BlockBeats 消息，6 月 4 日，「新股神」Serenity 近期公开观点与喊单标的如下：
NBIS（Nebius）
Serenity 将 Nebius 定义为「Neocloud 賽道信心最高的選擇」，認為其是「最純粹的 AI 基礎設施不對稱機會」。2026 年 6 月，NBIS 股價已從去年約 84 美元漲至 260 美元，市值達 660 億美元，他仍看好長期突破 1000 億美元。Serenity 指出，NBIS 在 Neocloud 賽道中排名第一，超越 IREN、CRWV 等競爭對手，其核心優勢在於：避開了競爭對手面臨的幾大痛點——無全棧執行不確定性、無高息債務、擁有超大規模客戶合約帶來的規模化收入確定性。此外，NBIS 同時位列英偉達投資組合及 Leopold Aschenbrenner 旗下基金 Q1 持倉，體現了頂級資本的共識。
谷歌 AI 資本開支上游生態（LITE / AVGO / 聯發科 / TSM / MU）
針對谷歌母公司 Alphabet 宣布的 800 億美元 AI 資本開支融資（含 400 億美元 ATM 發行、300 億美元股票及伯克希爾·哈撒韋 100 億美元投資），Serenity 認為這將利好上游生態供應鏈，具體包括 Lumentum（LITE）、博通（AVGO）、聯發科、台積電（TSM）、美光（MU）等公司。不過他同時提示，對於谷歌股東而言，如此大規模的資本開支並非完全由自由現金流支持，影響可能未必正面。這一判斷延續了其重注 AI 基礎設施「關鍵瓶頸」環節的敘事邏輯。
AAOI
Serenity 將 AAOI 列為其最看好的美國光子學標的，認為如果投資者在尋找「下一個閃迪」，AAOI 可能就是相關標的。他判斷光子學相關公司的收入加速拐點將在 2027 年上半年進入下半年時出現，市場通常會提前約 8 個月定價未來增長。當前（2026 年下半年）仍略早於行業產能建設階段，關鍵在於等待時點並承受期間波動。AAOI 近期被市場關注與英偉達或 AMD 簽署長期協議的可能性，這將是驗證其「閃迪」潛力的關鍵信號。
SIVE（Sivers Semiconductors）
Serenity 重倉的 CPO 領頭羊 SIVE 在 2026 年 6 月迎來多項決定性利好。首先，SIVE 宣布與 GlobalFoundries（GFS）達成戰略合作，其激光陣列將集成到 GF 的硅光子平台和 SCALE 光引擎參考設計中，使 Sivers 激光成為 GF 硅光子生態的預設光源，目標是 2030 年 250 億美元的可插拔光學市場。該合作被 Serenity 稱為「歷史上最具決定性的事件」。此外 Ayar Labs 正式加入英偉達 NVLink Fusion 生態，而 SIVE 作為 Ayar Labs 的公開激光合作夥伴，提供高精度 InP 激光陣列，從而進入英偉達光學基礎設施供應鏈。Serenity 指出，SIVE 的激光器已成為 CPO、可插拔模組和硅光子的功能性行業標準激光器，將直接惠及使用相關代工廠的 AI 芯片巨頭（NVDA、AVGO、AMD、MRVL 等）。
XFAB
Serenity 喊單 XFAB，認為其存在「估值與資產的嚴重錯配」。XFAB 市值約 17 億美元，而 POET 市值約 24 億美元，但 XFAB 擁有遠超其市值的核心資產：它是全球少數同時獲得歐盟 CHIPS 法案與美國 CHIPS 法案資助的 SiC/GaN/MEMS/硅光子代工廠，當前估值甚至低於重置市淨率。Serenity 列舉其差異化優勢：英偉達與諾基亞正在評估其預商用硅光子代工產線，預計 2027 至 2028 年產量爬坡；公司引領歐洲光子供應鏈擴張，與 IMEC、CEA-Leti、Ligentec、Smart Photonics 等核心機構深度合作；客戶涵蓋納微半導體、Power Integrations 及 Lite-On。Serenity 特別引用美國商務部的官方定性——「XFAB 是美國境內唯一的高產能碳化硅代工廠」，認為其在貿易壁壘與供應鏈本土化趨勢下具備稀缺戰略價值。
歐洲硅光子三大龍頭（Soitec / Siltronic / XFAB）
針對歐盟芯片法案 2.0 提案，Serenity 解讀認為，該提案將光子學正式納入歐盟半導體戰略框架，構成對光子學行業的主題性利好。政策重點指向 AI 數據中心的 CPO 及互連技術、硅光子在高帶寬數據中心互連中的應用、以及光子集成電路的共封裝與異構集成等製造技術，直接利好 SIVE 及 XFAB。Serenity 特別點出歐洲硅光子價值鏈的三大龍頭：Soitec 與 Siltronic 作為 SOI 晶圓領域的歐洲核心企業被政策影響分析直接點名，XFAB 則作為現行資助框架的組成部分被列出，進一步確認其在歐洲硅光子價值鏈中的龍頭地位。他預測，隨著政策框架落地，相關標的或在未來 3 至 15 個月內陸續釋放具體資訊。
333.09萬 熱度
241.09萬 熱度
9804.24萬 熱度
504.26萬 熱度
128.4萬 熱度
