Tuần này lịch báo cáo tài chính của thị trường Mỹ đã đến～

Tuần này không phải là “Tuần báo cáo tài chính lớn” truyền thống, chỉ có hai công ty đáng chú ý: Accenture, Jabil
Nhưng điều thực sự quan trọng trong tuần này không phải là báo cáo tài chính, mà là lần đầu tiên thị trường nghe chính xác Kevin Warsh định nghĩa thế nào: AI, hạ lãi suất và kinh tế Mỹ. Quyết định lãi suất gần như không có gì bất ngờ, chỉ là có tăng hay không tăng
_____________________________________
1. Thái độ hạ lãi suất
Thị trường nhìn chung cho rằng Warsh ủng hộ hạ lãi suất hơn Powell, đặc biệt khi Mỹ-Iran vừa tuyên bố ngừng bắn, thái độ của ông có phù hợp với dự đoán của thị trường hay không là rất quan trọng. Nếu đúng như dự đoán, năm nay có thể có nhiều lần hạ lãi suất, tâm lý vốn và thị trường tiền mã hóa sẽ được thúc đẩy.
2. Quan điểm về AI
Warsh nhiều lần đề cập: “AI sẽ trở thành lực lượng giảm phát quan trọng, nâng cao năng suất và tăng cường sức cạnh tranh của Mỹ.”
Thị trường vì vậy gắn cho ông nhãn “lạc quan về AI”
Từ góc độ vĩ mô, nếu AI nâng cao rõ rệt năng suất, nó có thể trở thành một lực lượng giảm phát — cùng một lượng lao động tạo ra nhiều hơn, cùng hiệu quả vốn cao hơn, tăng trưởng kinh tế chưa chắc đi kèm với áp lực lạm phát tương đương
_____________________________________
3. Xác thực AI của Accenture và Jabil
Accenture: Là công ty tư vấn, họ chuyển sang giúp doanh nghiệp triển khai AI. Thị trường xem đây như một cửa sổ quan sát ứng dụng AI của doanh nghiệp. Điều quyết định AI có thể mở rộng hay không là doanh nghiệp có sẵn lòng chi tiền cho điều đó hay không. Nếu cuộc gọi báo cáo tài chính tiết lộ tăng trưởng đơn hàng AI, ngân sách lạc quan, cho thấy chi tiêu AI đang lan rộng trong các ứng dụng thực tế
Jabil: Là một trong những đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng máy chủ AI. Theo dõi nhu cầu máy chủ của họ, có thể dự đoán xu hướng chu kỳ chi tiêu vốn AI. Nếu nhu cầu mạnh mẽ, niềm tin đầu tư vào hạ tầng AI sẽ tiếp tục tồn tại
Sau khi báo cáo tài chính tuần này phát hành, tôi sẽ mở rộng chi tiết hơn
Trên đây