#MyGateTradeStory

Ảo ảnh Đòn bẩy: Khi 10x trở thành một cái bẫy
Móc câu
Mọi người đều nói với bạn rằng đòn bẩy là nguy hiểm. Những gì họ không nói là đòn bẩy cảm giác như là thiên tài khi nó hoạt động. Vấn đề không phải là mất mát. Vấn đề là những gì chiến thắng làm với bộ não của bạn.
Cài đặt**ll
Tôi đã theo dõi NVDA trong nhiều tháng. Không giao dịch nó. Chỉ xem. Cổ phiếu tăng từ 86 đô la vào tháng Tư lên hơn 200 đô la vào tháng Mười. Mỗi tuần tôi tự nói với mình sẽ vào lệnh. Mỗi tuần tôi tìm lý do để chờ đợi. Biểu đồ trông có vẻ đã mở rộng. Định giá có vẻ đã bị kéo căng. Một số nhà phân tích cảnh báo về rủi ro Trung Quốc.
Sau đó là sự điều chỉnh giảm. NVDA giảm từ 212 đô la xuống còn 185 đô la trong ba phiên. Các phương tiện truyền thông tài chính gọi đó là một đợt điều chỉnh. Các nhà phân tích kỹ thuật chỉ ra các mức hỗ trợ. Thị trường quyền chọn thể hiện sự sợ hãi. Tôi thấy cơ hội.
Tôi có 2.000 đô la trong tài khoản hợp đồng tương lai của mình. Không phải là tiền thay đổi cuộc đời. Thậm chí còn không phải là tiền nghiêm túc. Nhưng đủ để tôi quan tâm. Tôi đã thực hiện ba giao dịch trước đó. Một chiến thắng nhỏ trên BTC. Hai lần thua trên ETH. Tài khoản của tôi còn 1.850 đô la. Giảm 7,5% tổng thể. Không phải là thảm họa. Chỉ là phiền phức.
Giao dịch
Tôi vào lệnh mua NVDA dài hạn ở mức 187,50 đô la. Kế hoạch đơn giản. Đòn bẩy 5x. Dừng lỗ ở 182 đô la. Mục tiêu ở 200 đô la. Rủi ro 150 đô la. Phần thưởng tiềm năng 625 đô la. Rủi ro- thưởng rõ ràng. Cài đặt kỹ thuật. Vào lệnh hợp lý.
Ngày đầu tiên NVDA đóng cửa ở mức 189 đô la. Nến xanh nhỏ. Tôi cảm thấy thông minh. Ngày thứ hai nó chạm 192 đô la. Tôi chuyển stop của mình về hòa vốn. Ngày thứ ba nó chạm 195 đô la. Tôi bắt đầu tính lợi nhuận của mình. Chưa thực hiện 375 đô la. Gần 20% tăng trưởng tài khoản trong ba ngày.
Sau đó Jensen Huang phát biểu tại một hội nghị. Đề cập đến điều gì đó về cầu vượt cung. Cổ phiếu tăng vọt lên 202 đô la khi mở cửa thị trường. Tôi lãi 725 đô la. Số dư tài khoản của tôi hiển thị 2.575 đô la. Tôi đã biến 1.850 đô la thành 2.575 đô la trong bốn ngày giao dịch.
Tôi không đóng vị thế.
Sự chuyển đổi
Đây là nơi câu chuyện thay đổi. Không phải vì thị trường. Mà là vì tôi.
Tôi bắt đầu kiểm tra điện thoại của mình mỗi mười phút. Tôi tham gia ba nhóm giao dịch NVDA trên Telegram. Tôi theo dõi sáu nhà phân tích mới trên X. Tôi đọc mọi bài viết về cầu AI và chi tiêu trung tâm dữ liệu. Tôi trở thành một chuyên gia về chuỗi cung ứng chip H100 qua đêm.
Cổ phiếu tăng lên 208 đô la. Lợi nhuận chưa thực hiện của tôi đạt 1.025 đô la. Tài khoản của tôi hiển thị 2.875 đô la. Tôi bắt đầu nghĩ về những gì tôi có thể làm với số tiền đó. Trả hết nợ. Nâng cấp laptop. Có thể rút một nửa và để phần còn lại chạy.
