Degentrading

اقتصاديات السحابة الجديدة - لماذا بيع الحوسبة يشبه طباعة النقود

الأسبوع المقبل - 5 يوليو 26
للاستعداد لأسبوع التداول القادم، وجدت دائمًا أنه من المفيد بشكل خاص تنظيم أفكاري وإعداد خطة معركة مسبقًا.
*ملخص الأسبوع الماضي
ملخص سريع لحركة السعر الأسبوع الماضي. شهدنا انهيارًا زخميًا كبيرًا الأسبوع الماضي، وصلنا إلى أشد حركة لمدة يومين منذ كوفيد. لم يكن انهيارًا في قطاع أشباه الموصلات، بل كان انهيارًا عاملاً (صمد $NVDA بقوة بينما انهارت الذاكرة بنحو 20٪). من حيث التمركز، أعتقد أن معظم الصفقات الطويلة المزدحمة و"الأيدي الضعيفة" قد تم غسلها. للسياق، كانت صناديق POD ضمنيًا طويلة الزخم في هذه الموجة بأكملها. تعمل هذه الصناديق أيضًا بحدود سحب شديدة الصرامة. وبالتالي

آسيا - 3 يوليو 26
بعد الإغلاق القوي، كانت كل الأنظار متجهة نحو سوق كوريا وسوق اليابان اللذين بدآ التداول بعد ذلك بفترة وجيزة. بينما عانى كل من $SKHYNIX و$285A من انخفاض أولي - وصل $285A إلى مستوى 65 ألف الذي أشرت إليه كدعم قوي في ملاحظتي بالأمس، فإن أسماء الذاكرة تتداول الآن عند مستويات أعلى بكثير، مسجلة ارتدادًا بنسبة 20٪ تقريبًا من القاع إلى القمة.
حركة السعر هذه قوية للغاية لعدة أسباب - أولاً، هناك الكثير ممن كانوا قلقين للغاية بشأن الرافعة المالية في سوق كوريا. ومع ذلك، ربما تشير هذه الحلقة إلى أن جزءًا كبيرًا من الرافعة المالية قد تم محوه بالفعل.
بالنسبة لـ $SKHYNIX، لدينا حافز إدراج ADR

ملخص نهاية اليوم - 2 يوليو 26
إجمالاً، حمام دم هائل في عوامل الزخم اليوم. انخفض NDX بنسبة 1.6% بينما انخفض SPX بشكل هامشي. لكن تحت السطح تكمن دوامة قطاعية ضخمة. ارتفع $AAPL بنسبة 4.64% - فقط لإعطائك فكرة عن الكم الهائل الذي كان على أشباه الموصلات أن تنخفض به لسحب المؤشر لأسفل.
بالنظر إلى عوامل الزخم، فمن المحتمل أن تكون هذه واحدة من أشد عمليات البيع حدة في التاريخ الحديث بعد فقاعة الدوت كوم. انخفض الزخم كعامل بنحو 24% (استخدم مقياسك الخاص)
نظرًا لأن معظم المجموعات (pods) تكون طويلة ضمنيًا على الزخم كعامل، فأتوقع أن معظمها قد تم تصفيته في هذه الحركة. إما طواعية أو بتلقي ذلك التنبيه من إدارة ال

يجب مراقبة هذه الإغلاق بعناية
العديد من المجموعات تكون طويلة ضمنيًا على الزخم. بالنظر إلى الانخفاض الحالي في عامل الزخم - أعتقد أن الكثير منها قد تم إيقافها وستتوقف قريبًا. بعض الشركات ستقوم بتسوية المراكز داخليًا، بينما سيحاول البعض الآخر تفريغها بالكامل قبل الإغلاق.
- نُشرت أولاً على تيليجرام الخاص بي، ادخل إلى القناة وشاهد الإغلاق إذا أردت

تحديث السوق - 2 يوليو 26
ربما لدينا حوالي ~24 مليار من أشباه الموصلات لبيعها مع الإغلاق. بعض الكمية (ربما كلها) قد تم التقدم عليها بالفعل من قبل الصناديق. نظرًا للمقدار الذي انخفض به عامل الزخم، أشتبه بشدة أن المجموعات يتم إيقافها. معظم المجموعات هي في صفقات طويلة على عامل الزخم.
مع الدخول في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، من المحتمل أن تكون هناك عمليات إيقاف للمخاطر على المراكز أيضًا. لذا ضع في اعتبارك عندما ترى حركة سعر غريبة.
غدًا ستتداول كوريا. ما لم يتوقف الانهيار في $MU و $SNDK ، أشتبه أن كوريا ستتضرر بشدة. $7709 هو حوت محاصر.
كما أنه من المدهش أن $Q انخفض بنسبة 2% بينما $AAPL ار

أيضًا مع هذا الانخفاض الحاد في الزخم (neos/memory/cpu) - كم عدد الحاويات التي تم إخراجها؟

بعد التفكير في الأمر، أعتقد أن هذه واحدة من أكثر الأخبار تفاؤلاً لـ neoclouds. إن أكبر فرضيتين هبوطيتين لـ neos هما الاستهلاك وتكلفة التمويل. $NVDA تتناول الآن جانب تكلفة التمويل هذا.

