد إغلاق السوق. التوقعات للإيرادات تبلغ 79 مليار دولار وربحية السهم حوالي 1.8. ومع ذلك، التحذير هو أن الجميع يتوقع أن تتجاوز $NVDA هذه الأرقام. فماذا عن التوقعات الحقيقية؟ برأيي، ما لم نرَ تفوقًا قويًا جدًا، فمن المحتمل ألا تقوم $NVDA بالكثير.

أفكار السوق 19 مايو 2026
العوائد عند أعلى مستوياتها، 30 سنة عند 5.18 و10 سنوات عند 4.65. مؤشر SPX، XAU و$BTC جميعها تتداول بشكل أضعف.
مع افتتاح السوق، كان هناك رد فعل قوي من قبل المجمع شبه المدمج مع $MU $SNDK والأسماء الفوتونية حتى $LITE تتعافى بنسبة 3% في شمعة واحدة قبل الافتتاح.
السرد حول دخول الموردين الصينيين السوق في 2027 يكتسب أيضًا اهتمامًا أوسع، وكذلك مع سامسونج وSK هينكس كلاهما يسرع من بناء مصانعهم. من الناحية الأساسية، فإن سؤال ما إذا كانت الذاكرة ستظل دورية أم ستتجاوز ذلك يعتمد حقًا على التوتر بين العرض والطلب. التاريخ يقول لا.
حظًا سعيدًا!

إذا كان علي اختيار سوق سيكون أكثر تقلبًا - فسيكون كوريا. $EWY $KOSPI. حقيقة أن التجزئة قد استمرت في زيادة الرافعة المالية للمزايدة على الأسماء الكورية ستؤدي إلى تقلبات زائدة. والأكثر من ذلك على الجانب السلبي أكثر من الجانب الإيجابي حيث أن مطالبات الهامش يمكن أن تؤدي إلى مطالبات هامش إضافية.

أفكار قبل السوق - 18 مايو 26
تسليط الضوء على العوائد حيث تواصل ارتفاعها في جميع أنحاء العالم. تجاوز مؤشر US30 و10Y مستوى 5.15 و4.63 على التوالي في التداول الآسيوي المبكر. في الوقت نفسه، شهدت سندات الحكومة اليابانية أيضًا حركة كبيرة في معدلات الفائدة طويلة الأجل تقريبًا 15 نقطة أساس!.... وبالمثل، فتحت الأصول ذات المخاطر أقل في التداول الآسيوي مع بعض التعافي بحلول الجلسة الأوروبية. من الأصول الملحوظة ذات القوة - $MU فتحت أقل لكنها تعافت إلى أعلى مستويات يوم الجمعة ~740. $SMH أيضًا كانت تتداول حول ~550 قبل أن تتعافى إلى 560،
الأصول التي أظهرت ضعفًا - $btc، $eth - العملات المشفرة تحملت كل الجانب

أفكار قبل السوق
- عند افتتاح السوق الأوروبية كانت هناك بعض العناوين الإيجابية حول تطبيع التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ومع ذلك لم يفعل ذلك شيئًا بالنسبة لمؤشر SPX. المضحك أن السوق انخفضت! - هذا بالنسبة لي علامة على تحول في نغمة هيكل السوق خلال الأسابيع الستة الماضية.
- كان لدينا تغطية ضخمة من قبل CTA لبدء هذا الانتعاش في أبريل، - ثم كانت لدى CTAs حوالي 50 مليار دولار للشراء إذا ارتدت الأسواق للأعلى. لست أقول إن الأسواق ستنخفض بنسبة 5%، لكن الضغط البيعي المكافئ الآن يبدو أنه حوالي 180 مليار دولار إذا وصلنا إلى فجوات هوائية أدنى.
أفكار حول التقلبات
- حاليًا، تقلبات مؤشر SPX رخيصة. انحراف خ