“新股神”Serenity回應美股過度波動:AI投資邏輯未變,市場調整無需恐慌

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金色財經報導,“新股神”Serenity在X平台發文表示,市場調整期間AI板塊龍頭股普遍承壓,其中英偉達下跌4.87%,美光科技下跌7.03%,Palantir跌幅更是達到22.02%。媒體總是試圖為市場波動尋找敘事,例如將美光大跌歸因於博通展望對芯片股造成壓力,但這類解釋更多是事後構建的故事,但實際上博通已將AI相關需求強勁增長的預期展望至2028年,AI基礎設施建設邏輯並未發生變化,唯一實質性的變化是市場對美聯儲加息概率的預期有所上升。
Serenity補充稱,這類回調在市場創出歷史新高過程中每年都會出現數次,就個人而言不會嘗試交易美聯儲政策預期變化,而是選擇繼續看多那些基本面和業績指引強勁的公司。
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