كيف تقرأ سوق الأسهم؟ ماذا تعني الألوان الحمراء والخضراء لحجم التداول؟

عند مراقبة السوق، لطالما كنت أجد صعوبة في فهم ما تخبرني به أعمدة حجم التداول الملونة بالأحمر والأخضر. بعد بعض البحث، فهمت أخيرًا هذا المؤشر الأساسي في سوق الأسهم والذي غالبًا ما يُساء فهمه.

معنى لون حجم التداول الحقيقي

لون عمود حجم التداول في الرسم البياني هو في الحقيقة بديهي للغاية، لكن الكثير من الناس يفهمونه بشكل خاطئ. حجم التداول الأحمر يعني أن سعر الإغلاق في ذلك اليوم كان أعلى من سعر الافتتاح، مما يعني أن سعر السهم ارتفع في ذلك اليوم. على العكس، حجم التداول الأخضر يعني أن سعر الإغلاق كان أقل من سعر الافتتاح، أي أن سعر السهم انخفض.

هذا يتماشى مع منطق لون الشمعة، لكنه لا يتعلق بارتفاع أو انخفاض الأسهم! أحيانًا نرى أن الشمعة حمراء، لكن حجم التداول المقابل يكون أخضر، وذلك لأن الشمعة الحمراء تمثل فقط أن سعر الإغلاق لهذا اليوم أعلى من سعر الافتتاح، وليس بالضرورة أن السعر قد ارتفع مقارنة باليوم السابق.

لماذا أحيانًا تكون ألوان الشموع وحجم التداول غير متناسقة؟

لقد أزعجتني هذه المشكلة لفترة طويلة. في الواقع، تمثل الشمعة الحمراء فقط أن سعر الإغلاق ليوم معين أعلى من سعر الافتتاح، ولكن قد يكون أقل من سعر الإغلاق في اليوم السابق. على سبيل المثال، إذا كان سعر الإغلاق في اليوم السابق هو 100 يوان، وسعر الافتتاح اليوم هو 95 يوان، وسعر الإغلاق هو 98 يوان. على الرغم من أن اليوم هو شمعة حمراء (لأن 98 > 95)، إلا أن سعر السهم في الواقع قد انخفض (لأن 98 < 100).

قوة السوق خلف لون حجم التداول

حجم التداول لون يوفر لنا منظورًا لتقييم قوة الشراء والبيع في السوق:

• حجم التداول الأحمر كبير：يعني أن قوة المشترين قوية، وتسيطر المشاعر الصعودية
• حجم التداول الأخضر كبير: يشير إلى قوة البائعين القوية، حيث تسود المشاعر الهبوطية

بعض منصات التداول تستخدم ألوانًا مختلفة، على سبيل المثال، قد تستخدم بعض منصات الأسهم في هونغ كونغ أو الأسهم الأمريكية اللون الأخضر للدلالة على الارتفاع، واللون الأحمر للدلالة على الانخفاض، يجب الانتباه إلى هذه النقطة.

إشارات أخرى مهمة لحجم التداول

بالإضافة إلى اللون، يمكن أن تخبرنا تغيرات حجم التداول أيضًا بالعديد من المعلومات:

1. ارتفاع السعر وزيادة الحجم: ارتفاع سعر الأسهم وزيادة حجم التداول، مما يدل على قوة الثيران
2. انخفاض السعر وزيادة الحجم: انخفاض سعر السهم وزيادة حجم التداول، مما يدل على قوة الدببة
3. ارتفاع السعر وانخفاض الحجم: ارتفاع سعر السهم ولكن حجم التداول ينخفض، قد يكون إشارة إلى ضعف الاتجاه الصاعد.
4. انخفاض السعر مع انخفاض الحجم: انخفاض سعر السهم ولكن حجم التداول يتناقص، قد يكون إشارة على ضعف الاتجاه الهبوطي

رأيي الشخصي

أعتقد أنه من غير المجدي النظر فقط إلى لون حجم التداول، الأهم هو دمجه مع تحركات الأسعار والتغيرات في حجم التداول. أحيانًا أرى بعض الأشخاص في السوق يبالغون في تفسير لون حجم التداول، بل ويعتبرونه المصدر الوحيد لقرارات الشراء والبيع، وهذا أمر خطير للغاية.

حجم التداول هو مجرد واحد من العديد من المؤشرات الفنية، ولا يمكن تحليله بشكل منفصل عن العوامل الأخرى. لقد قمت سابقًا بارتكاب أخطاء في الحكم بسبب التركيز فقط على حجم التداول، مما أدى إلى خسائر كبيرة. الآن أدمج بين مجموعة متنوعة من المؤشرات، بما في ذلك أنماط الشموع، والمتوسطات المتحركة، وRSI، لتحقيق تحليل شامل يمكنني من فهم حركة السوق بشكل أكثر دقة.

تذكر أن لون حجم التداول يعكس فقط العلاقة بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق في ذلك اليوم، وليس اتجاه السهم بشكل عام. يجب ألا تستند قرارات الاستثمار فقط على هذه المؤشر البسيط، بل ينبغي أن تأخذ في الاعتبار عوامل متعددة.