Phục hồi tâm lý vĩ mô — Lo ngại tăng lãi suất ngoài việc làm giảm dần, mức tăng 5% có thể là điểm chuyển trung hạn

Bối cảnh của #比特币回升5% lần này là thị trường dần tiêu hóa kỳ vọng tăng lãi suất do dữ liệu việc làm ngoài nông nghiệp gây ra. Vào thứ Sáu tuần trước, số việc làm mới của Mỹ trong tháng 5 là 272.000, vượt xa dự kiến, khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt, tài sản rủi ro giảm mạnh. Nhưng sau đó thị trường đã bình tĩnh trở lại: tỷ lệ thất nghiệp cùng lúc tăng lên 4.0%, tốc độ tăng lương theo tháng chỉ là 0.1% — việc làm mạnh mẽ không tạo ra áp lực lạm phát. Vì vậy, Bitcoin nhanh chóng bật trở lại từ 59.500 lên trên 63.000.

Tuy nhiên, thử thách lớn thực sự của vĩ mô sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 6 với dữ liệu CPI và ngày 14 tháng 6 với quyết định lãi suất của FOMC. Thị trường hiện đang định giá xác suất giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn trên 50%, nếu CPI thấp hơn dự kiến, đà của #比特币回升5% rất có thể kéo dài đến vùng 68.000-70.000; nếu CPI vượt dự kiến, thì mức 63k có thể bị mất lại lần nữa. Về kháng cự, mặt vĩ mô quyết định mức đỉnh ngắn hạn là 68.000 USD, vì đó là mức giá trước khi công bố dữ liệu CPI tháng 5.

Chiến lược của tôi: giữ khoảng 40-50% vốn trước khi công bố CPI, chủ yếu nắm giữ BTC và ETH. Nếu CPI thấp hơn 3.3%, tăng tỷ lệ lên 70%, mục tiêu 68k; nếu CPI cao hơn 3.6%, giảm xuống còn 20% và xem xét phòng hộ. Trong thị trường biến động, yếu tố tin tức chi phối nhiều hơn kỹ thuật, linh hoạt hơn dự đoán là điều quan trọng. #比特币回升5% là cơ hội, nhưng kiểm soát rủi ro luôn là ưu tiên hàng đầu.

#比特币回升5%