أفكار ما قبل السوق - 2 يوليو 26
آخر يوم تداول في الأسبوع حيث تذهب السوق الأمريكية في عطلة غدًا.
بين عشية وضحاها في التداول الآسيوي، لدينا KOSPI منخفض بنحو 7% حتى الآن من إغلاق الأمس - متتبعًا الانخفاض في EWY بشكل جيد. وفي الوقت نفسه، انخفض NKY بنسبة 2.3%. يرتبط هذا الانخفاض في الأداء بقوة بالدمار الذي لحق بالذاكرة أمس. $SKYHYNIX منخفض بنسبة 11%، قبل الإدراج في 10 يوليو، قد نشهد عروضًا تدخل هنا. وفي الوقت نفسه، تعرضت $285A لضربة قوية أيضًا، بانخفاض 13% خلال اليوم، مع دعم قوي عند مستويات ~65,000 ين ياباني.
بين عشية وضحاها، قامت أقسام البحث في البنوك أيضًا بتحليل أخبار META. يرى Wells Fargo أن "ق

أيضًا - بالنسبة لصفقة $META مع $NBIS - تم تخصيص 12B لـ $META. المتبقي 15B؟ $META ملزمة بدعمه. تخطط $NBIS لبيعه لعملاء آخرين من طرف ثالث. بمعنى آخر... نحن نعاني من نقص هيكلي في القدرة الحاسوبية لدرجة أن كبار مزودي الخدمات السحابية على استعداد لبيع خيارات البيع عليه من أجل الحصول على الوصول..

أفكار قبل السوق 30 يونيو 26
الكثير من النشاط قبل إعادة التوازن الربعية في تداولات نيويورك أمس.
بشكل عام، رأينا تجميع الذاكرة والحوسبة يقودان السوق - كانت الرموز مثل $ALAB و $NBIS قوية جدًا. في ملاحظاتي السابقة، كنت أكرر أن تجميع الذاكرة والحوسبة سيقودان الموجة الصاعدة القادمة. كما أصدرت $SHAZ إفصاح 13G أمس بعد السوق كما تحدثت عنه الأسبوع الماضي.
مرة أخرى، أود أن أقول للناس إنني لست عرافًا. لقد أخطأت في أشياء من قبل وسأستمر في الخطأ. ما يهم حقًا هو كم تربح عندما تكون على صواب وكم تخسر عندما تكون مخطئًا.
بالطبع، وجود نسبة نجاح أعلى يساعد. من الجيد أيضًا أن يتحقق السوق من فرضيتك بسرعة.
لفهم وت

في يوم الأحد، هل تفضل أن أكتب عن

فتح السوق 26 يونيو 26
بداية دامية لأشباه الموصلات مع الفتح. يبدو أن عمالقة الحوسبة الفائقة وجدوا قاعدة.
تم الوصول إلى $NBIS 240، وأدنى مستويات $SMH 610 ثانية. تظل تجميع الذاكرة ALAB وCRDO قوية نسبيًا بعيدًا عن أهدافي.
شخصيًا، يبقى أسلوبي هو الانضباط وعدم السماح للخوف أو الجشع بالتأثير علي عندما يكون لدي خطة لعبة مرسومة بالفعل.
في أوقات كهذه، يبقى السؤال نفسه - هل تفضل أن تأكل جيدًا أم تنام جيدًا؟
حظ سعيد!

هل يمكن لشخص أكثر ذكاءً مني في التحليل الفني أن يخبرني ما هو الهدف إذا كسرنا المقاومة عند 300 على $NBIS؟

إذا استمتعت بقراءة تحليلي للسوق، فقد جمعتها على منصة Substack. في المستقبل، سأحاول أيضًا استكشاف كتابة محتوى موضوعي أطول - إذا كنت ترغب في قراءة ذلك، فضلًا اعجب واشترك! (إنه مجاني)

الذين أرادوا $NBIS ديب - إليكم فرصتكم.