Tôi chuyển stop loss của mình lên 195 đô la. Đảm bảo lợi nhuận 375 đô la. Vẫn là một giao dịch tuyệt vời. Nhưng tôi không thể tự mình đóng nó. Biểu đồ trông như hình parabol. Đà tăng cảm giác không thể ngăn cản. Mỗi đợt giảm giá là cơ hội mua vào. Mỗi nến xanh xác nhận sự thiên tài của tôi.
Khung cảnh: Ảo ảnh Đòn bẩy
Tôi cần đặt tên cho những gì đã xảy ra. Ảo ảnh Đòn bẩy. Đó là ảo ảnh quang học do lợi nhuận đòn bẩy tạo ra. Khi bạn kiếm 50% trên vị thế 5x, bộ não của bạn ghi nhận đó như là kỹ năng. Khi bạn kiếm 100% trên vị thế 10x, bộ não của bạn ghi nhận đó như là định mệnh.
Ảo ảnh Đòn bẩy có ba giai đoạn. Đầu tiên, Giai đoạn Sai lệch. Nhận thức về rủi ro của bạn thay đổi. Các vị thế từng cảm thấy lớn giờ đây cảm thấy nhỏ. Đòn bẩy từng làm bạn sợ giờ đây cảm thấy bảo thủ. Kích thước tài khoản tinh thần của bạn phình to để phù hợp với lợi nhuận chưa thực hiện.
Thứ hai, Giai đoạn Nhận dạng. Bạn ngừng là người giao dịch. Bạn trở thành một trader. Nhãn hiệu đó gắn vào nhận thức về bản thân bạn. Thua lỗ trở thành thất bại cá nhân. Chiến thắng trở thành thành tựu cá nhân. Thị trường trở thành bảng điểm cho giá trị của bạn.
Thứ ba, Giai đoạn Cạm bẫy. Bạn không thể thoát ra vì thoát ra có nghĩa là trò chơi kết thúc. Giao dịch trở nên lớn hơn lợi nhuận. Nó trở thành bằng chứng. Bằng chứng rằng bạn thuộc về. Bằng chứng rằng bạn khác biệt so với đám đông bán lẻ. Bằng chứng rằng bạn có thể đánh bại thị trường.
Sự sụp đổ*l
NVDA chạm 215 đô la vào ngày thứ sáu. Tài khoản của tôi hiển thị 3.100 đô la. Tôi gần như đã gấp đôi tiền trong sáu phiên. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho giao dịch tiếp theo. Có thể thêm vào vị thế. Có thể tìm một cổ phiếu AI khác. Thị trường đang phát ra tiền miễn phí và cuối cùng tôi đã tìm ra giới hạn.
Rồi tin tức đến. Lo ngại về quy định. Hạn chế xuất khẩu. Có chuyện gì đó về chip H20 của Trung Quốc. NVDA giảm 6% trong phiên tiền thị trường. Tôi xem nó xảy ra trên điện thoại lúc 6 giờ sáng. Cổ phiếu mở cửa ở mức 202 đô la. Stop loss của tôi kích hoạt ở 195 đô la. Khoảng trống giảm giá xuyên thủng stop tâm lý của tôi trước khi tôi kịp phản ứng.
Tôi đóng ở mức 194,50 đô la. Các con số cuối cùng thật tàn nhẫn. Vào lệnh 187,50 đô la. Thoát 194,50 đô la. Lợi nhuận 350 đô la. Sau phí và chi phí vay, còn 320 đô la. Lợi nhuận tài khoản 17%. Vẫn là một giao dịch thắng lợi. Vẫn tốt hơn kết quả trước đó của tôi.
Nhưng cảm giác như thua lỗ. Bởi vì trong đầu tôi, tôi đã kiếm được 1.200 đô la. Bởi vì tôi đã thấy 3.100 đô la bốc hơi thành 2.170 đô la. Bởi vì Ảo ảnh Đòn bẩy đã cho tôi thấy một phiên bản của chính mình mà không tồn tại.
Hậu quả
Tôi đã không giao dịch trong ba tuần. Không phải vì tiền. Mà vì những gì tôi phát hiện về chính mình.
