في الآونة الأخيرة، سألني بعض الأصدقاء عن كيفية استخدام إعدادات متوسط ​​متحرك أسي (EMA) لتحديد اتجاه السوق، في الواقع هذا المؤشر أكثر فاعلية من المتوسط ​​المتحرك البسيط (MA). اليوم سأحدثكم عن كيف أستخدم EMA بنفسي.

أولاً، يجب فهم الفرق بين EMA و MA. MA هو جمع أسعار فترة زمنية وتقسيمها على عدد الأيام، وهو المتوسط ​​البسيط. لكن EMA يختلف، فهو متوسط ​​متحرك مرجح، حيث تكون الأوزان أعلى للأسعار الأقرب، وأقل للأقدم. الفائدة من ذلك أن EMA يمكنه الاستجابة بشكل أسرع لاتجاه السعر الأخير، بدلاً من أن يتأثر بالبيانات التاريخية.

بالنسبة لمعلمات إعدادات EMA، الشائعة هي EMA10، EMA20، EMA30، EMA40، EMA100، EMA120، EMA250. اختيار المعلمة يعتمد على الفترة الزمنية التي تستخدمها. على سبيل المثال، أنا غالبًا أستخدم EMA120 لمراقبة الاتجاه العام، وأدمجها مع متوسطات 30 دقيقة و5 دقائق للعثور على نقاط الدخول.

كيف تستخدم EMA لتحديد الاتجاه؟ أبسط طريقة هي النظر إلى ميل المتوسط ​​المتحرك. عندما يكون الميل صاعدًا، السوق في اتجاه صعودي، وعندما يكون هابطًا، فهو اتجاه هبوطي. وإذا كان المسار مستويًا، فذلك لا يعطي إشارة قوية. طريقة أخرى هي مراقبة العلاقة بين السعر والمتوسط ​​المتحرك، إذا كان السعر فوق المتوسط، فذلك يشير إلى الشراء، وإذا كان تحته، فذلك يشير إلى البيع.

إشارة من EMA واحدة واضحة جدًا، عندما يعبر السعر من الأسفل فوق EMA، يكون إشارة شراء (تقاطع ذهبي)، وعندما يعبر من الأعلى أسفل EMA، يكون إشارة بيع (تقاطع ميت). لكنني لا أقتصر على استخدام متوسط ​​متحرك واحد، بل أدمج عدة أطر زمنية. مثلا، أتحقق من اتجاه EMA120 على الأربع ساعات، ثم أراجع علاقة EMA على 30 دقيقة مع السعر، وأخيرًا أبحث عن نقاط دخول على 5 دقائق. هذا التحقق متعدد المستويات يساعد على تجنب الإشارات الكاذبة.

إذا استخدمت متوسطين متحركين، فإن تقاطع EMA قصيرة المدى مع طويلة المدى يشير إلى الشراء عند تقاطع ذهبي، والبيع عند تقاطع ميت. أحيانًا أستخدم أيضًا المتوسطات على الأطر الزمنية الأكبر لتحديد الاتجاه العام، وأستخدم المتوسطات الصغيرة مع السعر للعثور على نقاط الدخول والخروج. عندما يبدأ ميل المتوسط ​​المتحرك الكبير في التسطح، فهذا يدل على تغير الاتجاه، ويجب أن أكون حذرًا من اختراق المتوسط ​​المتحرك القصير.

EMA يمكن أيضًا أن يُستخدم كخط دعم وخط مقاومة. بعد أن يخترق السعر EMA ويبدأ في اتجاه صاعد، يصبح المتوسط ​​المتحرك دعمًا، وعند تراجع السعر إلى المتوسط، تكون فرصة للدخول مرة أخرى. والعكس صحيح، إذا كان الاتجاه هبوطي، فإن المتوسط ​​المتحرك يمثل مقاومة. لكن يجب الانتباه، لا يمكن الاعتماد على ذلك إلا إذا كان ميل المتوسط ​​المتحرك لا يزال في اتجاه مستمر، وإذا أصبح مستويًا، فذلك أقل موثوقية.

في التداول العملي، طريقتي هي أنه طالما أن ميل المتوسط ​​المتحرك في اتجاه صاعد، أستمر في الشراء عند تراجع السعر إلى المتوسط، وأضع وقف خسارة عند أدنى سعر سابق تحت المتوسط. نفس المنطق ينطبق على البيع. وأحيانًا أستخدم مؤشر MACD للتحقق من الإشارات، مما يعزز النتائج.

بصراحة، بعد ضبط إعدادات EMA، يصبح التداول أكثر وضوحًا. لا أحتاج إلى التخمين في السوق، بل أتابع إشارات المتوسط ​​المتحرك. في الاتجاه الصاعد، أبحث عن فرص للارتداد والشراء، وفي الاتجاه الهابط، أبحث عن نقاط للارتداد والبيع. هذه الطريقة تنطبق على العملات الرئيسية مثل BTC، ETH، BNB.