美元指数与外汇

据金十报道，中国央行在2026年9月通过政府债券买卖操作净投放1000亿元人民币。中国人民银行报告称，多项工具实现流动性投放：中期借贷便利（MLF）净投放2000亿元人民币，7天期逆回购操作净回笼860亿元人民币。常备借贷便利（SLF）净投放2亿元人民币，抵押补充贷款（PSL）净回笼14亿元人民币。

据韩联社Infomax报道，日本日经225指数10月9日收盘下跌11.19点（0.02%），报69,030.92点，此前因隔夜美国人工智能和半导体类股下跌而低开。由于有报道称OpenAI的年度经常性收入低于市场预期，费城半导体指数下跌3.39%。午后，随着非人工智能类股吸引买盘以及纳斯达克100指数期货走强，抛售压力有所缓解，东京证券交易所Prime市场约70%的上市股票上涨。 首相高市早苗表示，政府将监测日元汇率和通胀趋势。市场将其言论解读为其尊重日本央行货币政策的独立性，并可能接受进一步加息。8月实际家庭支出同比下降3.1%，10年期政府债券收益率下降7.11个基点至3.01%。

据格隆汇，美元指数截至10月9日连续第四周上涨，累计涨幅近3%，创下自2025年初以来最长的周线连涨纪录。

据 SIFMA 消息，美国国债现货市场将于 2026 年 10 月 12 日（星期一）因哥伦布日休市。不过，美国股市将照常开市，CME 国债合约将按计划继续交易。

10 月 9 日北京时间 16:30 收盘时，在岸人民币兑美元收于 6.6921，较前一交易日上涨 93 个基点。

据金十报道，10月9日，随着全球对债务压力的担忧加剧，美国国债收益率飙升至接近24年来的高位。欧洲政府债券收益率也持续攀升，市场对法国债务危机的担忧进一步加剧。与此同时，中国的财政状况保持稳定：财政部已从地方政府债务储备中拨出5500亿元人民币，并完成5720亿元人民币的超长期特别国债发行，达到全年目标的44%。

华福证券首席经济学家管涛表示，10 月 9 日，人民币兑美元汇率反弹至约 6.70，自去年 4 月中旬以来升值超过 10%。双边汇率上涨的同时，人民币也呈现更广泛的多边走强态势，去年 5 月至今年 8 月，人民币名义和实际有效汇率分别上涨 4.7% 和 7.4%。金十数据称，今年前八个月出口价格平均为 105.32，同比上涨超过 5%。

日本央行表示，行长植田和男将于10月13日至17日访问泰国，出席国际货币基金组织（IMF）和二十国集团（G20）会议。

法国财政部长罗兰·勒塞尔表示，10 月 8 日，政府债券市场运行完全正常。尽管市场对公共财政和政治不确定性的担忧日益加剧，但法国不需要任何外部干预。勒塞尔在伦敦政治经济学院发表讲话时表示，当前市场波动反映的是全球经济调整，而非市场失灵，并强调政策制定者必须应对债务、通胀和货币政策预期的重新定价。 法国与德国 10 年期债券收益率利差在 10 月 2 日扩大至约 159 个基点，达到 2012 年欧元区债务危机以来的最高水平。截至 10 月 8 日收盘，该利差约为 140.33 个基点。法国 10 年期国债收益率上升 2.8 个基点至 4.897%，德国 10 年期国债收益率上升 1.32 个基点至 3.4937%。

据 LGT 亚洲私人银行 10 月 9 日消息，预计 USD/JPY 汇率短期内将在 155 至 160 日元的范围内交易。该银行指出，日本政府干预外汇市场以支撑日元的可能性将限制美元进一步升值。此外，日本投资者将欧洲固定收益资产中的资金汇回国内，可能为日元提供支撑；而美日之间较大的利差以及日本投资者持续进行的海外投资活动，则将限制日元走强。

据金十10月9日消息，欧元区债券市场动荡再次引发了对欧洲央行主要再融资操作（MRO）的关注。在融资条件收紧之际，该工具可作为流动性来源。通过MRO机制，银行以抵押品作担保获取现金，但由于银行通常认为市场融资成本更低，因此该机制的使用率一直较低。不过，分析师指出，使用这一工具会带来负面标签，因为这可能释放出金融困境的信号。市场参与者表示，欧洲央行可以通过降低融资成本来提高其再融资工具的吸引力，采取类似英格兰银行的做法。

