เพิ่งสังเกตเห็นว่าหลายคนยังสับสนกับเรื่องความผันผวนในตลาดเทรดฟอเร็กซ์ จริงๆ แล้วมีเครื่องมือที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการช่วยจัดการเรื่องนี้ เรียกว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือที่บางคนเรียกว่า deviation ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการเทรด

ที่จริง deviation forex คือ ตัวชี้วัดที่วัดว่าราคาของคู่สกุลเงินเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยเท่าไร ถ้าค่า deviation สูง แสดงว่าราคามีการแกว่งตัวกว้างและความผันผวนสูง ในทางกลับกัน ถ้าค่า deviation ต่ำ ราคาจะค่อนข้างเสถียรและความผันผวนต่ำ นี่มาจากแนวคิดทางสถิติที่นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ Carl Pearson พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี 1894

สำหรับเทรดเดอร์อย่างเรา ความหมายของ deviation forex คือ เครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจความเสี่ยงและความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้น ถ้าเราเข้าใจว่าราคาจะแกว่งตัวแค่ไหน เราก็สามารถวางแผนการเทรดได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น

การใช้งานจริงในการเทรด deviation ช่วยให้เราทำได้หลายอย่าง เช่น วัดความผันผวนของคู่สกุลเงินที่เราสนใจ ตั้งระดับ Stop-Loss ที่มีประสิทธิภาพ ระบุแนวโน้มที่อาจจะเปลี่ยนแปลง และจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม บางครั้งเราก็ใช้มันเพื่อหาจุดเข้าออกที่ดีในการเทรด

วิธีคำนวณ deviation นั้นไม่ซับซ้อนมากขนาดที่คิด เราเก็บข้อมูลราคาปิดของคู่สกุลเงินในช่วงเวลาที่กำหนด โดยปกติคือ 14 วัน จากนั้นคำนวณค่าเฉลี่ย ลบค่าเฉลี่ยออกจากแต่ละราคา ยกกำลังสอง รวมทั้งหมด หารด้วยจำนวนวัน แล้วถอดรากที่สอง ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือค่า deviation ของคู่สกุลเงินนั้น

เมื่อ deviation สูง ราคาจะขยับขึ้นลงอย่างมาก จุดข้อมูลกระจายไปในช่วงค่าที่กว้าง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังอยู่ในสภาวะที่ผันผวนสูง ในทางกลับกัน เมื่อ deviation ต่ำ ราคาค่อนข้างเสถียร และบ่งชี้ว่าตลาดอาจจะเข้าสู่ช่วงที่เรียบ ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นสัญญาณว่าความผันผวนสูงกำลังจะมาถึง

มีกลยุทธ์การเทรดที่น่าสนใจสองแบบที่ใช้ deviation ได้ดี แบบแรกคือกลยุทธ์ฝ่าวงล้อม เราหาคู่สกุลเงินที่อยู่ในช่วงการรวมตัว ราคาเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ ความผันผวนต่ำ จากนั้นเฝ้าดูการทะลุออกจากช่วงนี้ เมื่อราคาเคลื่อนไวนอกเส้น deviation เราก็เข้าเทรดตามทิศทางของการทะลุ ตั้ง Stop-Loss ที่ด้านตรงข้าม และเป้าหมายกำไรที่ระดับที่เป็นจำนวนเท่าของ deviation จากจุดทะลุ

แบบที่สองคือการระบุการกลับตัวของแนวโน้มในช่วงต้น ถ้าราคาแตะเส้น deviation ด้านบนอย่างสม่ำเสมอ อาจบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินมีการซื้อมากเกินไป และอาจกลับตัวเป็นขาลง ในทางกลับกัน ถ้าแตะเส้น deviation ด้านล่าง อาจมีการขายมากเกินไป และอาจกลับตัวขึ้น กลยุทธ์นี้ช่วยให้เราเข้าเทรดได้เร็ว แต่ต้องระวังสัญญาณที่ผิดพลาด

สิ่งที่ฉันพบว่าดีที่สุดคือการใช้ deviation ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น เช่น Bollinger Bands ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้ทำงานได้ดีเมื่อใช้ร่วมกัน Bollinger Bands ใช้ค่า deviation ในการพล็อตแถบด้านบนและด้านล่าง เมื่อรวมทั้งสองตัว เราจะเข้าใจความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้น สามารถยืนยันสัญญาณการเทรดได้แม่นยำขึ้น และระบุจุดเข้าออกได้ชัดเจนกว่า

ประเด็นสำคัญที่ต้องจำไว้คือ deviation ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ได้ดีอย่างเดียว ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ และต้องระวังเหตุการณ์ระดับโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด ถ้าคุณเป็นมือใหม่ สามารถลองทำความเข้าใจกับตัวบ่งชี้นี้ได้ด้วยการเปิดบัญชีทดลองฟรี ลองใช้เครื่องมือต่างๆ ทำความคุ้นเคยกับมันก่อน จากนั้นเมื่อรู้สึกมั่นใจแล้ว ก็สามารถเปลี่ยนมาเทรดจริงได้ เรียกได้ว่า deviation forex คือ หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังในมือของเทรดเดอร์ที่อยากจะเข้าใจตลาดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น