Trung Đông lửa cháy, cổ phiếu chip sụp đổ, Bitcoin phá vỡ——Ba áp lực cùng lúc đẩy thị trường giảm điểm

Tối qua, hai tin tức cùng lúc gây chấn động thị trường.
Thứ nhất là Mỹ tiến hành không kích Iran. Trump tuyên bố máy bay trực thăng Mỹ bị bắn rơi, ngay sau đó ra lệnh thực hiện “tấn công tự vệ”, tình hình eo biển Hormuz trong một đêm từ “bàn đàm phán” chuyển sang “bệ phóng tên lửa”.
Thứ hai là cổ phiếu chip lại bị sụt giảm mạnh. Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm gần 6%, Coherent giảm 17%, AAOI giảm 11%, Micron, Arm, Qualcomm đều chịu áp lực. IPO của SpaceX đang hút vốn khỏi thị trường.
Bitcoin theo đó giảm phá vỡ mức 61.000 USD, trong 24 giờ qua đã có 3,8 tỷ USD bị thanh lý, hơn 120.000 người bị thanh khoản. Hơn 8 triệu Bitcoin đang trong trạng thái lỗ nổi.
Ba vấn đề cần phải suy nghĩ rõ ràng:
Thứ nhất, tình hình Trung Đông là tác động ngắn hạn hay là bóng tối kéo dài? Trước khi thỏa thuận chưa thực thi, rủi ro địa chính trị sẽ không giảm bớt.
Thứ hai, sụt giảm mạnh của cổ phiếu chip là bong bóng AI vỡ hay là điều chỉnh lành mạnh? Thực tế, dòng vốn đang rút khỏi bán dẫn AI, chuyển sang các ngành tiêu dùng và phòng thủ.
Thứ ba, Bitcoin là tài sản trú ẩn hay là tài sản rủi ro? Khi xung đột Trung Đông leo thang, vàng không giảm nhiều, Bitcoin đã sụp đổ trước—thị trường đã bỏ phiếu bằng chân.
Ba áp lực cùng lúc đè nặng lên thị trường tiền mã hóa. Tiền không biến mất, chỉ là đổi bàn chơi mới.
Vách thanh lý đang đến gần: nếu BTC giảm xuống dưới 58.701 USD, lực thanh lý vị thế mua là 8,58 tỷ USD; nếu vượt qua 64.842 USD, lực thanh lý vị thế bán là 20,18 tỷ USD. Cả mua lẫn bán đều đang đứng trên lưỡi dao.
Trước mắt, hãy quan sát nhiều hơn, hành động ít hơn.