「新股神」Serenity近期觀點一覽：Neocloud賽道對NBIS信心最高，關注歐洲硅光子三大龍頭
BlockBeats 消息，6 月 4 日，「新股神」Serenity 近期公开观点与喊单标的如下：
NBIS（Nebius）
Serenity 将 Nebius 定义为「Neocloud 賽道信心最高的選擇」，認為其是「最純粹的 AI 基礎設施不對稱機會」。2026 年 6 月，NBIS 股價已從去年約 84 美元漲至 260 美元，市值達 660 億美元，他仍看好長期突破 1000 億美元。Serenity 指出，NBIS 在 Neocloud 賽道中排名第一，超越 IREN、CRWV 等競爭對手，其核心優勢在於：避開了競爭對手面臨的幾大痛點——無全棧執行不確定性、無高息債務、擁有超大規模客戶合約帶來的規模化收入確定性。此外，NBIS 同時位列英偉達投資組合及 Leopold Aschenbrenner 旗下基金 Q1 持倉，體現了頂級資本的共識。
谷歌 AI 資本開支上游生態（LITE / AVGO / 聯發科 / TSM / MU）
針對谷歌母公司 Alphabet 宣布的 800 億美元 AI 資本開支融資（含 400 億美元 ATM 發行、300 億美元股票及伯克希爾·哈撒韋 100 億美元投資），Serenity 認為這將利好上游生態供應鏈，具體包括 Lumentum（LITE）、博通（AVGO）、聯發科、台積電（TSM）、美光（MU）等公司。不過他同時提示，對於谷歌股東而言，如此大規模的資本開支並非完全由自由現金流支持，影響可能未必正面。這一判斷延續了其重注 AI 基礎設施「關鍵瓶頸」環節的敘事邏輯。
AAOI
Serenity 將 AAOI 列為其最看好的美國光子學標的，認為如果投資者在尋找「下一個閃迪」，AAOI 可能就是相關標的。他判斷光子學相關公司的收入加速拐點將在 2027 年上半年進入下半年時出現，市場通常會提前約 8 個月定價未來增長。當前（2026 年下半年）仍略早於行業產能建設階段，關鍵在於等待時點並承受期間波動。AAOI 近期被市場關注與英偉達或 AMD 簽署長期協議的可能性，這將是驗證其「閃迪」潛力的關鍵信號。
SIVE（Sivers Semiconductors）
Serenity 重倉的 CPO 領頭羊 SIVE 在 2026 年 6 月迎來多項決定性利好。首先，SIVE 宣布與 GlobalFoundries（GFS）達成戰略合作，其激光陣列將集成到 GF 的硅光子平台和 SCALE 光引擎參考設計中，使 Sivers 激光成為 GF 硅光子生態的預設光源，目標是 2030 年 250 億美元的可插拔光學市場。該合作被 Serenity 稱為「歷史上最具決定性的事件」。此外 Ayar Labs 正式加入英偉達 NVLink Fusion 生態，而 SIVE 作為 Ayar Labs 的公開激光合作夥伴，提供高精度 InP 激光陣列，從而進入英偉達光學基礎設施供應鏈。Serenity 指出，SIVE 的激光器已成為 CPO、可插拔模組和硅光子的功能性行業標準激光器，將直接惠及使用相關代工廠的 AI 芯片巨頭（NVDA、AVGO、AMD、MRVL 等）。
XFAB
Serenity 喊單 XFAB，認為其存在「估值與資產的嚴重錯配」。XFAB 市值約 17 億美元，而 POET 市值約 24 億美元，但 XFAB 擁有遠超其市值的核心資產：它是全球少數同時獲得歐盟 CHIPS 法案與美國 CHIPS 法案資助的 SiC/GaN/MEMS/硅光子代工廠，當前估值甚至低於重置市淨率。Serenity 列舉其差異化優勢：英偉達與諾基亞正在評估其預商用硅光子代工產線，預計 2027 至 2028 年產量爬坡；公司引領歐洲光子供應鏈擴張，與 IMEC、CEA-Leti、Ligentec、Smart Photonics 等核心機構深度合作；客戶涵蓋納微半導體、Power Integrations 及 Lite-On。Serenity 特別引用美國商務部的官方定性——「XFAB 是美國境內唯一的高產能碳化硅代工廠」，認為其在貿易壁壘與供應鏈本土化趨勢下具備稀缺戰略價值。
歐洲硅光子三大龍頭（Soitec / Siltronic / XFAB）
針對歐盟芯片法案 2.0 提案，Serenity 解讀認為，該提案將光子學正式納入歐盟半導體戰略框架，構成對光子學行業的主題性利好。政策重點指向 AI 數據中心的 CPO 及互連技術、硅光子在高帶寬數據中心互連中的應用、以及光子集成電路的共封裝與異構集成等製造技術，直接利好 SIVE 及 XFAB。Serenity 特別點出歐洲硅光子價值鏈的三大龍頭：Soitec 與 Siltronic 作為 SOI 晶圓領域的歐洲核心企業被政策影響分析直接點名，XFAB 則作為現行資助框架的組成部分被列出，進一步確認其在歐洲硅光子價值鏈中的龍頭地位。他預測，隨著政策框架落地，相關標的或在未來 3 至 15 個月內陸續釋放具體資訊。