Tôi nhận ra rằng lợi nhuận 320 đô la là con số thực duy nhất. Mọi thứ khác đều là hư cấu. Lợi nhuận chưa thực hiện không phải là lợi nhuận. Lợi nhuận đòn bẩy không phải là kỹ năng. Thị trường không nợ ai sự tiếp tục của đà tăng.
Tôi quay lại nhật ký của mình. Cái tôi giữ một cách rời rạc. Tôi tìm thấy các mục từ trước khi giao dịch. Tôi đã viết về kiên nhẫn. Về quá trình hơn kết quả. Về việc không yêu thích các vị thế. Tôi đã phá vỡ mọi quy tắc tôi đặt ra cho chính mình.
Ảo ảnh Đòn bẩy đã khiến tôi quên đi chính mình. Một người mới bắt đầu với kết quả không nhất quán. Ai đó vẫn đang học hỏi. Ai đó đã may mắn trong một giao dịch theo đà và nhầm lẫn may mắn với cạnh tranh.
Sự điều chỉnh
Tôi đã thay đổi ba điều sau giao dịch đó.
Thứ nhất, tôi tách nhật ký giao dịch của mình khỏi báo cáo lợi nhuận và lỗ. Nhật ký ghi lại các quyết định. Báo cáo lợi nhuận ghi lại kết quả. Tôi xem xét nhật ký hàng tuần. Tôi xem lợi nhuận hàng tháng. Quyết định quan trọng hơn kết quả trong ngắn hạn.
Thứ hai, tôi thực hiện một thang đòn bẩy. Tối đa 3x cho mười giao dịch đầu tiên trong bất kỳ thị trường mới nào. Tối đa 5x sau hai mươi giao dịch có lợi. Không ngoại lệ. Ảo ảnh Đòn bẩy dựa vào đòn bẩy cao. Hạn chế nó.
Thứ ba, tôi tạo ra một quy trình chốt lời. Ở 50% mục tiêu ban đầu, đóng 25% vị thế. Ở 75% mục tiêu, đóng thêm 25%. Để phần còn lại chạy với dừng lỗ theo dõi. Quy trình này loại bỏ quyết định vào thời điểm tồi tệ nhất. Khi tôi đang thắng và không thể nghĩ rõ.
Sự phản chiếu
Tôi vẫn theo dõi NVDA. Hiện đang giao dịch trên 230 đô la. Tôi có thể đã kiếm nhiều hơn nếu giữ lại. Ý nghĩ đó vẫn thỉnh thoảng ghé thăm tôi. Nhưng tôi đã học cách nhận biết nó như là tiếng thì thầm của Ảo ảnh. Trò chơi “nếu như” chính là cách Ảo ảnh giữ bạn mắc kẹt trong quá khứ.
Sự thật là tôi đã may mắn. Tôi đã vào đúng thời điểm một cổ phiếu theo đà. Tôi đã cưỡi trên một làn sóng do sự hưng phấn về AI và mua vào của các tổ chức tạo ra. Tôi không có lợi thế. Tôi chỉ có thời điểm. Thời điểm không thể lặp lại. Cạnh tranh mới là lợi thế.
Ảo ảnh Đòn bẩy đã dạy tôi rằng rủi ro lớn nhất của tôi không phải là thị trường. Nó là phiên bản của tôi xuất hiện khi các giao dịch thành công. Phiên bản đó là bốc đồng, tự tin quá mức, và tin vào thiên tài của chính mình. Nó cần có quy tắc vì không thể tin tưởng nó.
Câu hỏi
Mỗi trader đều có một giao dịch Ảo ảnh. Giao dịch cho thấy bạn có thể làm được gì. Giao dịch thay đổi cách bạn nhìn nhận chính mình. Giao dịch gần như đã phá hủy bạn.
Của tôi là NVDA với đòn bẩy 5x. Lợi nhuận 320 đô la cảm giác như thua lỗ 900 đô la. Một giao dịch thắng lợi dạy tôi nhiều hơn bất kỳ giao dịch thua lỗ nào từng có.
Giao dịch Ảo ảnh của bạn là gì? Và quan trọng hơn, bạn đã xây dựng những quy tắc nào để giữ phiên bản chính mình đó khỏi chiếm lấy khi chuỗi thắng tiếp theo bắt đầu?
@Gate_Square