据欧洲银行管理局（EBA）官员称，欧洲银行监管机构于 10 月 9 日对银行持有的数万亿欧元主权债务投资组合展开了进一步审查。此次审查正值几个欧洲核心国家的政府债券收益率飙升至多年高位之际，促使监管机构加强对银行政府债务投资的监测。EBA 官员表示，目前的风险敞口仍处于可控水平，债券带来的利息净收入增长在很大程度上抵消了债券价格下跌对银行净值估值产生的负面影响。一名 EBA 官员表示：“到目前为止，我们尚未看到银行因当前局势受到重大损害，并且我们相信监管机构正在采取必要措施。”

法国10年期政府债券收益率今日下跌8个基点至4.82%，引领更广泛的欧元区债券市场。

据金十消息，8 份名义价值均超过 10 亿的外汇期权合约将于 10 月 9 日 UTC+8 22:00 到期，涉及欧元、瑞士法郎、英镑和澳元。

据 CNBC 报道，10 月 8 日（星期四），美国财政部长斯科特·贝森特的顾问戴维·泽沃斯预测，高企的美国国债收益率近期可能回落。在市场预期美联储将进一步加息，以及企业为投资人工智能基础设施而增加借贷之际，10 年期和 30 年期美国国债收益率近期飙升至 24 年来的高点。泽沃斯表示，按任何历史标准衡量，这些实际收益率都“高得离谱”，暗示其仍有回落空间。上个月，美联储三年来首次加息；市场预期显示，美联储 12 月再次加息的概率超过 82%。

据Yonhap Infomax报道，10月9日，美元兑日元汇率在午后交易时段于下午1:13反弹至158.038日元，较前一日上涨0.14%。此前，该汇率一度跌至盘中低点157.76日元，随后反转。汇率最初走弱，是因为隔夜30年期美国国债拍卖需求强劲，推动美国国债收益率下降，并引发日元买盘。然而，临近结算期，日本进口商的买盘需求抵消了日元的涨势。

据金十数据，10月9日，全球债务市场持续承压，美国10年期国债收益率逼近6%，创26年来新高。丹斯克银行预测，随着国债收益率向6%关口迈进，美元将保持强势；品浩则警告称，收益率存在突破这一水平的风险。 与此同时，英国20年期国债收益率自1998年3月以来首次触及6%，日内上涨7个基点。英国央行行长表示，多重冲击已侵蚀财政空间。 美联储官员就进一步加息释放出不同信号：鲍威尔计划于10月16日在曼谷举行的国际货币基金组织年度会议上发表讲话；沃勒表示，加息不必连续进行；穆萨勒姆则暗示，未来6至9个月内可能需要进一步加息。

美联储官员沃勒和穆萨勒姆于 10 月 9 日表示，可能有必要进一步加息，但没有必要连续加息。沃勒指出，仍需进一步加息；穆萨勒姆则表示，未来 6 至 9 个月内可能需要进一步加息。这些言论表明，在经济问题持续存在的背景下，美联储对继续收紧货币政策持谨慎态度。

全球股市创下 5 月以来最强劲的单周涨幅，原因是美国就业增长弱于预期，降低了市场对美联储即将加息的预期。美国股市周五上涨，由科技股和非必需消费品股领涨，纳斯达克指数在午盘附近上涨 1.3%（美东时间下午 4:30 / 印度标准时间凌晨 2:00）。美国国债收益率下跌，反映出市场认为美联储在下月会议上加息的可能性降低。日元兑美元升至 157.70，此前一度接近 159；这一水平被视为可能触发政策干预的点位。 美国非农就业报告显示，就业岗位减少 23,000 个，出乎市场预期，此前市场预计就业岗位将增加 80,000 个。在非农就业报告发布前，货币市场对美联储加息的可能性持均衡看法。数据公布后，市场隐含的加息概率从此前约 55% 降至约 40%，标志着市场预期出现重大转变。 科技股和消费股引领市场反弹 午盘附近涨幅居前的股票包括 SpaceX，其股价周五上涨 12%，本周上涨 19%，尽管大规模股份锁定期已于周四解除；特斯拉当日上涨 3.8%，本周上涨 6.4%。纳斯达克指数在午盘附近上涨 1.3%，而 MSCI 全球指数本周上涨 2.4%，创三个月来最大涨幅。欧洲 STOXX 600 指