‍#美股AI概念股普涨

Chứng khoán Mỹ diễn ra "cảnh tượng ly kỳ"！Các ông lớn công nghệ giảm mạnh sau giờ giao dịch, cổ phiếu công nghệ có thể đón cơ hội mua đáy!

Ngày 9 tháng 6 (thứ Ba), thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh trong phiên, trong đó chỉ số Nasdaq tăng hơn 1% đầu phiên, rồi giảm hơn 1200 điểm trong phiên, mức giảm lớn nhất gần 4%, sau đó giảm mạnh thu hẹp; Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm hơn 8% trong phiên. Đến cuối phiên, ba chỉ số chính của Mỹ biến động không đồng nhất, Dow Jones tăng 0.17%, Nasdaq giảm 0.97%, S&P 500 giảm 0.26%. Điều này trái ngược rõ rệt với đà tăng mạnh toàn diện ngày hôm trước. Tôi cho rằng sắp tới cổ phiếu công nghệ có thể sẽ diễn biến dao động điều chỉnh, về mặt tin tức, dữ liệu CPI Mỹ tối nay có thể trở thành chất xúc tác cho điểm ngoặt của thị trường.

Gần đây tôi vẫn giữ phần lớn cổ phiếu công nghệ và một số cổ phiếu ngành phòng thủ, phân bổ cụ thể như sau:

NVIDIA

Giá vốn: 214

Tỷ lệ phần trăm trong danh mục: 30%

Giá hiện tại: 205.1

Lỗ: -5%

Micron Technology

Giá mua: 1015

Tỷ lệ phần trăm trong danh mục: 20%

Giá hiện tại: 864

Lỗ: -15%

Microsoft

Giá vốn: 441

Tỷ lệ phần trăm trong danh mục: 30%

Giá hiện tại: 416.6

Lỗ: -8%

UnitedHealth

Giá mua: 379

Tỷ lệ phần trăm trong danh mục: 20%

Giá hiện tại: 391

Lãi: 6%

Hiện tại, thị trường cổ phiếu công nghệ Mỹ sắp tới chưa rõ ràng, dữ liệu CPI tháng 5 công bố tối nay rất có thể sẽ quyết định xu hướng tăng/giảm mạnh trong ngắn hạn, nếu dữ liệu tối nay cao hơn dự kiến, kỳ vọng tăng lãi suất sẽ lại bùng phát, thị trường chứng khoán Mỹ rất có thể sẽ điều chỉnh theo chiều giảm, cổ phiếu công nghệ sẽ là nhóm dẫn đầu; ngược lại, thị trường có thể sẽ tiếp tục hồi phục. Phương án hành động của tôi là “giảm tỷ lệ cổ phiếu, giữ tiền mặt là vua” — bán bớt cổ phiếu công nghệ khi giá cao, giữ tiền mặt chờ đợi mua đáy lần nữa, khi thị trường giảm mạnh trở lại; còn đối với cổ phiếu ngành phòng thủ như UnitedHealth, tôi giữ nguyên, kỳ vọng sẽ có đợt tăng giá bổ sung.

Thị trường cổ phiếu công nghệ AI đi vào vùng sâu, các ông lớn cũng bắt đầu liên minh. Về triển vọng sau này, tôi cho rằng, trong trung dài hạn, các cổ phiếu liên quan đến chip AI vẫn còn hỗ trợ, nhưng biến động ngắn hạn sẽ gia tăng, thị trường sẽ phân hóa theo cấu trúc, một mặt, thị trường bán dẫn toàn cầu đã bước vào chu kỳ tăng trưởng cao do AI thúc đẩy, Tổ chức Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng ngành bán dẫn toàn cầu năm 2026 lên tới 90%, quy mô đạt 1.51 nghìn tỷ USD, tăng trưởng chủ yếu do nhu cầu hạ tầng AI và tính toán tăng tốc đồ họa thúc đẩy. Trong quý I, các doanh nghiệp liên quan chip AI và lưu trữ đã chiếm phần lớn tăng trưởng ngành, tổng doanh thu của NVIDIA và 5 ông lớn bộ nhớ tăng trưởng 49% so với cùng kỳ, và các doanh nghiệp đều dự báo tăng trưởng mạnh trong quý II, Micron dự kiến tăng 40%, NVIDIA dự kiến tăng 12%, nhu cầu mạnh mẽ đã được chứng minh qua kết quả kinh doanh.

Mặt khác, hiện tại, định giá chung của cổ phiếu công nghệ toàn cầu còn cao, các tổ chức nắm giữ cổ phiếu cũng khá chặt chẽ, trước đó, ngành AI đã trải qua một đợt tăng dài, sau đợt phục hồi ngày 8 tháng 6, ngày hôm sau đã xuất hiện tình trạng cổ phiếu chip tăng cao rồi giảm, phản ánh sự phân hóa ngày càng lớn của thị trường, trong bối cảnh thanh khoản thu hẹp dần, thị trường sẽ càng phụ thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế, không gian đầu cơ theo chủ đề sẽ bị thu hẹp, dòng tiền sẽ tập trung vào các mục tiêu có đơn hàng và kết quả kinh doanh rõ ràng. Đồng thời, trong nửa năm tới, các doanh nghiệp như SpaceX, OpenAI niêm yết cũng có thể làm phân tán dòng tiền thị trường, làm tăng thêm sự phân hóa ngành. Trong tương lai, mọi người nên tránh xa các mục tiêu đầu cơ định giá cao, chú ý đến các phần có độ chắc chắn về đơn hàng, như các doanh nghiệp hàng đầu về mô-đun quang, lưu trữ, thiết bị bán dẫn đã có thành tích tốt.