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AI股高位殺跌，資金流入防禦板塊--寶潔單日漲超4%

寶潔在6月5日美東時間收盤大漲4.09%，報收146.54美元，創下近期較大單日漲幅，6月6日盤前微漲0.04%，報146.6美元，整體延續反彈走勢。

本輪上漲是連續兩連漲，過去兩個交易日累計上漲4.73%，為2024年8月以來最佳兩日表現，成交額達15.99億美元，較前一日增加38.49%，在當日美股中排名第86位，成交量放大說明市場關注度明顯提升。

上漲主要來自技術性反彈，此前股價連續回調至階段性低位，叠加防禦性板塊在大盤調整時獲得資金青睞，並無重大公司基本面消息推動。

‌技術指標分析‌

‌趨勢與均線‌：當前股價仍低於30日、100日、200日移動平均線，中期趨勢仍處於偏空的回調階段，此次反彈屬於超跌後的修復行情。

‌RSI指標‌：此前回調後RSI回落至43.46，呈中性偏空，此次大漲後讀數回升至52附近，回到中性區間，下跌動能已經釋放。

‌MACD指標‌：MACD柱狀圖仍為正，但是股價尚未突破主要均線，指標並未形成明確的多頭反轉信號，依然處於震盪區間。

‌估值水平‌：當前市盈（TTM）為20.54倍，處於合理估值區間，符合寶潔作為消費龍頭的估值特徵。

‌關鍵支撐位與壓力位‌

‌支撐位‌：

‌第一支撐140美元‌：前期回調低點，同時是看跌期權未平倉合約密集區，存在較強支撐；

‌強支撐138美元‌：前期盤中回調低點，跌破後可能試探137.62美元的52周低點支撐。

‌壓力位‌：

‌第一壓力146美元‌：當前看漲期權未平倉合約密集區，已經在今日測試，若有效突破將打開上行空間；

‌核心壓力150美元‌：下一關鍵阻力位，是市場重要心理關口和期權阻力區。

‌後市展望‌

短期來看，此次反彈是超跌後的技術性修復，當前已經來到146美元的關鍵阻力位，前期期權市場顯示此處存在較強阻力，若無法有效突破，大概率會在138-146美元區間震盪；若能放量突破146美元，則有望進一步反彈至150美元。

中長期來看，寶潔作為經典防禦性消費龍頭，基本面穩健，此前公司公布第三季度銷售淨額212.4億美元高於市場預期，同時宣布上調季度股息，全年計劃實施50億美元股票回購，基本面支撐穩固；但當前股價較52周高點下跌約12%，主要受宏觀加息預期壓制，後續需關注美聯儲政策對消費股估值的影響。

從年度表現看，年初至今寶潔累計上漲約2.45%，表現弱於科技板塊，但在市場調整階段防禦屬性凸顯。

‌操作建議‌

‌股票交易者‌：

‌激進策略‌：若股價回調至140美元支撐位且企穩，可以輕倉介入，目標146美元，止損設置在138美元下方；

‌保守策略‌：觀望等待股價有效突破146美元且回踩確認後再入場，目標看向150美元。

‌期權交易者‌：若押注突破，可以關注行權價146美元、6月12日到期的看漲期權博弈上行；若認為146美元會承壓，可以在146美元附近賣出看漲期權收取權利金。

‌風控提示‌：當前寶潔走勢更多受宏觀市場情緒和美聯儲政策影響，倉位建議不超過15%，重點關注6月即將公布的美國通脹數據對市場流動性的影響。