美元指数与外汇

根据日本财政部，日本对美国的出口在 5 月同比增长了 12.5%。

日本 5 月未调整的商品贸易差额为 -3786 亿日元，优于市场预期的 -5476 亿日元。该数据反映出从 4 月的 3019 亿日元顺差转为逆差。

日本的商品出口在 5 月同比增长 17%，超过经济学家预期的 16.5%，并高于上个月的 14.80%。

日本 5 月未调整的商品贸易差额为 -3.787 万亿日元，优于预期 -5.476 万亿日元。上月数据已从最初公布的 301.90 亿日元下修至 299.30 亿日元。

新西兰经常账户赤字在 2026 年第一季度收窄至 10.08 亿新西兰元，超过了预计的 11.1 亿新西兰元赤字，并较上季度的 59.84 亿新西兰元逆差实现了显著改善。

根据市场参与者的说法，期权交易者对美联储的短期利率路径存在分歧，持仓从降息到加息不等。互换市场的定价显示，美联储在周三会议上极有可能维持利率不变。美联储主席 Kevin Walsh 的首次新闻发布会将成为就未来政策方向提供指引的焦点。

根据 CME FedWatch，截至 6 月 17 日，美联储有 99.5% 的概率在其 6 月会议上维持利率不变，且有 0.5% 的概率进行 25 个基点的降息。 就 7 月而言，美联储有 92% 的概率维持利率不变，有 7.9% 的概率进行 25 个基点的加息，并且没有降息的概率。

据 MarketWatch 报道，美国和伊朗将于周五（6 月 19 日）签署一项和平框架协议。副总统 Vance 表示，完整文本将在签署前披露。总统特朗普表示，他可能会召开新闻发布会逐条解释该协议。目前的框架将停火延长 60 天至 8 月中旬，双方将利用这段时间就一项涵盖伊朗核计划的长期协议进行谈判。 市场密切关注霍尔木兹海峡何时将恢复正常运营。特朗普声称海峡将于周五“完全开放”，尽管分析师指出，由于此前已部署的水雷，航运的实际恢复可能需要时间。此外，伊朗将在本周五签署后获得 120 亿美元的冻结资金以及制裁缓解；如果 60 天谈判成功，另外 120 亿美元将被释放。《华尔街日报》报道称，允许伊朗恢复石油出口的制裁缓解可能会在本周生效。

6 月 16 日星期二，受对美伊和平协议的预期推动、投资者风险情绪改善，美元连续第四个交易日走低。衡量美元兑六种主要货币的美元指数（DXY）在纽约收盘时下跌 0.1% 至 99.56。 美国和伊朗定于周五在瑞士举行正式会谈，并签署一份合作谅解备忘录（MoU）。特朗普总统表示，自 2 月下旬以来几乎关闭的霍尔木兹海峡将于周五“全面重新开放”。另据，日本央行将其政策利率上调 25 个基点至 1.0%，创下日本 31 年来最高利率。市场正等待美联储在周三公布利率决定，新任主席凯文·沃什上任。市场普遍预计 FOMC 将维持利率不变。

6 月 17 日 04:59（北京时间），离岸人民币（CNH）以 6.7566 报价，兑 1 美元；较 6 月 16 日纽约收盘上涨 27 个点子（pips）。该汇率在当日交易时段内在 6.7635 和 6.7551 之间波动。

MSCI 拉丁美洲指数今日 6 月 16 日下跌 0.3%，据指数数据显示，拉美货币指数下跌 0.5%。两项指标都预计将结束连续三天的上涨势头，因为投资者正在权衡一份尚不确定的美伊和平协议，并等待本周关键的央行决策。

周二（6 月 16 日），美国 10 年期国债收益率下跌 5.13 个基点至 4.4217%，30 年期收益率下滑 5.31 个基点至 4.9274%，主要受久期更长的债券带动。该走势在美国财政部于 01:00 UTC 公布拍卖结果后加速，10 年期收益率触及日内低点 4.4178%。 10 年期 TIPS 收益率下跌 1.83 个基点至 2.1158%，而两年期 TIPS 收益率上涨 6.63 个基点至 1.7249%，反映出前端实际利率曲线走陡。

据市场数据，周二晚间（6 月 16 日），美国 10 年期国债收益率下跌 5.13 个基点至 4.4217%。2 年期 TIPS 收益率上升 6.63 个基点至 1.7249%，而较长期限的国债涨幅更强，其中 20 年期收益率下跌 5.08bp 至 4.9265%，30 年期下跌 5.31bp 至 4.9274%。在美国财政部于美国东部时间 01:00 公布其债务拍卖结果后，跌势加快。

6 月 16 日纽约收盘时，非美元货币普遍走强。欧元兑美元上涨 0.18% 至 1.1612；英镑上涨 0.13% 至 1.3431。美元兑瑞士法郎下跌 0.17% 至 0.7931。 在大宗商品货币中，新西兰元上涨 0.26%，而澳元和加元交易相对持平。欧洲货币也同样走强，瑞典克朗上涨 0.44%，挪威克朗上涨 0.65%，波兰兹罗提上涨 0.44%。

周二（6 月 16 日），随着日本央行预计将宣布加息至自 1995 年以来的最高水平，美元/日元汇率上涨 0.05% 至 160.41，本交易时段内在 160.05-160.46 区间内波动。该汇率在北京时间上午 11:08 左右触及日内低点，随后在 BOJ 于上午 11:19 发布利率公告之前不久下探，随后再度扩大涨幅。 欧元/日元上涨 0.23% 至 186.27，而英镑/日元攀升 0.17% 至 215.438。

周二（6月16日）纽约收盘时，ICE 美元指数下跌0.09%至99.543，盘中区间为99.791–99.461。彭博美元指数下跌0.12%至1204.72，在当日交易区间为1207.31到1204.02。

6月16日，离岸人民币（CNY）收于6.7575兑1美元，较周一晚间收盘下跌7个基点，成交量为418.3亿美元。

根据 Jin10，Castle Securities 表示，美联储可能会在 9 月之早开始一系列加息行动，原因是通胀持续且范围广泛。

Gate News 消息，据 Gate TradFi 最新数据，USDCOP（美元/哥伦比亚比索）短时下跌 2%，当前波动幅度明显高于近期平均水平，市场活跃度上升。